创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
广发逆向策略混合C (011758)
盘中最新估值(2024-04-26)
2.9100- 最新净值2.9187
- 累计净值2.9187
- 今年来:4.99
- 近1周:0.69
- 近1月:5.61
- 近3月:11.81
- 近6月:1.26
- 近1年:-2.24
- 近2年:13.3
- 近3年:-8.34
- 成立来:-9.74
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 2.9187
- 2.9187
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 2.8673
- 2.8673
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 2.8776
- 2.8776
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 2.8497
- 2.8497
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 2.8965
- 2.8965
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.8986
- 2.8986
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.9038
- 2.9038
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.8625
- 2.8625
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.8238
- 2.8238
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.8517
- 2.8517
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.8277
- 2.8277
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.8280
- 2.8280
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.8297
- 2.8297
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.8354
- 2.8354
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.8416
- 2.8416
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.8502
- 2.8502
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.8393
- 2.8393
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.8450
- 2.8450
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.8026
- 2.8026
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 2.7658
- 2.7658
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.7470
- 2.7470
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.7636
- 2.7636
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.7679
- 2.7679
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.7566
- 2.7566
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.7799
- 2.7799
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.7914
- 2.7914
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.8035
- 2.8035
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.8346
- 2.8346
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.8371
- 2.8371
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.8166
- 2.8166
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.8193
- 2.8193
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.8206
- 2.8206
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.8051
- 2.8051
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.7902
- 2.7902
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.7784
- 2.7784
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.7764
- 2.7764
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.7840
- 2.7840
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.7794
- 2.7794
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.7854
- 2.7854
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 2.7710
- 2.7710
- 2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.27%
- 2.51%
- 3.39%
- 10.45%
- 0.07%
- -6.44%
- 2.29%
- -8.54%
- ---
- -10.36%
- -2.50%
- -0.11%
- -2.30%
- 3.78%
- -2.48%
- -14.86%
- -12.25%
- -17.31%
- 29.75%
- ---
- 425|2314
- 155|2325
- 265|2324
- 356|2322
- 926|2287
- 636|2216
- 351|2093
- 703|1919
- ---|1680
- ---
- 1↓
- 6↑
- 27↑
- 18↓
- 152↑
- 27↑
- 5↓
- 4↑
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码011758
- 基金简称广发逆向策略混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2014年08月04日
- 成立日期/规模2021年03月18日 / --
- 资产规模0.51亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模0.1819亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人程琨
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.40%(每年)
- 最高认购费率---(前端)
- 最高申购费率0.00%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准沪深300指数*50%+中证全债指数*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要通过逆向投资策略进行主动投资管理,在有效控制风险的前提下,力求实现基金资产的持续稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债等)、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如期权等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方法,关注宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素,研判宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。本基金的关注重点具体如下表所示: 关注重点 宏观经济方面 GDP及构成:季度GDP、GDP构成、季度GDP增长率等;消费相关:月度居民消费价格指数、消费者信心指数、社会消费品零售总额增长速度、城镇居民收入及增长率、居民储蓄率、实际工资指数等;工业相关:月度工业增加值及其增长率、工业品价格指数、月度进出口数据等;其他:市场利率、汇率、货币供应量、人口增长率等 政策方面 国家财政政策,货币政策,产业政策等 市场资金方面 资金需求因素:IPO、增发、配售等所需资金量;资金供给因素:居民储蓄进行证券投资的增量,基金、券商自营、QFII新增投资额、居民证券账户新增开户数等。 股票投资策略 1、以逆向策略为核心的股票精选 本基金股票投资采用备选库制度,本基金的备选库包括一级库和二级库。 一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据广发企业价值评估体系,通过研究,筛选出基本面良好的股票进入一级库。具体而言,广发企业价值评估系统对企业价值的考察重点包括企业财务状况、经营管理状况、竞争力优势及所处行业环境。 二级股票库为本基金的风格库。在一级库的基础上,本基金将采用定性分析和定量分析相结合、审慎稳健的逆向投资策略,精选价值被低估但具备长期竞争力和发展活力的股票进行中长期投资,同时回避由于受市场热点追捧而高估的股票,构建本基金的二级股票库。 (1)定性分析 在定性分析方面,本基金将重点关注存在逆向投资机会的股票。主要包括: 1)市场阶段性关注程度较低的股票。 由于宏观政策、行业更替、证券市场风格转换等因素影响,部分上市公司的股票可能在一段时期内交易不活跃,估值低于历史平均水平。本基金将通过一定时期内媒体关注度、股票成交量、换手率、价格波动、卖方研究报告数量等指标对股票关注程度进行衡量,筛选出市场阶段性关注程度较低的股票。 2)由于突发事件造成市场过度反应的股票。 突发事件主要包括自然灾害、公司遭遇重大危机、管理层发生重大变更等,这些突发事件往往对公司的生产、运营产生重大影响并造成市场的过度反应,其估值也会相应的出现大幅度波动,因此存在中长期投资机会。本基金将分析和评估受突发事件影响的上市公司,选择安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。 3)处于并购重组但市场存在分歧的股票。 并购重组有望改善和提升公司运营的诸多方面,包括生产效率、成本控制、营销能力、管理水平等,但由于企业并购重组时间一般较长、不确定较高,短期股价往往未能充分反映其内在价值。本基金将深入研究宏观政策导向、广泛收集及研究公司股权变更及并购重组的公开信息,对将要或者正在进行资产重组但存在市场分歧的公司进行筛选。 4)存在业绩改善潜力但未被市场发掘的股票。 一些历史业绩较差的上市公司在经历过治理结构改善、新业务开展、技术研发等措施或由于外部环境(如宏观政策环境、企业竞争环境、上下游关系等)改善,出现业绩改善现象,但由于受历史原因或其他因素影响,短期内股价未能充分反映其基本面的良性变化,从而带来投资机会。本基金将从历史业绩较差的上市公司中发掘出具有业绩反转或改善潜力的股票进行投资。 (2)定量分析 本基金将主要运用估值分析方法进行个股的定量分析。综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA以及现金流折现模型(DCF)等估值指标,精选价值被低估的上市公司,实现基金资产的持续稳健增值。 2、投资组合构建 综合定性分析与定量分析的筛选结果,根据投资程序,基金经理小组通过对个股价格趋势和市场时机的判断,选择优质上市公司进行最终的股票组合构建。当行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,279,760.00
- -7,741,041.79
- -0.70
- -23.40%
- -6.04%
- 31,936,769.50
- 1.78
- 49,878,932.82
- 2.78
- -13.13%
- 2023-06-30
- -166,298.90
- -1,723,768.43
- -0.24
- -7.80%
- 1.34%
- 7,638,175.60
- 1.93
- 11,853,477.59
- 3.00
- -6.30%
- 2022-12-31
- 16,919.79
- -2,726,450.75
- -1.47
- -48.08%
- -12.80%
- 732,436.20
- 1.96
- 1,107,172.25
- 2.96
- -7.54%
- 2022-06-30
- 51,720.76
- -2,649,504.13
- -0.84
- -26.95%
- -10.46%
- 1,320,810.97
- 2.03
- 1,979,533.49
- 3.04
- -5.06%
- 2022-12-31
- 16,919.79
- -2,726,450.75
- -1.47
- -48.08%
- -12.80%
- 732,436.20
- 1.96
- 1,107,172.25
- 2.96
- -7.54%
- 2022-06-30
- 51,720.76
- -2,649,504.13
- -0.84
- -26.95%
- -10.46%
- 1,320,810.97
- 2.03
- 1,979,533.49
- 3.04
- -5.06%
- 2021-12-31
- 184,650.81
- 668,501.83
- 0.61
- 18.72%
- 6.03%
- 18,387,094.00
- 2.05
- 30,411,875.14
- 3.39
- 6.03%
- 2021-06-30
- 201,017.93
- -191,458.84
- -0.21
- -6.63%
- -1.70%
- 4,459,845.31
- 1.99
- 7,056,988.20
- 3.15
- -1.70%
- 2021-12-31
- 184,650.81
- 668,501.83
- 0.61
- 18.72%
- 6.03%
- 18,387,094.00
- 2.05
- 30,411,875.14
- 3.39
- 6.03%
- 2021-06-30
- 201,017.93
- -191,458.84
- -0.21
- -6.63%
- -1.70%
- 4,459,845.31
- 1.99
- 7,056,988.20
- 3.15
- -1.70%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 92.78%
- ---
- 7.27%
- 1.76
- 2023-12-31
- 94.98%
- ---
- 5.19%
- 1.78
- 2023-09-30
- 94.84%
- ---
- 5.53%
- 1.81
- 2023-06-30
- 94.66%
- ---
- 5.48%
- 1.46
- 2023-03-31
- 94.55%
- ---
- 5.48%
- 1.66
- 2022-12-31
- 94.57%
- ---
- 5.77%
- 1.15
- 2022-09-30
- 94.25%
- 0.54%
- 5.59%
- 1.02
- 2022-06-30
- 94.65%
- ---
- 5.65%
- 1.19
- 2022-03-31
- 89.61%
- ---
- 9.88%
- 1.25
- 2021-12-31
- 94.21%
- ---
- 6.16%
- 1.70
- 2021-09-30
- 89.88%
- ---
- 10.41%
- 1.36
- 2021-06-30
- 84.82%
- ---
- 15.66%
- 1.34
- 2021-03-31
- 83.57%
- ---
- 17.02%
- 1.17
基金实时行情
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