创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
南方优质企业混合A (011216)
盘中最新估值(2024-04-25)
0.6892- 最新净值0.6876
- 累计净值0.6876
- 今年来：2.25
- 近1周：-1.55
- 近1月：2.67
- 近3月：8.33
- 近6月：0.39
- 近1年：-13.96
- 近2年：-5.26
- 近3年：-32.84
- 成立来：-31.24
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 0.6876
- 0.6876
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6917
- 0.6917
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6848
- 0.6848
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6950
- 0.6950
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6994
- 0.6994
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6984
- 0.6984
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6969
- 0.6969
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6856
- 0.6856
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6942
- 0.6942
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6824
- 0.6824
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6809
- 0.6809
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6745
- 0.6745
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6771
- 0.6771
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6804
- 0.6804
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6845
- 0.6845
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6841
- 0.6841
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6852
- 0.6852
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6786
- 0.6786
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6701
- 0.6701
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6645
- 0.6645
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6701
- 0.6701
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6697
- 0.6697
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6727
- 0.6727
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6732
- 0.6732
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6740
- 0.6740
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6710
- 0.6710
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6765
- 0.6765
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6759
- 0.6759
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6763
- 0.6763
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6772
- 0.6772
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6791
- 0.6791
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6856
- 0.6856
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6839
- 0.6839
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6777
- 0.6777
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6777
- 0.6777
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6754
- 0.6754
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6765
- 0.6765
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6714
- 0.6714
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6677
- 0.6677
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.6581
- 0.6581
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.00%
- 2.49%
- 4.23%
- 11.42%
- 0.92%
- -15.55%
- -12.96%
- -28.92%
- ---
- -30.06%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 820|4188
- 269|4337
- 444|4301
- 702|4207
- 1017|4034
- 1181|3726
- 904|2975
- 803|1826
- ---|694
- ---
- 62↑
- 53↑
- 25↑
- 71↑
- 171↑
- 45↑
- 18↑
- 92↑
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称南方优质企业混合型证券投资基金
- 基金代码011216
- 基金简称南方优质企业混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年03月01日
- 成立日期/规模2021年03月10日 / 25.089亿份
- 资产规模5.63亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模8.3663亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人南方基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人应帅
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国产业结构的发展方向,精选质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 (1)“优质企业”主题的界定 具体而言,本基金界定的优质企业包括以下特征: 1)具备竞争优势。通过分析企业在品牌、产品和服务、资源、技术、经营许可或销售网络等方面的竞争优势,选择经营稳健、具有长期竞争壁垒的企业。 2)具备长期增长能力。通过分析公司增长前景及渗透潜力等,选择具备长期增长能力的企业。 3)公司治理良好。通过分析公司治理的历史记录、主要股东以及管理层的背景、公司文化与愿景等,选择具有良好的公司治理结构、清晰的长期愿景和企业文化、信息透明的企业。 4)财务状况良好。通过分析资产负债率、周转率、经营活动产生的现金流、主营业务收入利润率、营业利润率等变化趋势分析等,选择财务状况良好的企业。 5)估值水平相对合理。本基金将根据上市公司本身的特点,选择合适的股票估值方法,可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等估值方法,选择估值水平相对合理的企业。 (2)个股投资策略 本基金个股投资采用定量和定性分析相结合的策略。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、公司所处的行业符合“优质企业”的发展方向,新经济体制下受益于改革,分享改革红利的优质企业; B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势; C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力; D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 D、成长竞争力指标:公司市占率、研发费用绝对额以及占收入比例、研发人员数量、专利数量等。 (3)组合股票的投资吸引力评估分析 本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 (5)港股通股票投资 除上述个股投资策略外,本基金还将关注以下几类港股通股票: A、在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; B、具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; C、港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 (6)存托凭证投资 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -121,236,627.02
- -106,264,520.27
- -0.12
- -15.59%
- -15.48%
- -273,977,671.62
- -0.33
- 562,650,613.08
- 0.67
- -32.75%
- 2023-06-30
- -34,585,019.57
- -9,441,078.02
- -0.01
- -1.27%
- -1.43%
- -191,808,612.28
- -0.22
- 697,549,955.84
- 0.78
- -21.57%
- 2022-12-31
- -99,338,179.52
- -218,024,329.68
- -0.22
- -25.34%
- -21.09%
- -193,260,144.49
- -0.20
- 752,574,691.69
- 0.80
- -20.43%
- 2022-06-30
- -77,711,975.80
- -91,791,360.88
- -0.09
- -10.25%
- -8.14%
- -73,786,972.35
- -0.07
- 927,624,141.64
- 0.93
- -7.37%
- 2022-12-31
- -99,338,179.52
- -218,024,329.68
- -0.22
- -25.34%
- -21.09%
- -193,260,144.49
- -0.20
- 752,574,691.69
- 0.80
- -20.43%
- 2022-06-30
- -77,711,975.80
- -91,791,360.88
- -0.09
- -10.25%
- -8.14%
- -73,786,972.35
- -0.07
- 927,624,141.64
- 0.93
- -7.37%
- 2021-12-31
- 39,827,924.19
- 108,442,479.64
- 0.07
- 6.60%
- 0.84%
- 8,997,733.21
- 0.01
- 1,076,445,641.49
- 1.01
- 0.84%
- 2021-06-30
- 6,542,608.38
- 243,252,270.87
- 0.11
- 10.87%
- 11.62%
- 4,196,881.01
- 0.00
- 1,787,820,389.05
- 1.12
- 11.62%
- 2021-12-31
- 39,827,924.19
- 108,442,479.64
- 0.07
- 6.60%
- 0.84%
- 8,997,733.21
- 0.01
- 1,076,445,641.49
- 1.01
- 0.84%
- 2021-06-30
- 6,542,608.38
- 243,252,270.87
- 0.11
- 10.87%
- 11.62%
- 4,196,881.01
- 0.00
- 1,787,820,389.05
- 1.12
- 11.62%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 88.88%
- ---
- 8.52%
- 6.35
- 2023-12-31
- 90.30%
- ---
- 9.77%
- 6.44
- 2023-09-30
- 87.03%
- ---
- 11.88%
- 7.25
- 2023-06-30
- 87.69%
- ---
- 13.03%
- 8.02
- 2023-03-31
- 92.67%
- ---
- 7.31%
- 8.60
- 2022-12-31
- 92.01%
- 3.93%
- 4.48%
- 8.65
- 2022-09-30
- 92.17%
- 3.46%
- 4.09%
- 9.13
- 2022-06-30
- 89.67%
- 4.89%
- 7.18%
- 10.62
- 2022-03-31
- 92.84%
- 5.12%
- 2.27%
- 10.07
- 2021-12-31
- 91.19%
- ---
- 8.01%
- 12.34
- 2021-09-30
- 92.26%
- ---
- 6.16%
- 14.14
- 2021-06-30
- 93.11%
- 0.50%
- 8.14%
- 20.16
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