创业板指
1866.57
-21
-1.11%
深证成指
9635.41
-38.35
-0.4%
上证指数
3119.04
6
0.19%
恒生指数
17828.8
81.9
0.46%
国金核心资产一年持有C (012199)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.7630- 最新净值0.7573
- 累计净值0.7573
- 今年来：14.45
- 近1周：-1.3
- 近1月：-0.3
- 近3月：34.54
- 近6月：13.08
- 近1年：-1.66
- 近2年：-12.3
- 近3年：
- 成立来：-24.27
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.7573
- 0.7573
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7682
- 0.7682
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7553
- 0.7553
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7555
- 0.7555
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7423
- 0.7423
- -3.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7673
- 0.7673
- -2.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7906
- 0.7906
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7899
- 0.7899
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7883
- 0.7883
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7750
- 0.7750
- -2.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7979
- 0.7979
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7916
- 0.7916
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7851
- 0.7851
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7814
- 0.7814
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7723
- 0.7723
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7771
- 0.7771
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7763
- 0.7763
- 2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7596
- 0.7596
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7608
- 0.7608
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7596
- 0.7596
- 2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7407
- 0.7407
- 1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7284
- 0.7284
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7333
- 0.7333
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7294
- 0.7294
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7267
- 0.7267
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7316
- 0.7316
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7300
- 0.7300
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7363
- 0.7363
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7379
- 0.7379
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7329
- 0.7329
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7183
- 0.7183
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7152
- 0.7152
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7144
- 0.7144
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7194
- 0.7194
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7101
- 0.7101
- 2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6959
- 0.6959
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6999
- 0.6999
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6972
- 0.6972
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6965
- 0.6965
- 2.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6806
- 0.6806
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 16.09%
- -2.83%
- 4.76%
- 31.50%
- 15.90%
- 0.71%
- -5.80%
- ---
- ---
- -23.18%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 75|4186
- 4296|4338
- 551|4322
- 17|4223
- 98|4038
- 225|3738
- 1175|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 8↑
- 89↓
- 10↓
- 7↓
- 2↓
- 17↑
- 102↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码012199
- 基金简称国金核心资产一年持有C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年08月16日
- 成立日期/规模2021年09月13日 / 2.612亿份
- 资产规模0.33亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.5061亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人国金基金
- 基金托管人浙商银行
- 基金经理人张望
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业,精选个股,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)核心资产主题界定 本基金所称“核心资产”是指在国民经济中具有重要地位,所处行业为先导行业,具有行业竞争力及竞争优势的企业。 本基金在股票投资中,采用定量分析与定性分析相结合的方法,重点对优质上市公司进行投资。其间,本基金也将积极关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。本基金将从以下三个方面筛选个股构建核心资产组合: 1)所处行业为先导产业:指在国民经济体系中具有重要的战略地位,并在国民经济规划中先行发展以引导其他产业往某一战略目标方向发展的产业或产业群。 2)核心竞争优势:指与产业链上下游利益相关者的议价能力,在所处的行业的市场占有率为行业全部企业的前50%。与潜在进入者、替代品、以及同一行业公司等的竞争方面具有的不易模仿、不易复制的特定优势或能力。属于核心资产的标的将是先导性行业中最具竞争力和竞争优势的公司,也是未来最有可能成为行业龙头的企业。 3)优良的盈利指标:本基金以净资产收益率(ROE)、资本回报率(ROIC)指标作为确定行业优质企业的主要指标,重点关注以上两项指标连续两年达到行业前50%的企业。 (2)股票投资策略 本基金将从定量和定性两个方面对标的股票进行分析,精选个股构建投资组合。 定量分析方面,本基金主要从经营状况、成长能力、估值水平等方面对上市公司进行综合评价,筛选出财务质量高、盈利能力强、业务稳定增长并具有估值优势的公司进行投资,参考选股指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及主营业务收入增长率、净资产收益率(ROE)、资本回报率(ROIC)等经营指标。 定性分析方面,本基金重点考察标的公司行业地位、品牌影响力、产品技术含量、技术发展前景、资源使用和成本控制等方面的能力,筛选出具有一定竞争优势和业务壁垒的公司进行投资。 本基金将结合定量分析和定性分析,主要投资本基金界定的核心资产主题股票。 港股通股票投资策略 除上述股票投资策略外,还将重点关注以下三类港股通股票:A、在港股市场上市、具有代表性的优质中资公司发行的股票;B、具有行业稀缺性的香港本地和外资公司发行的股票;C、港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。本基金将着重选取符合本基金投资理念的港股通股票进行投资。 信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、政策性金融债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利益的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -10,758,540.15
- -11,705,958.38
- -0.21
- -27.93%
- -24.03%
- -18,635,042.26
- -0.37
- 33,488,052.06
- 0.66
- -33.83%
- 2023-06-30
- -4,435,457.96
- -9,935,130.10
- -0.17
- -21.22%
- -20.02%
- -16,785,704.08
- -0.30
- 38,541,489.38
- 0.70
- -30.34%
- 2022-12-31
- -10,630,181.64
- -9,910,640.44
- -0.15
- -16.69%
- -13.82%
- -10,051,973.48
- -0.17
- 52,442,122.27
- 0.87
- -12.90%
- 2022-06-30
- -2,018,629.72
- -4,808,633.10
- -0.07
- -7.64%
- -6.88%
- -4,075,279.57
- -0.06
- 65,178,321.30
- 0.94
- -5.88%
- 2022-12-31
- -10,630,181.64
- -9,910,640.44
- -0.15
- -16.69%
- -13.82%
- -10,051,973.48
- -0.17
- 52,442,122.27
- 0.87
- -12.90%
- 2022-06-30
- -2,018,629.72
- -4,808,633.10
- -0.07
- -7.64%
- -6.88%
- -4,075,279.57
- -0.06
- 65,178,321.30
- 0.94
- -5.88%
- 2021-12-31
- -401,019.05
- 737,546.79
- 0.01
- 1.07%
- 1.07%
- -401,270.43
- -0.01
- 69,907,083.58
- 1.01
- 1.07%
- 2021-12-31
- -401,019.05
- 737,546.79
- 0.01
- 1.07%
- 1.07%
- -401,270.43
- -0.01
- 69,907,083.58
- 1.01
- 1.07%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 85.81%
- ---
- 14.63%
- 0.98
- 2023-12-31
- 92.85%
- ---
- 7.09%
- 0.88
- 2023-09-30
- 95.01%
- ---
- 6.27%
- 1.18
- 2023-06-30
- 92.37%
- ---
- 7.91%
- 1.19
- 2023-03-31
- 92.99%
- 1.10%
- 6.15%
- 1.46
- 2022-12-31
- 81.75%
- 3.13%
- 15.52%
- 1.68
- 2022-09-30
- 77.80%
- ---
- 22.58%
- 1.89
- 2022-06-30
- 76.00%
- ---
- 24.20%
- 2.47
- 2022-03-31
- 73.57%
- ---
- 26.63%
- 2.30
- 2021-12-31
- 39.31%
- ---
- 60.90%
- 2.64
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