创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
惠升优势企业一年持有期混合 (012239)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.5455- 最新净值0.5463
- 累计净值0.5463
- 今年来：2.25
- 近1周：3.29
- 近1月：3.21
- 近3月：14.48
- 近6月：1.45
- 近1年：-11.8
- 近2年：-19.63
- 近3年：
- 成立来：-45.37
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.5463
- 0.5463
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.5431
- 0.5431
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5325
- 0.5325
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5338
- 0.5338
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5239
- 0.5239
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5289
- 0.5289
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5321
- 0.5321
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5352
- 0.5352
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5319
- 0.5319
- 2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5186
- 0.5186
- -2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5314
- 0.5314
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5315
- 0.5315
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5306
- 0.5306
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5301
- 0.5301
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5345
- 0.5345
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5328
- 0.5328
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5380
- 0.5380
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5364
- 0.5364
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5357
- 0.5357
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5293
- 0.5293
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5238
- 0.5238
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5144
- 0.5144
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5227
- 0.5227
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5221
- 0.5221
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5249
- 0.5249
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5312
- 0.5312
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5310
- 0.5310
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5312
- 0.5312
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5344
- 0.5344
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5300
- 0.5300
- 1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5212
- 0.5212
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5215
- 0.5215
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5199
- 0.5199
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5224
- 0.5224
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5183
- 0.5183
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5128
- 0.5128
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5126
- 0.5126
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5105
- 0.5105
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5118
- 0.5118
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5097
- 0.5097
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.65%
- 2.07%
- 3.90%
- 12.16%
- 2.63%
- -11.69%
- -15.81%
- ---
- ---
- -45.69%
- -1.01%
- 1.53%
- 0.89%
- 6.10%
- -0.26%
- -10.90%
- -3.88%
- -16.62%
- 35.62%
- ---
- 864|2311
- 801|2324
- 294|2321
- 305|2319
- 694|2286
- 1189|2214
- 1668|2092
- ---|1917
- ---|1679
- ---
- 190↑
- 528↑
- 145↑
- 28↑
- 197↑
- 51↓
- 10↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码012239
- 基金简称惠升优势企业一年持有期混合
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2021年06月21日
- 成立日期/规模2021年07月06日 / 18.311亿份
- 资产规模6.32亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模11.9502亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人惠升基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人孙庆、张玉坤
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*35%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,重点投资于各优势产业和优质公司,力争实现基金资产的持续稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况调整大类资产配置比例。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。“自上而下”主要为综合分析宏观经济、国家相关政策、市场面等因素,在投资比例限制范围内优化大类资产配置;“自下而上”主要是根据可投资股票的基本面和构成情况,对自上而下的大类资产配置进行进一步修正。 本基金的股票投资比例主要依据股票市场估值水平在过去十年中的分位排位进行相应调整。 (1)当中证800指数的整体估值水平处于过去十年的后20%分位,同时未来一年上市公司预测盈利增速、资产回报率能够提高,我们将提高股票资产配置比例,股票资产占基金资产的比例为60%-95%。本阶段,市场大部分股票将处于未被充分定价的低估状态,我们将维持较高的股票资产配置比例,力争获取更多的投资收益。 同时我们也将审慎判断后续市场环境变化,当市场情绪过于乐观、股票指数快速上涨时,我们将适度调低股票资产配置比例,保留部分估值处于合理水平、盈利能力稳定的优质个股。 (2)当中证800指数的整体估值水平处于过去十年的前20%分位,同时未来一年上市公司预测整体盈利增速、资产回报率将出现下滑,我们将降低股票资产配置比例,股票资产占基金资产的比例为0%-45%。本阶段,我们需要维持较低的股票资产配置比例,重点防范市场因估值水平过高、盈利能力下滑而造成的系统性风险。同时,我们将紧密跟踪宏观环境的变化,若宏观经济政策、资本市场环境发生重大调整,我们将及时提升股票资产配置比例。 (3)除上述两种情况以外,本基金股票资产占基金资产的比例为40%-90%,本阶段本基金股票资产配置的重点是行业配置和个股选择。我们将遵循本基金的选择标准,寻找估值合理、盈利趋势向好的公司。 股票投资策略 (1)优势企业主题的界定 中国人口众多、经济体量庞大,具备巨大的市场需求规模优势,在中国经济结构转型、经济迈向高质量发展新阶段的过程中,能够有效满足市场需求、持续释放竞争优势和发展潜力的优质企业即本基金所指的优势企业。 本基金界定的优势企业包括但不限于在生产、分配、流通、消费各环节,受益于产业结构升级和消费结构升级、受益于国家技术替代及创新、信息化改造、组织结构创新以及受益于产业扶持政策等,具备核心竞争优势和成长价值的优质公司。 1)符合国家产业结构及消费结构升级趋势的企业,如中高端制造业、医药生物、日用消费品、耐用消费品、社会服务业等领域的企业; 2)符合国家技术替代及创新、信息化改造、组织结构创新趋势的企业,如信息产业、生物产业、高端装备、节能环保、家用电器、轻工制造、汽车、军工、电子等领域的企业。 3)受益于国家产业政策扶持,有望成为未来新经济支柱行业的优质企业,如计算机、交通运输、通信、新能源、新材料、新兴消费等领域的企业。 本基金主要从营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等角度,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值,精选符合本基金优势企业主题的个股进行投资。 随着我国经济和社会的不断发展,相关行业和上市公司也会随之发生变化。本基金将通过持续的跟踪研究,适时调整优势产业所覆盖的投资范围。 (2)行业配置策略 本基金将从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间等多维度评价各行业的投资价值,再根据行业整体估值水平综合考虑各行业在组合中的配置比例。本基金将重点关注消费、科技、医药健康等相关行业的投资机会,同时兼顾其他符合本基金“优势企业”主题的行业和公司。 (3)个股精选策略 在主题契合的基础上,本基金将通过定性和定量分析相结合的方法,进一步自下而上精选各行业具有竞争优势公司进行重点投资,构建具有良好成长性以及长期投资回报率较高的股票投资组合。 1)定量分析 定量分析方面,本基金关注拟投资对象的成长性、盈利能力、合理估值水平等指标,特别是注重盈利质量的分析。 ①盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 ②成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 ③估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2)定性分析 本基金从持续成长性、 市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行定性分析和精选。 ①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 ②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 ③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 (4)港股投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将重点关注与A股相比有明显估值优势的行业和公司,通过定量与定性相结合的分析方法,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面的数据,综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等,筛选出财务健康、成长性良好的优质股票,挖掘香港市场优势企业的资本增值机会。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将关注存托凭证发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额按原基金份额锁定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,其长期平均预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -199,983,435.80
- -167,007,483.75
- -0.12
- -19.02%
- -17.90%
- -586,029,514.90
- -0.47
- 672,383,720.90
- 0.53
- -46.57%
- 2023-06-30
- -32,899,624.12
- -89,067,287.48
- -0.06
- -8.87%
- -9.14%
- -591,299,637.34
- -0.41
- 855,563,533.19
- 0.59
- -40.87%
- 2022-12-31
- -455,940,287.89
- -532,101,841.69
- -0.30
- -41.63%
- -31.15%
- -569,661,991.36
- -0.35
- 1,061,663,373.26
- 0.65
- -34.92%
- 2022-06-30
- -442,284,850.35
- -332,265,686.34
- -0.18
- -23.67%
- -19.17%
- -544,765,119.35
- -0.30
- 1,402,718,515.92
- 0.76
- -23.60%
- 2022-12-31
- -455,940,287.89
- -532,101,841.69
- -0.30
- -41.63%
- -31.15%
- -569,661,991.36
- -0.35
- 1,061,663,373.26
- 0.65
- -34.92%
- 2022-06-30
- -442,284,850.35
- -332,265,686.34
- -0.18
- -23.67%
- -19.17%
- -544,765,119.35
- -0.30
- 1,402,718,515.92
- 0.76
- -23.60%
- 2021-12-31
- -102,106,264.11
- -100,519,399.87
- -0.05
- -5.60%
- -5.48%
- -102,161,775.65
- -0.06
- 1,733,644,700.77
- 0.95
- -5.48%
- 2021-12-31
- -102,106,264.11
- -100,519,399.87
- -0.05
- -5.60%
- -5.48%
- -102,161,775.65
- -0.06
- 1,733,644,700.77
- 0.95
- -5.48%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 83.01%
- 3.20%
- 13.98%
- 6.32
- 2023-12-31
- 85.89%
- 2.43%
- 9.85%
- 6.72
- 2023-09-30
- 84.53%
- 4.85%
- 11.33%
- 7.53
- 2023-06-30
- 82.07%
- 5.44%
- 12.73%
- 8.56
- 2023-03-31
- 84.68%
- 4.95%
- 10.92%
- 10.15
- 2022-12-31
- 83.47%
- 3.72%
- 13.07%
- 10.62
- 2022-09-30
- 79.97%
- 8.47%
- 11.78%
- 10.70
- 2022-06-30
- 82.27%
- ---
- 16.90%
- 14.03
- 2022-03-31
- 76.01%
- ---
- 24.15%
- 13.67
- 2021-12-31
- 80.73%
- ---
- 10.20%
- 17.34
- 2021-09-30
- 36.01%
- ---
- 64.11%
- 17.80
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