创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
汇添富数字经济三年持有混合A (011665)
盘中最新估值(2024-04-25)
0.6669- 最新净值0.6573
- 累计净值0.6573
- 今年来：-0.96
- 近1周：1.51
- 近1月：1.51
- 近3月：5.25
- 近6月：-2.29
- 近1年：-16
- 近2年：-14.64
- 近3年：
- 成立来：-34.27
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 0.6573
- 0.6573
- -0.36%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-24
- 0.6597
- 0.6597
- 1.63%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-23
- 0.6491
- 0.6491
- 0.62%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-22
- 0.6451
- 0.6451
- 0.62%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-19
- 0.6411
- 0.6411
- -0.99%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-18
- 0.6475
- 0.6475
- -0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-17
- 0.6480
- 0.6480
- 1.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-16
- 0.6408
- 0.6408
- -1.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-15
- 0.6483
- 0.6483
- 0.93%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-12
- 0.6423
- 0.6423
- -0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-11
- 0.6440
- 0.6440
- -0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-10
- 0.6444
- 0.6444
- -0.42%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-09
- 0.6471
- 0.6471
- 0.29%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-08
- 0.6452
- 0.6452
- -0.25%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-03
- 0.6468
- 0.6468
- -0.72%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-02
- 0.6515
- 0.6515
- -0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-01
- 0.6516
- 0.6516
- 0.96%
- 暂停申购
- 封闭期
- 2024-03-29
- 0.6454
- 0.6454
- -0.09%
- 暂停申购
- 封闭期
- 2024-03-28
- 0.6460
- 0.6460
- 1.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-27
- 0.6390
- 0.6390
- -1.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-26
- 0.6460
- 0.6460
- -0.23%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-25
- 0.6475
- 0.6475
- -0.83%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-22
- 0.6529
- 0.6529
- -0.65%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-21
- 0.6572
- 0.6572
- -0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-20
- 0.6576
- 0.6576
- 0.58%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-19
- 0.6538
- 0.6538
- -0.83%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-18
- 0.6593
- 0.6593
- 0.92%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-15
- 0.6533
- 0.6533
- -0.40%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-14
- 0.6559
- 0.6559
- -0.61%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-13
- 0.6599
- 0.6599
- -0.21%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-12
- 0.6613
- 0.6613
- 0.76%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-11
- 0.6563
- 0.6563
- 0.77%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-08
- 0.6513
- 0.6513
- 1.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-07
- 0.6447
- 0.6447
- -1.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-06
- 0.6517
- 0.6517
- -0.29%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-05
- 0.6536
- 0.6536
- -0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-04
- 0.6547
- 0.6547
- 0.60%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-01
- 0.6508
- 0.6508
- 0.77%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-29
- 0.6458
- 0.6458
- 1.88%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-28
- 0.6339
- 0.6339
- -1.99%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.41%
- -0.19%
- -1.94%
- 4.06%
- -6.37%
- -21.22%
- -20.74%
- ---
- ---
- -35.89%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 1997|4188
- 2252|4337
- 1917|4301
- 2085|4207
- 2320|4034
- 1994|3726
- 1674|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 61↓
- 228↓
- 96↓
- 167↓
- 39↓
- 65↓
- 6↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码011665
- 基金简称汇添富数字经济引领发展三年持有混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年07月09日
- 成立日期/规模2021年07月20日 / 87.866亿份
- 资产规模56.50亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模85.1360亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人杨瑨
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于数字经济主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略主要用于挖掘股票市场中与数字经济主题相关的优质上市公司。 资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 个股精选策略 (1)数字经济主题上市公司的界定 本基金重点投资于数字经济主题上市公司,主要包括数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司。具体来说: 1)数字经济基础设施公司,指的是以技术创新为驱动,以信息网络为基础,提供数字化转型服务的公司,包括以物联网、工业互联网为代表的通讯网络基础设施服务公司,以人工智能、云计算等代表的新技术基础设施服务公司,以及以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施服务公司; 2)数字化程度较高的应用领域上市公司,指的是直接参与并受益于数字化发展,打通生产、流通、服务等环节,实现了创新产品服务、优化流程管理、提高生产效率的上市公司,包括但不限于消费品、现代服务业、创新医药/器械、金融、高端制造等行业的上市公司。 本基金将跟踪和预判公司的成长周期,在成长超预期且估值较低时考虑买入。同时,本基金对数字经济主题的产业发展进行密切跟踪,随着市场环境的不断变化,相关主题的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 (2)股票库的构建 1)初选股票库的构建 本基金首先对A股市场中的所有股票进行初选剔除,以过滤掉明显不具备投资价值的股票,建立初选股票池。 2)核心股票库的建立 在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值,精选行业背景良好、商业模式清晰、公司治理优良、竞争优势突出且估值相对合理的上市公司。具体而言,主要考虑以下几方面因素: ①治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。 本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备出色的经营才能,而且怀着清晰、长期的愿景,充满激情,不懈努力,执行力强。 本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 ②企业竞争优势评估 企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 ③行业背景和商业模式分析 本基金主要从行业集中度和行业地位两方面对行业背景进行分析,优选具有较好的行业集中度及行业地位,并具备独特核心竞争优势的企业。企业所在行业有一定的集中度,其主导产品的市场份额高于市场平均水准,而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。 优秀的商业模式通常有以下两种:第一,较强的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏观经济向下的阶段,能够通过控制产量等方式延缓甚至避免价格的下跌;第二,扩张成本低,即利润增长对资本的需求和依赖较低,表现在财务数据上就是净资产收益率高,很少或者几乎不需要股权融资就可以实现较高增长,最好商业模式能够较快复制,能够以较快的速度形成规模效益。 3)ESG评价优选 本基金将根据环境(E)、社会(S)和公司治理(G)三个方面的指标对上市公司进行综合评价,在传统财务指标以外评估企业经营的可持续性,对社会的影响,以及公司治理层面的道德水平。以期从ESG的投资理念中找寻真正能够对企业绩效、对企业可持续发展带来贡献的因素。 具体而言本基金将结合公开披露的信息和主动调研的情况,分为E、S、G三个大类进行评分。E评分指标包括但不限于产业环境风险、资源使用效率、清洁环保投入、环境信息披露水平、监管处罚等方面评估上市公司的环境责任情况;S评分指标包括但不限于对员工的责任、客户和消费者责任、供应链责任、产品质量、纳税贡献、慈善事业发展状况等多个方面评估公司的社会责任情况;G评分指标包括但不限于商业道德、董事会及管理层、股东及股权结构、高管薪酬及激励、分红、财务治理、信息披露透明度等多个方面评估上市公司的治理水平。对以上各细分指标进行定期(一般为中期报告或年度报告时点)或不定期(突发事件)综合评定,再根据公司内部研究体系设定的不同行业加权计算综合得分,并且参考外部第三方ESG评价体系,作为投资评价依据,选择各行业中ESG评价结果优秀的公司进入本基金的核心股票库。 4)估值精选 当选择出具有上述特征的企业后,本基金将根据企业所在行业所适用的估值指标进行价值评估,选择股价没有充分反映其长期投资价值的标的,权衡风险收益特征后,构建投资组合。 (3)香港联合交易所上市股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通证券出借业务法律法规的实施进展,待允许本基金参与融券及转融通证券出借业务的相关规定颁布后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对融券及转融通证券出借业务的研究,在充分考虑风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分别计算; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -644,375,175.65
- -1,109,732,556.51
- -0.13
- -17.35%
- -16.44%
- -2,863,131,033.12
- -0.34
- 5,650,465,136.10
- 0.66
- -33.63%
- 2023-06-30
- -272,154,653.20
- -135,516,792.75
- -0.02
- -2.02%
- -2.01%
- -1,879,377,717.48
- -0.22
- 6,597,484,070.89
- 0.78
- -22.17%
- 2022-12-31
- -1,228,933,004.50
- -1,601,400,147.76
- -0.19
- -22.83%
- -19.29%
- -1,740,896,427.10
- -0.21
- 6,721,406,321.50
- 0.79
- -20.57%
- 2022-06-30
- -694,752,841.77
- -1,104,850,337.21
- -0.13
- -15.26%
- -13.32%
- -1,241,846,382.06
- -0.15
- 7,207,584,824.98
- 0.85
- -14.70%
- 2022-12-31
- -1,228,933,004.50
- -1,601,400,147.76
- -0.19
- -22.83%
- -19.29%
- -1,740,896,427.10
- -0.21
- 6,721,406,321.50
- 0.79
- -20.57%
- 2022-06-30
- -694,752,841.77
- -1,104,850,337.21
- -0.13
- -15.26%
- -13.32%
- -1,241,846,382.06
- -0.15
- 7,207,584,824.98
- 0.85
- -14.70%
- 2021-12-31
- -158,841,744.52
- -133,519,962.19
- -0.02
- -1.60%
- -1.59%
- -158,965,427.78
- -0.02
- 8,291,219,911.61
- 0.98
- -1.59%
- 2021-12-31
- -158,841,744.52
- -133,519,962.19
- -0.02
- -1.60%
- -1.59%
- -158,965,427.78
- -0.02
- 8,291,219,911.61
- 0.98
- -1.59%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 78.05%
- 7.28%
- 14.81%
- 57.52
- 2023-12-31
- 78.51%
- 7.01%
- 14.59%
- 59.13
- 2023-09-30
- 76.08%
- 8.78%
- 15.25%
- 63.81
- 2023-06-30
- 77.02%
- 4.13%
- 18.98%
- 69.04
- 2023-03-31
- 75.64%
- 6.93%
- 17.54%
- 72.38
- 2022-12-31
- 67.38%
- 6.22%
- 27.05%
- 70.30
- 2022-09-30
- 59.90%
- 5.09%
- 35.15%
- 68.91
- 2022-06-30
- 62.90%
- ---
- 33.90%
- 75.34
- 2022-03-31
- 63.76%
- 7.57%
- 28.84%
- 73.43
- 2021-12-31
- 59.39%
- 6.35%
- 34.40%
- 86.58
- 2021-09-30
- 30.18%
- 2.88%
- 9.30%
- 86.53
基金实时行情
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