创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
汇丰晋信核心成长C (011579)
盘中最新估值(2024-04-25)
0.6410- 最新净值0.6178
- 累计净值0.6178
- 今年来：-16.87
- 近1周：0.49
- 近1月：-9.07
- 近3月：-7.27
- 近6月：-15.98
- 近1年：-28.56
- 近2年：-26.64
- 近3年：
- 成立来：-38.22
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 0.6178
- 0.6178
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6133
- 0.6133
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6121
- 0.6121
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6081
- 0.6081
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5999
- 0.5999
- -2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6148
- 0.6148
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6176
- 0.6176
- 3.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5980
- 0.5980
- -3.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6215
- 0.6215
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6225
- 0.6225
- -1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6327
- 0.6327
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6413
- 0.6413
- -2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6590
- 0.6590
- 2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6434
- 0.6434
- -2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6612
- 0.6612
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6691
- 0.6691
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6759
- 0.6759
- 2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6603
- 0.6603
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6598
- 0.6598
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6503
- 0.6503
- -4.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6801
- 0.6801
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6794
- 0.6794
- -2.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6997
- 0.6997
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7078
- 0.7078
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7061
- 0.7061
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6988
- 0.6988
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7024
- 0.7024
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6872
- 0.6872
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6872
- 0.6872
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6891
- 0.6891
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6850
- 0.6850
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6765
- 0.6765
- 4.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6482
- 0.6482
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6429
- 0.6429
- -3.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6653
- 0.6653
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6655
- 0.6655
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6778
- 0.6778
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6734
- 0.6734
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6591
- 0.6591
- 3.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.6358
- 0.6358
- -4.20%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -19.28%
- -3.63%
- -14.15%
- -9.94%
- -19.26%
- -37.70%
- -36.56%
- ---
- ---
- -40.01%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 3955|4188
- 4065|4337
- 4189|4301
- 4024|4207
- 3812|4034
- 3570|3726
- 2751|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 73↓
- 98↓
- 129↓
- 116↓
- 93↓
- 40↓
- 80↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金
- 基金代码011579
- 基金简称汇丰晋信核心成长C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年05月06日
- 成立日期/规模2021年05月24日 / 49.986亿份
- 资产规模2.81亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模3.7823亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人汇丰晋信基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人陆彬
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+同业存款利率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金致力于捕捉中国A股市场中具有长期成长潜力的行业和公司,基于大类资产配置策略以及汇丰“估值-盈利”策略,控制组合风险并精选个股,寻求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金借鉴汇丰集团的投资理念和流程,基于多因素分析,对权益类资产、固定收益类资产及现金类资产比例进行动态调整。具体而言,本基金将通过对宏观经济面、资金流动性、上市公司整体盈利水平、市场估值水平、基于技术指标及成交量的趋势分析、市场情绪、政策面、海外市场情况等因素进行跟踪,全面评估上述因素中的关键指标及其变动趋势,以最终确定大类资产的配置权重,实现资产合理配置。 股票投资策略 本基金运用的个股优选策略——“估值-盈利”策略是一个二维模型的概念,即以PB、PE、EVIC等指标代表的估值维度、以EBIT、ROE等指标代表的盈利维度,其分别反映公司估值高低(估值维度)和反映公司盈利能力(盈利维度)。基金管理人力求通过遵循严格的投资纪律,在这两个维度中选出高盈利下具有低估值属性的投资标的构成核心股票库,在此基础上通过定性的研究分析,重点挖掘持续成长特性突出的优质上市公司。 具体构建步骤如下: (1)本基金以全市场的股票为基础,进行流动性测算,从而剔除市值过小,流动性较差的股票,形成初选股票库; (2)利用公司内部及外部研究资源,对初选股票库中的个股未来的估值指标及盈利指标进行测算,并构建“估值-盈利”二维模型; (3)依据二维模型,对所选个股进行回归分析,并根据二维指标进行综合排名,挑选出综合排名靠前的股票; (4)公司投研团队将对上述个股基本面进行重新审核。通过对上市公司的行业特性、盈利模式、经营管理能力及公司治理状况等因素进行综合分析,考察上市公司的竞争能力及持续增长能力,重点挖掘持续成长特性突出的优质上市公司,另外剔除在公司治理、企业经营及财务报告等方面存在潜在问题的上市公司,形成核心备选库。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -79,511,026.35
- -59,330,637.12
- -0.14
- -16.35%
- -17.06%
- -97,143,112.82
- -0.26
- 281,088,674.78
- 0.74
- -25.68%
- 2023-06-30
- -1,980,575.60
- -15,275,763.41
- -0.03
- -3.70%
- -4.92%
- -61,816,074.28
- -0.15
- 355,870,890.95
- 0.85
- -14.80%
- 2022-12-31
- 43,096,743.65
- -105,631,464.58
- -0.23
- -23.55%
- -19.86%
- -48,471,919.16
- -0.10
- 417,873,282.03
- 0.90
- -10.39%
- 2022-06-30
- 48,760,571.46
- -5,559,123.09
- -0.01
- -1.26%
- -0.24%
- 48,159,904.58
- 0.12
- 465,296,824.89
- 1.12
- 11.55%
- 2022-12-31
- 43,096,743.65
- -105,631,464.58
- -0.23
- -23.55%
- -19.86%
- -48,471,919.16
- -0.10
- 417,873,282.03
- 0.90
- -10.39%
- 2022-06-30
- 48,760,571.46
- -5,559,123.09
- -0.01
- -1.26%
- -0.24%
- 48,159,904.58
- 0.12
- 465,296,824.89
- 1.12
- 11.55%
- 2021-12-31
- 34,145,295.32
- 61,202,177.96
- 0.11
- 10.62%
- 11.82%
- 29,884,729.40
- 0.06
- 528,133,389.86
- 1.12
- 11.82%
- 2021-12-31
- 34,145,295.32
- 61,202,177.96
- 0.11
- 10.62%
- 11.82%
- 29,884,729.40
- 0.06
- 528,133,389.86
- 1.12
- 11.82%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.43%
- 0.98%
- 4.84%
- 16.60
- 2023-12-31
- 94.61%
- 2.76%
- 2.92%
- 19.28
- 2023-09-30
- 94.32%
- 3.33%
- 2.56%
- 20.96
- 2023-06-30
- 94.43%
- 1.66%
- 4.21%
- 24.06
- 2023-03-31
- 94.44%
- 3.15%
- 2.38%
- 28.44
- 2022-12-31
- 94.18%
- ---
- 6.03%
- 25.76
- 2022-09-30
- 94.20%
- ---
- 5.98%
- 26.00
- 2022-06-30
- 93.14%
- 3.09%
- 6.25%
- 32.61
- 2022-03-31
- 91.97%
- 3.94%
- 4.39%
- 31.02
- 2021-12-31
- 94.60%
- 4.49%
- 1.36%
- 37.81
- 2021-09-30
- 93.96%
- 3.93%
- 2.09%
- 43.17
基金实时行情
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