创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
中银持续增长混合C (012236)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.2720- 最新净值0.2686
- 累计净值0.3937
- 今年来：-5.82
- 近1周：1.63
- 近1月：-0.56
- 近3月：3.23
- 近6月：-6.28
- 近1年：-21.14
- 近2年：-13.86
- 近3年：
- 成立来：-30.26
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.2686
- 0.3937
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.2660
- 0.3911
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.2654
- 0.3905
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.2646
- 0.3897
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.2645
- 0.3896
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.2643
- 0.3894
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.2661
- 0.3912
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.2666
- 0.3917
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.2620
- 0.3871
- -1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.2673
- 0.3924
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.2660
- 0.3911
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.2674
- 0.3925
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.2667
- 0.3918
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.2691
- 0.3942
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.2678
- 0.3929
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.2716
- 0.3967
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.2722
- 0.3973
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.2735
- 0.3986
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.2690
- 0.3941
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.2677
- 0.3928
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.2660
- 0.3911
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.2701
- 0.3952
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.2693
- 0.3944
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.2716
- 0.3967
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.2742
- 0.3993
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.2744
- 0.3995
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.2739
- 0.3990
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.2751
- 0.4002
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.2731
- 0.3982
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.2720
- 0.3971
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.2724
- 0.3975
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.2737
- 0.3988
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.2713
- 0.3964
- 2.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.2648
- 0.3899
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.2628
- 0.3879
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.2661
- 0.3912
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.2662
- 0.3913
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.2667
- 0.3918
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.2669
- 0.3920
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.2661
- 0.3912
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.82%
- 1.63%
- -0.56%
- 3.23%
- -6.28%
- -21.14%
- -13.86%
- ---
- ---
- -30.26%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2838|4186
- 2428|4338
- 3149|4322
- 3318|4223
- 2918|4038
- 2802|3738
- 1869|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 180↓
- 560↓
- 516↓
- 283↓
- 175↓
- 84↓
- 7↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中银持续增长混合型证券投资基金
- 基金代码012236
- 基金简称中银持续增长混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2006年02月13日
- 成立日期/规模2021年05月14日 / --
- 资产规模0.16亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.5835亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中银基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人王睿
- 成立以来分红每份累计0.13元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
- 投资理念1.从企业盈利的增长性和经营模式的可持续性两方面寻找投资机会。 2.专注于具有核心竞争力、良好公司治理、勇于创新并富于社会责任感的公司。 3.通过有效的投资行为推动社会良性发展,为投资者争取长线资本增值与回报。
- 投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
- 投资策略本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略,将定性与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。 本基金资产类别配置的决策将借助中国银行和贝莱德投资管理宏观量化经济分析的研究成果,从经济运行周期的变动,判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响,分析类别资产的预期风险收益特征,通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的比例,并参照定期编制的投资组合风险评估报告及相关数量分析模型,适度调整资产配置比例。 本基金同时还将基于经济结构调整过程中的动态变化,通过策略性资产配置把握市场时机,力争实现投资组合的收益最大化。 投资组合中股票资产及存托凭证投资比例不低于基金净资产的60%;投资于可持续增长的上市公司的股票及存托凭证占全部股票及存托凭证市值的比例不低于80%;现金类资产、债券资产及回购比例符合法律法规的有关规定。 股票选择 本基金借助数量模型从盈利增长性角度进行股票初步筛选,并运用评级系统对公司增长的可持续性进行评估。综合以上结果后,再从基本面对股票进行更深入的分析和估值,构建投资组合。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 现金管理 在现金管理上,基金经理通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作中的流动性需求。
- 分红政策1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2.本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。H类份额类别收益分配方式为现金分红,待条件成熟后,基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会,届时基金管理人将进行公告; 3.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 6.本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,893,644.42
- -3,540,470.77
- -0.07
- -21.03%
- -18.93%
- -6,136,367.09
- -0.11
- 16,270,577.45
- 0.29
- -25.87%
- 2023-06-30
- -1,043,491.49
- -467,821.27
- -0.01
- -2.87%
- -3.33%
- -2,659,527.32
- -0.05
- 17,139,943.30
- 0.34
- -11.60%
- 2022-12-31
- -1,115,507.90
- -8,492,920.16
- -0.20
- -46.40%
- -20.48%
- -1,826,904.14
- -0.04
- 15,687,915.59
- 0.35
- -8.56%
- 2022-06-30
- -489,046.64
- -6,126,160.77
- -0.14
- -29.39%
- -7.15%
- 703,067.47
- 0.02
- 16,070,066.44
- 0.41
- 6.78%
- 2022-12-31
- -1,115,507.90
- -8,492,920.16
- -0.20
- -46.40%
- -20.48%
- -1,826,904.14
- -0.04
- 15,687,915.59
- 0.35
- -8.56%
- 2022-06-30
- -489,046.64
- -6,126,160.77
- -0.14
- -29.39%
- -7.15%
- 703,067.47
- 0.02
- 16,070,066.44
- 0.41
- 6.78%
- 2021-12-31
- 7,042,719.54
- -18,601,555.02
- -0.12
- -20.06%
- 15.00%
- 28,911,213.57
- 0.21
- 83,421,619.57
- 0.60
- 15.00%
- 2021-06-30
- 335,660.76
- 301,781.24
- 0.06
- 11.33%
- 12.49%
- 1,810,908.91
- 0.20
- 5,453,642.55
- 0.59
- 12.49%
- 2021-12-31
- 7,042,719.54
- -18,601,555.02
- -0.12
- -20.06%
- 15.00%
- 28,911,213.57
- 0.21
- 83,421,619.57
- 0.60
- 15.00%
- 2021-06-30
- 335,660.76
- 301,781.24
- 0.06
- 11.33%
- 12.49%
- 1,810,908.91
- 0.20
- 5,453,642.55
- 0.59
- 12.49%
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