创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
弘毅远方高端制造混合A (011886)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.4859- 最新净值0.4861
- 累计净值0.4861
- 今年来：-13.32
- 近1周：-0.25
- 近1月：1.27
- 近3月：4.43
- 近6月：-16.45
- 近1年：-24.87
- 近2年：-30.98
- 近3年：
- 成立来：-51.39
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.4861
- 0.4861
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.4809
- 0.4809
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.4836
- 0.4836
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.4760
- 0.4760
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.4834
- 0.4834
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.4873
- 0.4873
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.4894
- 0.4894
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.4897
- 0.4897
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.4793
- 0.4793
- -1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.4886
- 0.4886
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.4790
- 0.4790
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.4816
- 0.4816
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.4781
- 0.4781
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.4834
- 0.4834
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.4818
- 0.4818
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.4868
- 0.4868
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.4924
- 0.4924
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.4948
- 0.4948
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.4848
- 0.4848
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.4798
- 0.4798
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.4704
- 0.4704
- -2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.4800
- 0.4800
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.4780
- 0.4780
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.4846
- 0.4846
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.4908
- 0.4908
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.4871
- 0.4871
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.4855
- 0.4855
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.4900
- 0.4900
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.4823
- 0.4823
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.4802
- 0.4802
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.4856
- 0.4856
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.4865
- 0.4865
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.4895
- 0.4895
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.4819
- 0.4819
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.4737
- 0.4737
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.4779
- 0.4779
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.4779
- 0.4779
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.4777
- 0.4777
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.4801
- 0.4801
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.4742
- 0.4742
- 3.29%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -13.32%
- -0.25%
- 1.27%
- 4.43%
- -16.45%
- -24.87%
- -30.98%
- ---
- ---
- -51.39%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3808|4186
- 3661|4338
- 2173|4322
- 3060|4223
- 3892|4038
- 3191|3738
- 2823|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 117↓
- 165↓
- 439↓
- 161↓
- 73↓
- 198↓
- 29↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称弘毅远方高端制造混合型发起式证券投资基金
- 基金代码011886
- 基金简称弘毅远方高端制造混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年05月12日
- 成立日期/规模2021年06月01日 / 1.001亿份
- 资产规模0.12亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.2380亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人弘毅远方基金
- 基金托管人广发证券
- 基金经理人樊可
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率2.00%（前端）
- 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金以自下而上选股策略为主,以基本面分析为立足点,深度挖掘、精选个股,同时辅以自上而下行业配置策略,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于高端制造主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期超额回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、新三板精选层股票、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所投资新三板精选层挂牌公司被调出精选层的,自调出之日起,基金管理人不得新增投资该股票,并应当逐步将该股票调出投资组合;基金所投资精选层挂牌公司因转板上市被调出精选层的除外。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采用自上而下的方法进行大类资产配置,通过对宏观经济、政策环境、证券市场走势的跟踪和综合分析,进行前瞻性的战略判断,合理确定基金在股票、债券、现金等各类别资产中的投资比例,并适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金通过深度和前瞻的产业链趋势研究,以实体经济运作规律为基础,综合考虑宏观经济环境、国家产业政策、产业周期、产业竞争格局、产业链上下游情况、产业海外发展状况与趋势、技术发展趋势、行业中观数据变化等因素,以技术进步为抓手,在长周期的维度下刻画行业特征,从成长性、发展空间等多维度精选出具有较高成长潜力、未来空间较大、能够发挥工程师红利、能够实现自主可控的具有较高技术壁垒的细分子行业。 (2)个股投资策略 本基金主要采用自下而上的选股方法,通过对上市公司基本面和风险分析,优先甄选出未来发展前景优良的龙头上市公司股票进行投资。 本基金进行个股投资时,主要通过深入分析企业的基本面和发展前景,并以定量的指标为参考,从如下几个方向寻找优质标的公司: 1)在占据技术高点、具有全球竞争力的产业中,寻找能够走向全球市场、引领产业发展的龙头标的。 2)在竞争格局稳定的成熟产业中,寻找具有品牌影响力与定价权的龙头标的。 3)在国内存在明显短板的产业中,寻找具有技术突破能力的成长性标的。 4)在快速成长的新兴产业中,寻找技术领先、市场突破能力强的成长性标的。 5)高度重视公司治理结构。寻找具有完善、稳定明晰的法人治理结构,且拥有一支高效稳定的管理团队,在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理等方面具有明显并且可持续的竞争优势的标的。 本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。选取的具体指标为: a)成长指标:主营业务收入、主营业务利润增长率、市场占有率、业务模式渗透率、国产化率等; b)盈利指标:货币化率、毛利率、净利率、净资产收益率等;c)估值指标:PE、PB、PEG、PS、企业价值、单用户价值等。 c)估值指标:PE、PB、PEG、PS、企业价值、单用户价值等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金对于港股通标的股票的投资,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 (4)新三板精选层股票投资策略 本基金将着重遴选盈利模式清晰,业务快速发展,已初步具有盈利能力的成长型公司,或者面向市场高度认可、研发创新能力强的创新型企业,以公司未来的预期成长性为核心,从公司所在行业的发展状况、公司在行业中的竞争地位、公司的创新能力、商业模式、市场竞争力、公司治理结构等多角度研判公司的成长质量和成长可持续性,精选具有良好成长潜力的新三板精选层挂牌公司纳入本基金的股票投资组合。此外,本基金还将关注新三板精选层挂牌公司股票的交易活跃度和公司的股权分散度 (5)存托凭证投资策略 本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 高端制造主题的界定 本基金所界定的高端制造行业是指为国民经济和国防建设提供先进生产技术装备的,具备高技术含量、高附加值的制造业,以及为其提供服务配套的相关行业,既包括传统产业,也包括战略新兴产业。从行业划分来看,高端制造主题涉及的行业包括:电气设备、机械设备、国防军工、汽车、化工、电子、计算机、通信、综合等申万一级行业。 本基金所指的高端制造主题相关公司主要包括以下两类公司: (1)主营业务所属行业为上述行业,且产品或服务具有较高技术含量、较高附加值等特点的公司; (2)对于当前未被归入前述行业,但后续通过引入技术创新、变革运营模式、实施资产并购或重组以及其他途径实现业务转型,转型后提供的产品或服务隶属于上述行业,且这些产品或服务具有较高技术含量、较高附加值等特点,未来有望成为主要收入或利润来源的公司,本基金也可将其纳入高端制造主题相关公司范畴。 若未来由于科研技术、产品、服务、商业模式、管理模式以及国家政策的发展和变化导致本基金高端制造主题相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人认为有更适当的界定方法,在不改变本基金投资目标及风险收益特征的前提下,将在履行适当程序后对界定方法进行变更。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人可根据法律法规及监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票,将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金投资新三板精选层股票的,可能面临流动性风险、挂牌公司经营风险、挂牌公司降层风险、挂牌公司终止挂牌风险、精选层市场股价波动风险、投资集中风险等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -5,413,106.69
- -4,363,971.73
- -0.16
- -24.23%
- -22.77%
- -10,503,273.12
- -0.44
- 13,412,445.25
- 0.56
- -43.92%
- 2023-06-30
- -3,298,495.88
- -1,170,944.75
- -0.04
- -5.73%
- -5.70%
- -9,046,321.72
- -0.33
- 18,582,264.75
- 0.68
- -31.53%
- 2022-12-31
- -8,937,094.95
- -12,142,619.34
- -0.35
- -42.27%
- -32.10%
- -8,724,816.59
- -0.27
- 23,127,483.92
- 0.73
- -27.39%
- 2022-06-30
- -6,079,182.99
- -6,458,258.19
- -0.18
- -20.99%
- -16.04%
- -4,396,406.10
- -0.13
- 30,219,576.62
- 0.90
- -10.22%
- 2022-12-31
- -8,937,094.95
- -12,142,619.34
- -0.35
- -42.27%
- -32.10%
- -8,724,816.59
- -0.27
- 23,127,483.92
- 0.73
- -27.39%
- 2022-06-30
- -6,079,182.99
- -6,458,258.19
- -0.18
- -20.99%
- -16.04%
- -4,396,406.10
- -0.13
- 30,219,576.62
- 0.90
- -10.22%
- 2021-12-31
- 2,633,028.78
- 3,692,078.73
- 0.06
- 6.09%
- 6.93%
- 1,654,385.46
- 0.04
- 40,585,706.62
- 1.07
- 6.93%
- 2021-12-31
- 2,633,028.78
- 3,692,078.73
- 0.06
- 6.09%
- 6.93%
- 1,654,385.46
- 0.04
- 40,585,706.62
- 1.07
- 6.93%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 88.09%
- ---
- 12.41%
- 0.18
- 2023-12-31
- 89.03%
- ---
- 11.36%
- 0.21
- 2023-09-30
- 87.48%
- ---
- 13.88%
- 0.25
- 2023-06-30
- 89.89%
- ---
- 11.78%
- 0.31
- 2023-03-31
- 80.73%
- ---
- 14.21%
- 0.31
- 2022-12-31
- 88.95%
- ---
- 12.24%
- 0.35
- 2022-09-30
- 89.58%
- 0.47%
- 10.73%
- 0.36
- 2022-06-30
- 87.89%
- ---
- 13.09%
- 0.43
- 2022-03-31
- 86.12%
- ---
- 15.03%
- 0.40
- 2021-12-31
- 90.74%
- ---
- 9.92%
- 0.53
- 2021-09-30
- 88.11%
- ---
- 12.02%
- 0.71
基金实时行情
- 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
- 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
- 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
- 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
- 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
- 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
- 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
- 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
- “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
- 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30
