创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
银华稳健增长一年持有期混合 (011405)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.6558- 最新净值0.6532
- 累计净值0.6532
- 今年来：-0.52
- 近1周：0.31
- 近1月：0.37
- 近3月：5.92
- 近6月：-1.72
- 近1年：-13.75
- 近2年：-11.29
- 近3年：-31.85
- 成立来：-34.68
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.6532
- 0.6532
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6480
- 0.6480
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6476
- 0.6476
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6457
- 0.6457
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6495
- 0.6495
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6512
- 0.6512
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6532
- 0.6532
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6534
- 0.6534
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6448
- 0.6448
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6531
- 0.6531
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6445
- 0.6445
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6481
- 0.6481
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6465
- 0.6465
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6511
- 0.6511
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6496
- 0.6496
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6575
- 0.6575
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6586
- 0.6586
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6604
- 0.6604
- 1.43%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.6511
- 0.6511
- 0.71%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.6465
- 0.6465
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6435
- 0.6435
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6508
- 0.6508
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6484
- 0.6484
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6531
- 0.6531
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6604
- 0.6604
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6605
- 0.6605
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6583
- 0.6583
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6615
- 0.6615
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6568
- 0.6568
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6548
- 0.6548
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6567
- 0.6567
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6583
- 0.6583
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6546
- 0.6546
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6460
- 0.6460
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6419
- 0.6419
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6456
- 0.6456
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6467
- 0.6467
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6466
- 0.6466
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6455
- 0.6455
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6424
- 0.6424
- 2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.82%
- 1.04%
- -1.08%
- 6.23%
- -2.68%
- -16.60%
- -16.63%
- -31.45%
- ---
- -34.88%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 1579|4188
- 1039|4337
- 1652|4301
- 1535|4207
- 1624|4034
- 1307|3726
- 1242|2975
- 938|1826
- ---|694
- ---
- 13↑
- 708↑
- 6↑
- 36↑
- 81↑
- 63↑
- 24↑
- 64↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码011405
- 基金简称银华稳健增长一年持有期混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年01月26日
- 成立日期/规模2021年02月03日 / 25.258亿份
- 资产规模10.67亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模16.3912亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人银华基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人贲兴振
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合人民币指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金以行业和公司研究为基础,通过深入分析企业基本面,精选出一批具有持续竞争力的优势企业,力求实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、政府支持机构债、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采用积极的大类资产配置策略,以"自上而下"的分析视角,综合考量中国宏观经济发展前景、国家财政政策、货币政策、产业政策、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金、股指期货、国债期货等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整大类资产的配置比例。 股票投资策略 动态监测行业基本面和景气周期变化,定性定量评价行业景气状况,进行上市公司行业成长性的预测;并将上市公司行业的成长性指标、价值性指标和市场表现指标进行综合评价,形成行业投资价值评价。同时参考国际竞争力比较因素,进一步调整和优化行业评价结果,形成行业配置建议。 本基金在行业配置策略的基础上,在相关产业配置相应的投资标的。本基金管理人通过扎实的案头研究和详尽地实地调研,结合卖方研究的分析,通过定量筛选和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。具体而言,首先根据定量指标进行初选,主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力、估值等指标。在定量初选的基础上,定性方面首先考虑公司所处的行业、主营业务以及其它业务与本基金拟重点配置的投资产业的切合程度。然后考虑公司与资产市场的利益是否一致;公司的发展是否得到政策的鼓励;公司的发展布局和战略的合理性和可行性;公司管理层的领导能力和执行能力;公司在资源、技术、品牌方面的核心竞争力;公司企业文化、治理结构等。最后由基金经理结合定量和定性研究以及实地调研,筛选出行业增长空间广阔、发展布局合理、基本面健康、最具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。 港股通标的股票投资策略 本基金管理人将坚持自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相结合的策略,积极优选相对于A股具有明显估值优势且质地优良的港股通标的股票。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 在行业配置层面,考虑行业的产业政策、生命周期、供需缺口、投资周期、库存周期、估值水平以及股票市场行业轮动规律。 在个股选择层面,本基金主要采取业绩增速和估值相匹配的选股策略对港股通标的股票进行选择,以行业研究员的基本分析为基础,采取数量化的系统选股方法,精选业绩增速快,估值相对被低估的港股通标的投资品种。重点关注以下港股通标的股票: (1)对于A、H两地同时上市的公司,股价相对于A股明显折价的港股通标的股票; (2)对于仅在香港市场上市,而在A股属于稀缺行业的个股,本基金仍重点关注公司的核心竞争力,着重考察净资产收益率(ROE)、资本回报率(ROIC)、毛利率、主营业务经营利润率等指标,并选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股票。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;投资人红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,如投资将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -200,294,892.03
- -191,997,673.86
- -0.10
- -13.81%
- -13.79%
- -589,098,810.03
- -0.34
- 1,126,308,111.71
- 0.66
- -34.34%
- 2023-06-30
- -82,818,274.69
- -51,568,966.63
- -0.03
- -3.39%
- -3.58%
- -503,014,881.98
- -0.27
- 1,390,032,649.08
- 0.73
- -26.57%
- 2022-12-31
- -253,372,723.80
- -310,471,207.16
- -0.14
- -17.33%
- -14.86%
- -485,372,117.89
- -0.24
- 1,550,686,674.84
- 0.76
- -23.84%
- 2022-06-30
- -107,191,786.46
- -61,259,412.97
- -0.03
- -3.21%
- -1.90%
- -287,222,903.33
- -0.13
- 1,937,051,120.45
- 0.88
- -12.25%
- 2022-12-31
- -253,372,723.80
- -310,471,207.16
- -0.14
- -17.33%
- -14.86%
- -485,372,117.89
- -0.24
- 1,550,686,674.84
- 0.76
- -23.84%
- 2022-06-30
- -107,191,786.46
- -61,259,412.97
- -0.03
- -3.21%
- -1.90%
- -287,222,903.33
- -0.13
- 1,937,051,120.45
- 0.88
- -12.25%
- 2021-12-31
- -216,245,978.95
- -266,630,811.61
- -0.11
- -11.32%
- -10.55%
- -267,208,107.38
- -0.11
- 2,265,733,721.07
- 0.89
- -10.55%
- 2021-06-30
- -69,045,474.37
- -23,544,067.09
- -0.01
- -0.97%
- -0.93%
- -69,074,864.93
- -0.03
- 2,503,412,002.36
- 0.99
- -0.93%
- 2021-12-31
- -216,245,978.95
- -266,630,811.61
- -0.11
- -11.32%
- -10.55%
- -267,208,107.38
- -0.11
- 2,265,733,721.07
- 0.89
- -10.55%
- 2021-06-30
- -69,045,474.37
- -23,544,067.09
- -0.01
- -0.97%
- -0.93%
- -69,074,864.93
- -0.03
- 2,503,412,002.36
- 0.99
- -0.93%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 81.19%
- 0.03%
- 6.44%
- 10.67
- 2023-12-31
- 89.61%
- 0.05%
- 7.71%
- 11.26
- 2023-09-30
- 88.64%
- 0.05%
- 8.49%
- 12.73
- 2023-06-30
- 83.77%
- ---
- 9.07%
- 13.90
- 2023-03-31
- 93.79%
- ---
- 7.33%
- 15.33
- 2022-12-31
- 86.33%
- ---
- 6.92%
- 15.51
- 2022-09-30
- 79.38%
- ---
- 7.15%
- 16.19
- 2022-06-30
- 85.83%
- ---
- 6.50%
- 19.37
- 2022-03-31
- 72.76%
- ---
- 10.25%
- 18.05
- 2021-12-31
- 74.61%
- ---
- 7.86%
- 22.66
- 2021-09-30
- 61.27%
- ---
- 13.59%
- 22.29
- 2021-06-30
- 60.68%
- ---
- 10.49%
- 25.03
基金实时行情
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