创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
博时先进制造混合A (011874)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.7289- 最新净值0.7328
- 累计净值0.7328
- 今年来：1.71
- 近1周：-0.05
- 近1月：3.75
- 近3月：11.49
- 近6月：5.79
- 近1年：-5.42
- 近2年：1.95
- 近3年：
- 成立来：-26.72
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.7328
- 0.7328
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7211
- 0.7211
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7218
- 0.7218
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7131
- 0.7131
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7226
- 0.7226
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7332
- 0.7332
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7354
- 0.7354
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7385
- 0.7385
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7243
- 0.7243
- -1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7369
- 0.7369
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7278
- 0.7278
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7222
- 0.7222
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7162
- 0.7162
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7176
- 0.7176
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7195
- 0.7195
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7209
- 0.7209
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7205
- 0.7205
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7225
- 0.7225
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7115
- 0.7115
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7068
- 0.7068
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6974
- 0.6974
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7063
- 0.7063
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7074
- 0.7074
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7109
- 0.7109
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7124
- 0.7124
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7133
- 0.7133
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7141
- 0.7141
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7203
- 0.7203
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7138
- 0.7138
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7072
- 0.7072
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7047
- 0.7047
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7038
- 0.7038
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7100
- 0.7100
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7032
- 0.7032
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6916
- 0.6916
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6958
- 0.6958
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6950
- 0.6950
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6964
- 0.6964
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6849
- 0.6849
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6794
- 0.6794
- 1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.76%
- 0.74%
- 2.67%
- 10.27%
- 5.09%
- -7.80%
- -7.61%
- ---
- ---
- -26.68%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 1150|4188
- 1286|4337
- 694|4301
- 870|4207
- 533|4034
- 460|3726
- 549|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 9↑
- 504↓
- 31↓
- 25↑
- 26↓
- 25↓
- 4↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称博时先进制造混合型证券投资基金
- 基金代码011874
- 基金简称博时先进制造混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年04月06日
- 成立日期/规模2021年05月19日 / 2.631亿份
- 资产规模0.19亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.2575亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人宁波银行
- 基金经理人李喆
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证智能制造主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于先进制造相关行业的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板、及其他经中国证监会核准上市或准予注册的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金投资策略分三个层次:首先是大类资产配置,即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,即根据行业发展规律和内在逻辑,在不同行业之间进行动态配置;最后是个股选择策略和债券投资策略等。 大类资产配置策略 本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,判断经济周期当前所处的位置及未来发展方向,并通过监测重要行业的产能利用与经济景气轮动研究,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。 股票投资策略 1、先进制造相关产业的投资策略 本基金所定义的先进制造主题上市公司是指在制造业中具有先进核心技术、产品创新能力、高技术附加值和能够引领产业发展方向的企业,以及为上述企业提供相关服务和产品的企业。本基金所投资的先进制造相关产业包括但不限于如下类型: 1)符合国家高端装备制造重点方向的领域以及和国家安全相关的领域,包括航空航天装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备、国防军工、信息安全设备、通讯设备、计算机以及其他相关产业; 2)技术附加值高、代表新经济发展趋势的制造业领域、以及具备的先进制造能力的企业,包括新材料、节能环保设备、新能源设备、油气设备、电子元器件以及其他制造产业; 3)与传统制造业的智能化、数字化、信息化升级以及进口替代相关的领域,包括汽车制造、电气设备、通用机械、专用设备、仪器仪表、交运设备以及其他相关产业。 随着时间的推移、制造业技术的发展和产业结构的变化,满足本基金投资的行业范围将发生变化。本基金将通过对经济发展、社会结构、宏观政策、产业政策和科学技术的跟踪研究,在履行适当程序后,适时调整先进制造相关产业所覆盖的行业范围。 2、个股选择策略 本基金根据先进制造产业的范畴选出备选股票池,在此基础上再通过行业层面和个股层面相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。 行业层面,重点是在前述对宏观经济和周期位置判断的基础上,依次对各细分先进制造子行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,在充分考虑估值水平的基础上进行行业配置。重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术壁垒高、专业性强、政策重点扶持的子行业。对于技术、生产模式或商业模式尚不成熟处于培育期的产业,但未来市场前景广阔,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。 个股层面,本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 在定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司: 第一,重点考察公司的产品创新和研发能力,对行业发展趋势的判断或引领能力,选择技术领先、具有较强研发团队、研发投入高且市场转化能力强的公司; 第二、重点考察公司的行业地位,相对国内外同行在技术、质量、成本或客户资源等方面的优劣势,判断能否保持领先的行业地位和持续扩大市场份额; 第三,重点考察公司决策体系,公司治理结构是否稳定高效,企业家是否具有开拓精神,是否致力于打造企业的核心竞争力,是否具有清晰的、与自身竞争力相匹配的竞争战略; 在定量方面,本基金将采用市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,净资产收益率、收入增长率等盈利和增长性指标以及其他指标对公司进行多方面的综合评估。在综合评估的基础上,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 3、港股通标的股票投资策略 本基金基金资产通过港股通投资于港股,将重点关注以下几类港股通股票,作为A股标的的重要补充: (1)与本基金主题相关,在港股市场上市,行业中居于龙头地位,在技术或产品、市场竞争力强的代表性企业; (2)所处行业与本基金主题高度相关、公司掌握核心技术优势的企业; (3)沪港两地同时上市的符合本基金主题的标的,港股市场在估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 衍生品投资策略 1、股指期货、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货、国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 2、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 3、购买信用衍生品规避个券信用风险策略 依托于基金管理人整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 流通受限证券投资策略 本基金将根据基金管理人的净资本规模,以及本基金的投资风格和流动性特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限证券的比例。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,410,819.12
- -1,960,749.41
- -0.07
- -8.82%
- -8.31%
- -7,196,378.43
- -0.28
- 18,548,709.35
- 0.72
- -27.95%
- 2023-06-30
- -1,097,201.28
- -40,097.31
- 0.00
- -0.16%
- 0.85%
- -5,974,560.42
- -0.22
- 21,309,459.26
- 0.79
- -20.75%
- 2022-12-31
- -6,041,890.65
- -5,951,019.58
- -0.17
- -19.41%
- -22.70%
- -8,560,341.99
- -0.21
- 31,406,378.60
- 0.79
- -21.42%
- 2022-06-30
- -4,266,611.21
- -1,255,351.30
- -0.04
- -4.79%
- -11.17%
- -5,882,587.52
- -0.14
- 36,997,407.26
- 0.90
- -9.70%
- 2022-12-31
- -6,041,890.65
- -5,951,019.58
- -0.17
- -19.41%
- -22.70%
- -8,560,341.99
- -0.21
- 31,406,378.60
- 0.79
- -21.42%
- 2022-06-30
- -4,266,611.21
- -1,255,351.30
- -0.04
- -4.79%
- -11.17%
- -5,882,587.52
- -0.14
- 36,997,407.26
- 0.90
- -9.70%
- 2021-12-31
- 146,847.71
- 411,882.71
- 0.02
- 1.76%
- 1.65%
- 124,193.42
- 0.01
- 20,051,769.34
- 1.02
- 1.65%
- 2021-12-31
- 146,847.71
- 411,882.71
- 0.02
- 1.76%
- 1.65%
- 124,193.42
- 0.01
- 20,051,769.34
- 1.02
- 1.65%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 73.29%
- 0.21%
- 15.67%
- 0.32
- 2023-12-31
- 72.20%
- ---
- 14.82%
- 0.33
- 2023-09-30
- 80.67%
- ---
- 19.96%
- 0.34
- 2023-06-30
- 79.22%
- ---
- 21.08%
- 0.38
- 2023-03-31
- 83.46%
- 0.06%
- 18.42%
- 0.39
- 2022-12-31
- 78.80%
- ---
- 21.85%
- 0.49
- 2022-09-30
- 78.61%
- 0.83%
- 21.01%
- 0.52
- 2022-06-30
- 81.10%
- 0.65%
- 19.24%
- 0.59
- 2022-03-31
- 73.08%
- 0.06%
- 27.55%
- 0.48
- 2021-12-31
- 85.20%
- ---
- 14.13%
- 0.48
- 2021-09-30
- 62.14%
- 1.02%
- 37.24%
- 0.57
基金实时行情
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