创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
山西证券品质生活混合A (011917)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.6395- 最新净值0.6418
- 累计净值0.6418
- 今年来：-2.45
- 近1周：3.7
- 近1月：3.78
- 近3月：7.94
- 近6月：-7.73
- 近1年：-19.88
- 近2年：-20.2
- 近3年：
- 成立来：-35.82
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.6418
- 0.6418
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6324
- 0.6324
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6260
- 0.6260
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6277
- 0.6277
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6219
- 0.6219
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6189
- 0.6189
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6152
- 0.6152
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6162
- 0.6162
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6161
- 0.6161
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6093
- 0.6093
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6170
- 0.6170
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6097
- 0.6097
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6116
- 0.6116
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6101
- 0.6101
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6169
- 0.6169
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6164
- 0.6164
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6254
- 0.6254
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6259
- 0.6259
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6254
- 0.6254
- 1.13%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.6184
- 0.6184
- 0.08%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.6179
- 0.6179
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6194
- 0.6194
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6252
- 0.6252
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6200
- 0.6200
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6226
- 0.6226
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6320
- 0.6320
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6356
- 0.6356
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6355
- 0.6355
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6403
- 0.6403
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6384
- 0.6384
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6354
- 0.6354
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6373
- 0.6373
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6360
- 0.6360
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6285
- 0.6285
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6209
- 0.6209
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6185
- 0.6185
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6241
- 0.6241
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6283
- 0.6283
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6284
- 0.6284
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6251
- 0.6251
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.88%
- 2.80%
- 1.15%
- 5.31%
- -6.53%
- -20.55%
- -17.05%
- ---
- ---
- -36.76%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2464|4186
- 1689|4338
- 2228|4322
- 2800|4223
- 2967|4038
- 2723|3738
- 2137|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 146↓
- 1040↓
- 680↓
- 252↓
- 103↓
- 186↓
- 179↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称山西证券品质生活混合型证券投资基金
- 基金代码011917
- 基金简称山西证券品质生活混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年05月10日
- 成立日期/规模2021年05月27日 / 3.404亿份
- 资产规模1.15亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.8647亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人山西证券
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人王翊
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司,在精选个股、合理控制风险并保持基金资产流动性良好的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金主要运用股票研究分析方法等投资分析工具,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。 (1)“品质生活”主题的界定 “品质生活”主题涵盖能够为居民提供优质的产品、服务或解决方案,用以直接或间接提升居民生活品质的相关上市公司。本基金就主要投资于那些提供的产品或服务能够切实地提升民众生活品质的企业,这些产品和服务包括但不限于:大消费、大健康、物联网以及其它由新技术所推动的产品和服务。落实到行业层面,包括申万一级行业的食品饮料、家用电器、农林牧渔、商业贸易、休闲服务、汽车、医药生物、电子、传媒、计算机、通信及非银行金融等行业。本基金调整界定范围应及时告知基金托管人,并在更新的招募说明书中进行公告。 (2)个股投资策略 首先,使用定性分析的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 1)在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。 2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、进而开拓市场、创造利润增长的能力。 3)在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循品质生活相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资业务投资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后,调整以上基金收益分配原则和支付方式,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -31,280,049.82
- -40,224,550.83
- -0.19
- -24.57%
- -22.68%
- -68,564,051.34
- -0.34
- 131,875,734.85
- 0.66
- -34.21%
- 2023-06-30
- -14,308,019.42
- -23,141,800.34
- -0.11
- -12.82%
- -12.77%
- -54,693,486.00
- -0.26
- 157,446,414.36
- 0.74
- -25.78%
- 2022-12-31
- -7,062,030.47
- -32,999,713.26
- -0.14
- -16.73%
- -13.06%
- -34,198,124.96
- -0.15
- 195,120,383.16
- 0.85
- -14.91%
- 2022-06-30
- -6,604,482.64
- -21,142,288.18
- -0.09
- -10.19%
- -8.07%
- -23,856,091.24
- -0.10
- 213,873,313.53
- 0.90
- -10.03%
- 2022-12-31
- -7,062,030.47
- -32,999,713.26
- -0.14
- -16.73%
- -13.06%
- -34,198,124.96
- -0.15
- 195,120,383.16
- 0.85
- -14.91%
- 2022-06-30
- -6,604,482.64
- -21,142,288.18
- -0.09
- -10.19%
- -8.07%
- -23,856,091.24
- -0.10
- 213,873,313.53
- 0.90
- -10.03%
- 2021-12-31
- -1,220,595.09
- -5,802,412.85
- -0.02
- -2.07%
- -2.13%
- -5,445,228.76
- -0.02
- 250,652,503.34
- 0.98
- -2.13%
- 2021-12-31
- -1,220,595.09
- -5,802,412.85
- -0.02
- -2.07%
- -2.13%
- -5,445,228.76
- -0.02
- 250,652,503.34
- 0.98
- -2.13%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 86.57%
- ---
- 13.64%
- 1.28
- 2023-12-31
- 77.73%
- ---
- 22.54%
- 1.46
- 2023-09-30
- 90.87%
- ---
- 8.93%
- 1.62
- 2023-06-30
- 90.35%
- ---
- 9.93%
- 1.75
- 2023-03-31
- 89.62%
- ---
- 10.65%
- 2.25
- 2022-12-31
- 87.48%
- ---
- 12.74%
- 2.15
- 2022-09-30
- 84.18%
- ---
- 16.02%
- 1.99
- 2022-06-30
- 82.45%
- ---
- 18.29%
- 2.36
- 2022-03-31
- 73.96%
- ---
- 26.25%
- 2.16
- 2021-12-31
- 72.89%
- ---
- 29.21%
- 2.79
- 2021-09-30
- 34.95%
- ---
- 65.22%
- 3.16
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