创业板指
1864.01
-23.56
-1.25%
深证成指
9612.93
-60.83
-0.63%
上证指数
3109.26
-3.78
-0.12%
恒生指数
17782.3
35.39
0.2%
嘉实港股互联网产业核心资产A (011924)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.5519- 最新净值0.553
- 累计净值0.553
- 今年来：-1.9
- 近1周：10.31
- 近1月：4.89
- 近3月：19.93
- 近6月：-5.94
- 近1年：-17.15
- 近2年：-14.28
- 近3年：
- 成立来：-44.7
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.5530
- 0.5530
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.5557
- 0.5557
- 4.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5319
- 0.5319
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5395
- 0.5395
- 4.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5180
- 0.5180
- 3.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5013
- 0.5013
- 2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.4908
- 0.4908
- -2.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5048
- 0.5048
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5084
- 0.5084
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5086
- 0.5086
- -2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5220
- 0.5220
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5269
- 0.5269
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5325
- 0.5325
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5314
- 0.5314
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5238
- 0.5238
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5185
- 0.5185
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5178
- 0.5178
- -2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5299
- 0.5299
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5271
- 0.5271
- -0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.5272
- 0.5272
- -0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.5274
- 0.5274
- 2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5154
- 0.5154
- -1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5255
- 0.5255
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5257
- 0.5257
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5315
- 0.5315
- -3.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5508
- 0.5508
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5439
- 0.5439
- 2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5297
- 0.5297
- -2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5418
- 0.5418
- 1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5335
- 0.5335
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5407
- 0.5407
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5519
- 0.5519
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5489
- 0.5489
- 4.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5250
- 0.5250
- 4.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5034
- 0.5034
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.4990
- 0.4990
- -2.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5108
- 0.5108
- 2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.4981
- 0.4981
- -3.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5165
- 0.5165
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5185
- 0.5185
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.42%
- 13.22%
- 5.75%
- 19.69%
- -3.89%
- -15.80%
- -7.00%
- ---
- ---
- -44.43%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2022|4186
- 10|4338
- 337|4322
- 112|4223
- 2480|4038
- 1946|3738
- 1274|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 450↑
- 44↑
- 1116↑
- 470↑
- 534↑
- 27↑
- 49↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
- 基金代码011924
- 基金简称嘉实港股互联网产业核心资产A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年07月26日
- 成立日期/规模2021年08月18日 / 2.285亿份
- 资产规模2.10亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.9802亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人王贵重、王鑫晨
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准恒生港股通新经济指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于港股通标的股票,同时可投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的其他市场,通过跨市场资产配置,发掘内地与香港股票市场互联网产业核心资产的投资机会,力争在严格控制风险的前提下,获取超过业绩比较基准的回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、政策面、市场面等多种因素的综合考量,研判市场所处的经济周期位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 1、互联网产业核心资产的界定 互联网科技的产生和发展,颠覆式地改变了人们的生活方式,也孕育和产生了大量与互联网具有密切关系或具备互联网相关特性的上市公司,并使之成为各自行业中的优质核心资产。随着技术进步和商业模式不断创新,互联网从单一的事物发展成能与各行各业结合运用的平台型工具,互联网应用所覆盖的行业得到极大的延展,相关企业价值迅速增长、行业核心地位迅速提升。 本基金所界定的互联网产业核心资产的包括以下三个层面: (1)公司的主营业务与互联网运行直接相关的企业,主要包括与互联网科技基础设施相关的通信网络、终端设备和应用软件,以及涉及以上基础硬件设施和软件的制造、开发及运营的企业; (2)与互联网服务、互联网新业态直接相关的公司,包括但不限于提供数据收集和分析服务、云存储服务、云计算服务、搜索服务、社交和商务平台服务、互联网教育、互联网消费、互联网医疗、互联网金融和互联网传播内容生产等企业; (3)利用互联网信息通信技术与自身传统行业跨界融合,以推动产业转型升级,创造出新产品、新业务与新模式的新经济企业。主要评估指标包括但不限于: 营销渠道:是否利用互联网平台作为重要销售或者获客渠道,参考指标包括线上销售收入占比、线上销售费用投放占比等。如网络零售与服务、O2O融合、潮流品牌等领域; 信息化投入:是否在互联网及信息通信技术方面有较大投入,为自身或其他传统企业提供信息化服务,参考指标包括研发人员占比、研发费用率等。如金融、制造、医疗、教育等垂直行业信息化; 互联网企业收入:来自互联网企业客户收入是否成为业务成长的驱动力,参考指标包括直接来自互联网企业客户收入占比、来自在互联网生态中提供产品或服务的客户收入占比等。如电商物流、大数据中心等领域。 基金管理人有权根据互联网科技的发展及行业应用情况,在履行适当程序后对上述界定进行调整和修订。 2、个股投资策略 本基金对股票资产的投资以香港市场为主。本基金将结合国内外经济、行业发展前景、公司基本面、国际可比公司估值水平、主流投资者市场行为等影响港股投资的主要因素来调整港股权重配置比例和决定个股选择。 本基金主要采用“自下而上”的股票精选策略,根据上述范畴在国内A股和港股通标的股票中选出备选股票池,通过深入的基本面研究分析,精选符合互联网产业发展、融合应用方向,核心竞争力较强,且可持续成长性的优势企业构建股票投资组合。 具体而言,本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司: (1)准确、清晰的公司战略,并在此基础上形成了一套可持续发展的、良好的商业模式; (2)独特、可鉴别的企业核心竞争力,体现在管理、技术、品牌、营销、资源、渠道网络等一个或多个方面; (3)良好的公司治理结构,重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立性、信息透明度等方面定性分析。 在定量方面,本基金主要的分析包括: (1)财务分析:从EPS、EVA等指标未来的增长情况分析企业未来的成长性,并配合盈利能力、运营效率、偿债能力等方面的系统分析,比较企业在行业中的相对地位,甄别其他的真实性,选择盈利能力强、主营业务成长快、财务结构稳健的上市公司; (2)行业竞争优势分析:包括对用户粘性(核心指标包括用户的重复购买,用户产生内容比例),变现能力(反应在核心利润率),定价权等指标的分析; (3)选择具备成长性、能够创造价值的上市公司:通过计算与比较包括ROC、企业加权平均资本成本(WACC)、企业成长(G)等核心指标,选择具备成长性、能够创造价值的上市公司; (4)估值水平合理:选择价格低于价值的上市公司,或者比较企业动态市盈率、PEG等指标比较,选择目前估值水平明显较低、或相对合理的上市公司进行重点投资。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货和股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 10,419,165.26
- -61,489,934.25
- -0.17
- -26.34%
- -23.94%
- -172,164,447.12
- -0.44
- 222,411,160.86
- 0.56
- -43.63%
- 2023-06-30
- -946,915.09
- -33,099,291.62
- -0.10
- -14.79%
- -13.41%
- -136,411,167.03
- -0.36
- 244,333,078.24
- 0.64
- -35.83%
- 2022-12-31
- -40,619,356.51
- -18,581,242.02
- -0.09
- -13.74%
- -15.09%
- -62,516,107.11
- -0.26
- 178,939,358.07
- 0.74
- -25.89%
- 2022-06-30
- -5,135,579.54
- -23,448,088.59
- -0.13
- -17.84%
- -15.60%
- -50,976,982.26
- -0.26
- 142,522,929.94
- 0.74
- -26.34%
- 2022-12-31
- -40,619,356.51
- -18,581,242.02
- -0.09
- -13.74%
- -15.09%
- -62,516,107.11
- -0.26
- 178,939,358.07
- 0.74
- -25.89%
- 2022-06-30
- -5,135,579.54
- -23,448,088.59
- -0.13
- -17.84%
- -15.60%
- -50,976,982.26
- -0.26
- 142,522,929.94
- 0.74
- -26.34%
- 2021-12-31
- -1,566,862.65
- -21,441,787.33
- -0.13
- -13.38%
- -12.72%
- -22,608,259.10
- -0.13
- 155,068,905.41
- 0.87
- -12.72%
- 2021-12-31
- -1,566,862.65
- -21,441,787.33
- -0.13
- -13.38%
- -12.72%
- -22,608,259.10
- -0.13
- 155,068,905.41
- 0.87
- -12.72%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.73%
- 5.41%
- 5.15%
- 8.89
- 2023-12-31
- 91.70%
- 5.33%
- 4.54%
- 9.74
- 2023-09-30
- 91.55%
- 5.40%
- 4.30%
- 7.86
- 2023-06-30
- 91.07%
- 5.26%
- 5.88%
- 6.48
- 2023-03-31
- 92.03%
- 5.16%
- 5.48%
- 5.04
- 2022-12-31
- 90.30%
- 5.23%
- 7.92%
- 2.93
- 2022-09-30
- 87.88%
- 1.00%
- 11.46%
- 1.61
- 2022-06-30
- 92.61%
- 0.86%
- 6.87%
- 1.86
- 2022-03-31
- 92.36%
- 1.02%
- 6.93%
- 1.57
- 2021-12-31
- 81.12%
- 0.81%
- 18.24%
- 1.93
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