创业板指
1864.94
20.73
1.12%
深证成指
9709.42
105.29
1.1%
上证指数
3154.03
31.63
1.01%
恒生指数
19553.6
177.08
0.91%
诺德价值发现一年持有混合 (012150)
盘中最新估值(2024-05-10)
0.6716- 最新净值0.6624
- 累计净值0.6624
- 今年来：3.55
- 近1周：1.3
- 近1月：5.06
- 近3月：14.92
- 近6月：-5.43
- 近1年：-12.76
- 近2年：-13.5
- 近3年：
- 成立来：-33.76
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-10
- 0.6624
- 0.6624
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.6658
- 0.6658
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.6606
- 0.6606
- -1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.6733
- 0.6733
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.6764
- 0.6764
- 3.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.6539
- 0.6539
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.6561
- 0.6561
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6463
- 0.6463
- 2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6318
- 0.6318
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6350
- 0.6350
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6303
- 0.6303
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6230
- 0.6230
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6209
- 0.6209
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6340
- 0.6340
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6278
- 0.6278
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6209
- 0.6209
- -1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6325
- 0.6325
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6244
- 0.6244
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6318
- 0.6318
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6305
- 0.6305
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6308
- 0.6308
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6328
- 0.6328
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6384
- 0.6384
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6440
- 0.6440
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6435
- 0.6435
- 1.67%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.6329
- 0.6329
- 0.24%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.6314
- 0.6314
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6223
- 0.6223
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6316
- 0.6316
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6226
- 0.6226
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6236
- 0.6236
- -2.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6407
- 0.6407
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6403
- 0.6403
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6428
- 0.6428
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6455
- 0.6455
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6424
- 0.6424
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6410
- 0.6410
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6447
- 0.6447
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6472
- 0.6472
- 2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6327
- 0.6327
- 2.98%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.55%
- 1.30%
- 5.06%
- 14.92%
- -5.43%
- -12.76%
- -13.50%
- ---
- ---
- -33.76%
- 0.80%
- 1.87%
- 4.96%
- 11.74%
- -2.23%
- -10.96%
- -10.85%
- -24.72%
- 40.35%
- ---
- 1664|4182
- 2930|4359
- 1992|4331
- 970|4256
- 2594|4057
- 2115|3764
- 1663|2997
- ---|1873
- ---|721
- ---
- 82↓
- 381↓
- 683↓
- 89↓
- 90↑
- 87↓
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 良好
- 优秀
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码012150
- 基金简称诺德价值发现一年持有混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年05月17日
- 成立日期/规模2021年06月01日 / 9.716亿份
- 资产规模4.83亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模7.5553亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人诺德基金
- 基金托管人光大银行
- 基金经理人罗世锋、张昳泓
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济、政策环境、市场情绪、估值水平等因素的深入分析,对未来股票市场和债券市场的走势进行科学合理的预判,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。在大类资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等。 股票投资策略 本基金秉承和深化价值投资理念,重视行业中长期的发展前景,强调对上市公司基本面的深入研究,在充分挖掘企业的投资价值基础上,进行中长期投资。 (1)A股投资策略 ①行业配置策略 本基金主要通过自上而下的分析方法进行行业选择,即基于全球以及中国宏观经济的变迁来把握中国产业演进的趋势,挖掘具备长期投资价值的行业。在分析过程中,基金管理人首先立足于全球视野,研究经济运行的趋势对证券市场的影响,然后考察不同类别行业的投资价值,重点分析行业景气程度、所处产业周期阶段、市场发展前景、产业链上的价值创造等等,选择处于上升周期、高景气度的优势行业作为重点配置行业。 ②个股投资策略 本基金主要通过定性及定量分析对上市公司股票进行自下而上的筛选,主要考虑的因素包括但不限于上市公司治理结构及战略规划、核心竞争优势、市场占有率、议价能力、成长性(如主营收入增长率、净利润增长率、预期每股收益增长率、PEG等)、盈利能力(如净资产收益率(ROE)、销售毛利率、销售净利率等)、运营效率(如总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等)、财务结构(如资产负债率、财务杠杆等)、现金流情况(如自由现金流、经营性现金流等)等,同时结合估值水平分析(包括但不限于PE、PB、PEG、EV/EBITDA、FCFF、DDM等)对上市公司股票进行综合评价,精选具有估值优势的个股,作为重点进行投资。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将投资港股通标的股票,通过比较港股通标的股票个股与A股市场同类公司的基本面及估值水平等要素,优选质地优良、具备估值优势的公司进行配置。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的认/申购份额通过红利再投资所得基金份额的最短持有期限起始日与该认/申购份额最短持有期限起始日相同; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -111,652,046.39
- -158,436,879.58
- -0.19
- -24.83%
- -23.44%
- -272,224,440.90
- -0.36
- 483,300,682.28
- 0.64
- -36.03%
- 2023-06-30
- -54,261,960.25
- -57,064,263.01
- -0.07
- -8.15%
- -7.95%
- -191,644,713.41
- -0.23
- 638,267,387.04
- 0.77
- -23.09%
- 2022-12-31
- -82,741,823.34
- -106,005,352.35
- -0.11
- -13.09%
- -11.70%
- -146,401,513.15
- -0.16
- 743,737,658.16
- 0.84
- -16.45%
- 2022-06-30
- -50,575,745.50
- 22,658,119.50
- 0.02
- 2.74%
- 2.66%
- -64,236,379.45
- -0.07
- 938,728,008.71
- 0.97
- -2.86%
- 2022-12-31
- -82,741,823.34
- -106,005,352.35
- -0.11
- -13.09%
- -11.70%
- -146,401,513.15
- -0.16
- 743,737,658.16
- 0.84
- -16.45%
- 2022-06-30
- -50,575,745.50
- 22,658,119.50
- 0.02
- 2.74%
- 2.66%
- -64,236,379.45
- -0.07
- 938,728,008.71
- 0.97
- -2.86%
- 2021-12-31
- -15,920,979.48
- -52,840,058.40
- -0.05
- -5.61%
- -5.38%
- -53,587,144.72
- -0.05
- 942,333,684.71
- 0.95
- -5.38%
- 2021-12-31
- -15,920,979.48
- -52,840,058.40
- -0.05
- -5.61%
- -5.38%
- -53,587,144.72
- -0.05
- 942,333,684.71
- 0.95
- -5.38%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.73%
- ---
- 12.49%
- 4.64
- 2023-12-31
- 91.05%
- ---
- 10.59%
- 4.83
- 2023-09-30
- 92.72%
- ---
- 7.52%
- 5.81
- 2023-06-30
- 93.35%
- ---
- 5.87%
- 6.38
- 2023-03-31
- 92.45%
- ---
- 7.80%
- 7.11
- 2022-12-31
- 93.12%
- ---
- 7.29%
- 7.44
- 2022-09-30
- 92.99%
- ---
- 7.25%
- 7.63
- 2022-06-30
- 93.26%
- 0.60%
- 7.04%
- 9.39
- 2022-03-31
- 91.48%
- 0.58%
- 8.19%
- 7.90
- 2021-12-31
- 90.74%
- ---
- 7.54%
- 9.42
- 2021-09-30
- 91.08%
- ---
- 7.94%
- 9.62
基金实时行情
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