创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
建信创新驱动混合 (011790)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.6717
- 0.6717
- 2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6567
- 0.6567
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6613
- 0.6613
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6473
- 0.6473
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6535
- 0.6535
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6639
- 0.6639
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6664
- 0.6664
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6655
- 0.6655
- 3.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6461
- 0.6461
- -3.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6685
- 0.6685
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6609
- 0.6609
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6578
- 0.6578
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6540
- 0.6540
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6605
- 0.6605
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6606
- 0.6606
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6647
- 0.6647
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6699
- 0.6699
- -1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6808
- 0.6808
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6693
- 0.6693
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6696
- 0.6696
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6583
- 0.6583
- -2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6757
- 0.6757
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6814
- 0.6814
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6914
- 0.6914
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6960
- 0.6960
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6985
- 0.6985
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7000
- 0.7000
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7102
- 0.7102
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7034
- 0.7034
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6976
- 0.6976
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6992
- 0.6992
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6945
- 0.6945
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6957
- 0.6957
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6911
- 0.6911
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6798
- 0.6798
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6845
- 0.6845
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6797
- 0.6797
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6872
- 0.6872
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6811
- 0.6811
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6766
- 0.6766
- 3.28%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.19%
- 1.17%
- -0.59%
- 6.05%
- -3.05%
- -18.51%
- -7.73%
- ---
- ---
- -32.83%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2532|4186
- 2739|4338
- 3160|4322
- 2592|4223
- 2304|4038
- 2410|3738
- 1334|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 70↑
- 589↑
- 233↑
- 98↑
- 32↑
- 86↑
- 137↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称建信创新驱动混合型证券投资基金
- 基金代码011790
- 基金简称建信创新驱动混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年07月26日
- 成立日期/规模2021年08月10日 / 24.783亿份
- 资产规模13.13亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模19.6139亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人建信基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人邵卓
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成分指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于与创新驱动主题相关的资产,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、新三板精选层挂牌股票、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 基金所投资新三板精选层股票被调整进入创新层或者基础层,或终止挂牌(因转板上市被调出精选层的除外),自调出之日起,基金管理人不得新增投资该股票,并应当及时将该股票调出投资组合。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 股票投资策略 1、“创新驱动”型公司股票的界定 本基金股票投资重点关注以创新为驱动力,追求质量型发展的优质企业。本基金采用定性和定量相结合的方法确定投资范围,从行业空间、竞争格局、盈利增长、估值水平等角度综合判断,遴选优质个股。 对“创新驱动”类型证券的投资具体分以下几个维度进行界定: 1)科技创新。关注企业科技水平的独创性、领先性,以及通过科技创新塑造核心竞争力的能力。对于科创板、创业板中生命周期早期阶段的企业,从完整生命周期企业价值的角度去理解和评价企业。 2)商业模式创新。商业模式创新大概率带来产业链效率的提升和终端产品的性价比提升,关注能否把为客户创造的价值有效的转换为企业利润和为股东创造的价值。 3)经营机制和管理效率创新。关注企业治理结构、经营效率、供应链管理能力、上下游定价能力,以及领先效率指标的可持续性上。 4)市场销售和客户服务创新。关注软性的企业文化和硬性的制度创新,尤其在轻资产行业或者服务业板块。 2、行业配置策略 本基金在对创新驱动相关行业研究的基础上,从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局多个角度综合评估各个行业的投资价值。 (1)行业景气度分析 行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响,本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素,判断各个行业的景气度。 (2)行业生命周期分析 本基金将分析各行业所处的生命周期阶段,对于行业的各种因素进行研究,考虑的因素包括行业规模、利润率水平、技术进步和技术成熟程度、开工率、从业人员收入水平等。 (3)行业竞争格局 本基金将对各行业的竞争格局进行分析,对于行业的各种因素进行研究,考虑的因素包括行业的产品研发能力、行业进入壁垒、生产厂家的数量及相对规模、购买者的数量及相对规模等。 3、个股投资策略 本基金坚持“自下而上”的个股选择策略,通过广泛选择投资标的,多维度认可标的价值,重点研究具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。 (1)定性选取具备竞争力优势的上市公司 本基金定性分析的因素包括:a、公司所处的产业链地位;b、公司创新能力;c、公司的品牌形象和销售能力;d、公司的治理结构;e、公司财务状况等。 (2)定量分析 本基金对按上述步骤定性筛选出来的股票,进一步进行定量分析。本基金采取的指标包括: 盈利能力指标:如市盈率(P/E)、市现率(P/CashFlow)、股价与每股自由现金流比率(P/FCF)、市销率(P/S)、股价与每股息税前利润比率(P/EBIT)等; 经营效率指标:如净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、经营资产回报率(Returnonoperatingassets)等; 财务状况指标:如资产负债率(D/A)、流动比率等; 研发投入指标:如研发投入与营业收入比率、科研人员数量及占比、专利数量及在同行业的占比等。 (3)股票价值评估 针对股票所属产业特点的不同,本基金将采取不同的股票估值模型,在综合考虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上,对企业进行相对价值评估。 4、港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中符合本基金投资主题的优质股票进行投资。 5、新三板精选层挂牌股票投资策略 本基金于新三板的投资仅限于精选层股票。针对新三板精选层挂牌股票处于成长早期、规模体量较小的特点,本基金综合运用关键业务分析、同业公司比较、产业链验证等方法提升决策有效性。 在定量分析方面,本基金将从成长性、价值性以及估值水平三个方面进行考量: ①对于生命周期偏早期的企业着重进行成长性评估,重点关注最近三年营业收入复合增速不低于15%,或最近三年扣非净利润复合增速不低于10%的公司; ②对于已有成熟商业模式的企业着重进行价值性评估,重点考察主营业务收入、ROE、现金流等指标,以高质量、可持续发展的眼光进行评估。 ③估值水平评估:本基金将结合现金流、市盈率、市净率、市销率等指标衡量股票价值和价格是否匹配,并且基于公司所属的不同行业,采取不同的估值方法,以此寻找不同行业股票的合理价格区间,并进行动态调整。 本基金将根据新三板精选层挂牌股票特点,基于业务成长及转板前景分析,加强所投资股票的流动性监测,降低组合风险。基金所投资精选层股票被调整进入创新层或者基础层,或终止挂牌(因转板上市被调出精选层的除外),自调出之日起,基金管理人不得新增投资该股票,并应当及时将该股票调出投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。未来相关法律法规及中国证监会允许本基金参与融券业务的,基金管理人可以依照相关规定履行适当程序后参与融券业务。 未来,根据市场情况,基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金资产如投资于新三板精选层股票,会面临参与挂牌股票交易产生的公司风险、流动性风险、信息风险、调出风险等特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -221,510,265.03
- -224,030,626.01
- -0.11
- -13.39%
- -13.25%
- -604,209,507.12
- -0.30
- 1,417,180,527.31
- 0.70
- -29.89%
- 2023-06-30
- -72,904,682.52
- 47,037,981.55
- 0.02
- 2.61%
- 2.55%
- -484,970,807.93
- -0.22
- 1,797,318,378.99
- 0.83
- -17.12%
- 2022-12-31
- -376,561,119.10
- -417,666,566.89
- -0.19
- -21.11%
- -18.42%
- -412,381,078.28
- -0.19
- 1,737,260,084.79
- 0.81
- -19.18%
- 2022-06-30
- -262,441,817.46
- -188,007,520.29
- -0.08
- -9.28%
- -7.72%
- -310,270,928.32
- -0.14
- 2,058,638,876.79
- 0.91
- -8.58%
- 2022-12-31
- -376,561,119.10
- -417,666,566.89
- -0.19
- -21.11%
- -18.42%
- -412,381,078.28
- -0.19
- 1,737,260,084.79
- 0.81
- -19.18%
- 2022-06-30
- -262,441,817.46
- -188,007,520.29
- -0.08
- -9.28%
- -7.72%
- -310,270,928.32
- -0.14
- 2,058,638,876.79
- 0.91
- -8.58%
- 2021-12-31
- -59,237,999.21
- -23,199,410.47
- -0.01
- -0.95%
- -0.93%
- -57,400,948.85
- -0.02
- 2,364,945,534.33
- 0.99
- -0.93%
- 2021-12-31
- -59,237,999.21
- -23,199,410.47
- -0.01
- -0.95%
- -0.93%
- -57,400,948.85
- -0.02
- 2,364,945,534.33
- 0.99
- -0.93%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.18%
- ---
- 10.34%
- 13.13
- 2023-12-31
- 86.88%
- ---
- 13.91%
- 14.17
- 2023-09-30
- 90.48%
- ---
- 9.88%
- 15.31
- 2023-06-30
- 85.86%
- ---
- 15.82%
- 17.97
- 2023-03-31
- 92.76%
- ---
- 7.96%
- 18.32
- 2022-12-31
- 91.11%
- ---
- 9.90%
- 17.37
- 2022-09-30
- 89.01%
- 0.05%
- 10.60%
- 18.42
- 2022-06-30
- 86.48%
- ---
- 10.14%
- 20.59
- 2022-03-31
- 86.36%
- 1.02%
- 12.43%
- 20.33
- 2021-12-31
- 62.68%
- ---
- 38.95%
- 23.65
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