创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
兴银高端制造混合A (011765)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.7375- 最新净值0.7398
- 累计净值0.7398
- 今年来：5.06
- 近1周：1.01
- 近1月：0.86
- 近3月：17.6
- 近6月：3.72
- 近1年：-12.26
- 近2年：-6.7
- 近3年：
- 成立来：-26.02
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.7398
- 0.7398
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7323
- 0.7323
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7237
- 0.7237
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7284
- 0.7284
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7205
- 0.7205
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7324
- 0.7324
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7448
- 0.7448
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7381
- 0.7381
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7458
- 0.7458
- 2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7282
- 0.7282
- -2.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7482
- 0.7482
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7394
- 0.7394
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7362
- 0.7362
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7294
- 0.7294
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7375
- 0.7375
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7389
- 0.7389
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7451
- 0.7451
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7464
- 0.7464
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7474
- 0.7474
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7335
- 0.7335
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7235
- 0.7235
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7157
- 0.7157
- -2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7318
- 0.7318
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7382
- 0.7382
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7499
- 0.7499
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7503
- 0.7503
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7545
- 0.7545
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7472
- 0.7472
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7584
- 0.7584
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7478
- 0.7478
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7404
- 0.7404
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7451
- 0.7451
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7464
- 0.7464
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7568
- 0.7568
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7507
- 0.7507
- 2.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7304
- 0.7304
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7348
- 0.7348
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7360
- 0.7360
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7396
- 0.7396
- 2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7248
- 0.7248
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.99%
- -1.68%
- 0.07%
- 14.08%
- 4.55%
- -11.37%
- 1.51%
- ---
- ---
- -26.77%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 1034|4186
- 4127|4338
- 2854|4322
- 556|4223
- 857|4038
- 1244|3738
- 641|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 83↓
- 521↓
- 11↑
- 123↓
- 151↓
- 165↑
- 11↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称兴银高端制造混合型证券投资基金
- 基金代码011765
- 基金简称兴银高端制造混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年04月12日
- 成立日期/规模2021年05月06日 / 3.146亿份
- 资产规模0.41亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.5870亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人兴银基金管理
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人王卫
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点关注国家高端制造业发展过程中带来的投资机会,精选高端制造业的优质企业进行投资,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行或注册并上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取稳健的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的周期位置和进行动态跟踪, 根据各类资产的性价比决定大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。核心思路为:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)高端制造业行业的界定 本基金所指的高端制造业为:在制造业中具有先进核心技术、新产品创新能力、高附加值产品和国际竞争力的行业,以及围绕上述行业提供服务和产品的行业,高端制造业应处于相关产业链中盈利能力较强的环节。 本基金所指的高端制造行业为: 1)《高端装备制造业“十三五”发展规划》界定的重点方向,包括航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、高档数控机床、机器人装备、现代农机装备、高性能医疗机械、先进化工成套装备; 2)国家安全相关的领域,包括国防军工、信息安全设备、通讯设备、计算机以及其他相关产业; 3)技术附加值高、代表新经济发展趋势的制造业领域,包括新材料、节能环保设备、新能源设备、油气设备、电子元器件、医药制造以及其他相关产业; 4)与传统制造业的智能化、数字化、信息化升级以及进口替代相关的领域,包括通用机械、专用设备、仪器仪表、交运设备、工业机器人以及其他相关产业。 5)传统制造业里,具有核心技术,成本优势,具有长期核心竞争力的公司。 未来,由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素,高端制造业的外延将会逐渐扩大,本基金将在履行适当程序后调整上述对行业的识别及认定。 (2)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (3)自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的上市公司:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 2)定量分析 本基金通过对上市公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -8,631,273.88
- -6,109,918.58
- -0.10
- -11.89%
- -13.06%
- -17,360,539.22
- -0.30
- 41,337,094.12
- 0.70
- -29.58%
- 2023-06-30
- -45,856.96
- 5,079,076.17
- 0.08
- 8.89%
- 9.46%
- -7,228,123.67
- -0.11
- 56,498,263.74
- 0.89
- -11.34%
- 2022-12-31
- -9,568,131.08
- -21,459,104.86
- -0.30
- -33.60%
- -26.60%
- -13,064,882.22
- -0.19
- 55,703,383.52
- 0.81
- -19.00%
- 2022-06-30
- -7,621,720.22
- -13,268,806.52
- -0.18
- -19.96%
- -15.70%
- -4,940,698.64
- -0.07
- 65,955,778.54
- 0.93
- -6.97%
- 2022-12-31
- -9,568,131.08
- -21,459,104.86
- -0.30
- -33.60%
- -26.60%
- -13,064,882.22
- -0.19
- 55,703,383.52
- 0.81
- -19.00%
- 2022-06-30
- -7,621,720.22
- -13,268,806.52
- -0.18
- -19.96%
- -15.70%
- -4,940,698.64
- -0.07
- 65,955,778.54
- 0.93
- -6.97%
- 2021-12-31
- 2,483,902.74
- 12,418,293.73
- 0.10
- 9.42%
- 10.35%
- 2,880,638.97
- 0.04
- 87,970,195.94
- 1.10
- 10.35%
- 2021-12-31
- 2,483,902.74
- 12,418,293.73
- 0.10
- 9.42%
- 10.35%
- 2,880,638.97
- 0.04
- 87,970,195.94
- 1.10
- 10.35%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.48%
- ---
- 6.79%
- 0.64
- 2023-12-31
- 93.46%
- ---
- 6.82%
- 0.66
- 2023-09-30
- 92.50%
- ---
- 7.61%
- 0.72
- 2023-06-30
- 93.53%
- ---
- 6.68%
- 0.89
- 2023-03-31
- 92.95%
- ---
- 7.40%
- 0.91
- 2022-12-31
- 93.81%
- ---
- 6.52%
- 0.87
- 2022-09-30
- 92.99%
- ---
- 7.33%
- 0.91
- 2022-06-30
- 94.04%
- ---
- 6.18%
- 1.06
- 2022-03-31
- 93.23%
- ---
- 7.15%
- 1.01
- 2021-12-31
- 94.42%
- ---
- 6.29%
- 1.43
- 2021-09-30
- 94.27%
- ---
- 5.79%
- 1.83
基金实时行情
- 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
- 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
- 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
- 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
- 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
- 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
- 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
- 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
- “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
- 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30
