创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
华宝可持续发展混合A (012262)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.7289- 最新净值0.7325
- 累计净值0.7325
- 今年来：-5.88
- 近1周：5.09
- 近1月：3.39
- 近3月：11.58
- 近6月：-7.1
- 近1年：-16.72
- 近2年：-13.42
- 近3年：
- 成立来：-26.75
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.7325
- 0.7325
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7170
- 0.7170
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7100
- 0.7100
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7118
- 0.7118
- 2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6965
- 0.6965
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6970
- 0.6970
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6940
- 0.6940
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7025
- 0.7025
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7001
- 0.7001
- 3.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6784
- 0.6784
- -3.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7034
- 0.7034
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7123
- 0.7123
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7151
- 0.7151
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7086
- 0.7086
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7134
- 0.7134
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7057
- 0.7057
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7160
- 0.7160
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7190
- 0.7190
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7178
- 0.7178
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7085
- 0.7085
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6981
- 0.6981
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6861
- 0.6861
- -2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7009
- 0.7009
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7011
- 0.7011
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7130
- 0.7130
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7252
- 0.7252
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7250
- 0.7250
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7146
- 0.7146
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7213
- 0.7213
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7106
- 0.7106
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7077
- 0.7077
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7088
- 0.7088
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7085
- 0.7085
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7000
- 0.7000
- 2.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6830
- 0.6830
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6749
- 0.6749
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6816
- 0.6816
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6728
- 0.6728
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6849
- 0.6849
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6880
- 0.6880
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.88%
- 3.31%
- 2.30%
- 5.58%
- -7.67%
- -18.37%
- -8.80%
- ---
- ---
- -28.30%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3195|4186
- 1407|4338
- 1599|4322
- 2723|4223
- 3174|4038
- 2388|3738
- 1434|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 159↓
- 477↓
- 182↓
- 101↓
- 222↓
- 359↓
- 16↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 良好
- 一般
- 不佳
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华宝可持续发展主题混合型证券投资基金
- 基金代码012262
- 基金简称华宝可持续发展混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年11月18日
- 成立日期/规模2021年12月10日 / 20.013亿份
- 资产规模5.10亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模7.1939亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华宝基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人贺喆
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300ESG基准指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过精选可持续发展主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 (1)可持续发展主题界定 联合国2015年发布的《变革我们的世界:2030年可持续发展议程》宣布了17个可持续发展目标和169个具体目标,并提出从经济、社会和环境三个方面推进和实现可持续发展。目标指出,消除贫困必须与一系列战略齐头并进,包括促进经济增长,解决教育、卫生、社会保护和就业机会的社会需求,遏制气候变化和保护环境。 可持续发展目标与ESG理念中推动经济增长、应对气候变化、保护环境、人类社会可持续发展等重要议题密切相关,更多地侧重ESG框架中长期性、具备持续性的正向目标和细分领域。本基金将从环境(Environment)、社会(Society)、公司治理(Governance)三大维度,综合评估行业与公司的可持续发展能力,构建投资组合。 1)环境维度:主要对应可持续发展目标中遏制气候变化和保护环境的部分,对应投资方向包括:环境与生物多样性保护、清洁能源、传统能源清洁改造、节能减排、新能源车等产业链;可能受益于气候变化影响的主体;可能受益于能源体制市场化改革的主体;结合信息化技术的运用达到降低能耗、节约资源和提高效率的主体;碳捕集、利用与封存、生物质能碳捕集与封存等负排放,废弃物管理和资源回收循环利用技术的相关主体。上述方向主要包括电力设备及新能源、电力及公用事业、化工、机械、电子行业的相关上市公司。 2)社会维度:主要对应可持续发展目标中解决社会需求的部分,对应投资方向包括:医疗健康与社会保障产业链;有助于消除饥饿,实现粮食安全,改善营养状况和促进可持续农业的主体;促进性别平等与充分就业的主体。 3)公司治理维度:主要对应可持续发展目标中经济增长与社会需求部分。公司治理结构是通过企业的发展理念和制度支撑起企业的整体框架,为企业成长提供有效的激励机制,为企业的成长动力提供保障和支持,为经济增长与社会需求的可持续发展目标提供支撑。 (2)个股选择 本基金将采取“自上而下”和“自下而上”的投资策略,深入分析公司的基本面和业务前景,同时基于其在可持续发展领域的当前表现与后续预期,结合定性分析和定量分析,从环境(E)、社会(S)、公司治理(G)三大维度,综合判断公司投资价值,构建投资组合。 1)华宝基金ESG评价体系 ESG投资包括环境、社会、公司治理三个维度,自上而下分别对应面向环境的外部性、面向社会外部性以及公司治理的公共性。在投资过程中,ESG不仅重视投资回报,也兼顾投资的社会影响,增加考虑社会公平、经济发展、人类和平和环境保护等问题。 上市公司的ESG评价将依据环境(E)、社会(S)和公司治理(G)三个方面的定量指标。本基金管理人的ESG评价体系是从国内资本市场特点出发,结合国际主流ESG信息披露框架及ESG评价体系经验构建的,是投资视角下的本土化ESG评价体系,具备两大特点:一是ESG与行业深度整合,不同行业设置不同的重点ESG议题,充分考虑行业特点;二是数据赋能ESG评价,集成传统与另类数据,整合公开信息披露、社会责任报告、国家及地方监管部门数据等多源异构ESG信息,进行ESG评价及ESG风险监测,动态评估上市公司ESG表现。 具体来看,ESG投资主要关注以下方面: a、环境 该因素关注企业活动对气候变化影响、对自然资源的保护情况、能源资源的合理有效利用、废物处理方式、环境相关负面争议事件等环境问题,衡量公司经营活动对环境的直接或间接影响。 主要参考的定量指标包括但不限于: 气候变化影响:公司低碳计划或目标、可持续发展的产品或服务、绿色技术、绿色建筑等; 自然资源影响及污染废弃物排放情况:公司对于水资源的消耗及依赖程度、可再生能源使用、生物多样性与土地利用、污染的排放与治理等; 环境管理体系与争议事件:公司是否建立了环境管理体系、供应链环境管理体系,同时关注公司环境违规违法等负面争议事件等。 b、社会 该因素关注公司的人力资本发展、员工培养计划、供应量责任管理、产品安全与质量、责任捐赠等社会贡献、安全事故等负面争议事件等可能对社会造成的各种外部性影响。 主要参考的定量指标包括但不限于: 员工责任与人力资本:公司对于人力资本发展、员工培养计划、员工健康和安全等的关注; 客户与供应链责任:公司积极保障客户与产品责任、产品安全与质量、金融产品安全、隐私和数据安全、开展负责任的投资等; 社会责任与争议事件:公司如何致力于推动社区关系及发展计划、开展社会责任相关的捐赠,以及公司涉及的社会维度的负面经营事件等。 c、公司治理 该因素关注公司的董事会结构、股权结构、管理层薪酬、商业道德等公司内部治理问题。 主要参考的定量指标包括但不限于: ESG管理体系与公司治理架构:公司董事会结构与独立性、关联交易情况、公司ESG发展战略、社会责任报告质量等; 信息透明与披露:公司整体信息披露质量、税收透明度等; 公司治理争议事件:公司及子公司涉及处分、处分、立案调查等公司治理争议事件等。 2)投资策略 ESG投资策略依托于内外部研究优选各个行业中在ESG方面表现领先、质地优秀、具备长期可持续发展潜力的上市公司。ESG投资策略主要采用“定性为主、定量为辅”的方法。本基金主要应用剔除策略和ESG整合策略。 a、剔除策略 基于对个股ESG风险的动态监测,对出现重大ESG负面风险事件的股票,及时考虑减少配置或剔除股票库。 b、ESG整合 ESG整合是根据本基金管理人的ESG评价体系,系统性地将ESG风险及机遇纳入投资分析,基于个股的ESG动态评价结果,综合考虑个股选择及其配置权重。 (3)港股通股票投资策略 本基金在港股通投资标的的筛选上,注重对基本面良好的股票进行长期投资。股票筛选的方法上,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金主题界定的香港上市公司股票。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -117,952,426.30
- -103,199,853.15
- -0.13
- -14.63%
- -14.72%
- -166,573,930.04
- -0.22
- 584,942,949.82
- 0.78
- -22.17%
- 2023-06-30
- -10,508,449.60
- -26,346,184.32
- -0.03
- -3.38%
- -4.12%
- -100,475,411.47
- -0.13
- 703,062,090.08
- 0.88
- -12.50%
- 2022-12-31
- -63,131,913.50
- -97,557,211.77
- -0.10
- -10.30%
- -8.89%
- -78,810,024.09
- -0.09
- 822,730,217.84
- 0.91
- -8.74%
- 2022-06-30
- -5,755,700.31
- -17,274,883.21
- -0.02
- -1.71%
- -0.35%
- -5,370,405.59
- -0.01
- 976,131,078.63
- 1.00
- -0.18%
- 2022-12-31
- -63,131,913.50
- -97,557,211.77
- -0.10
- -10.30%
- -8.89%
- -78,810,024.09
- -0.09
- 822,730,217.84
- 0.91
- -8.74%
- 2022-06-30
- -5,755,700.31
- -17,274,883.21
- -0.02
- -1.71%
- -0.35%
- -5,370,405.59
- -0.01
- 976,131,078.63
- 1.00
- -0.18%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.27%
- ---
- 9.83%
- 7.60
- 2023-12-31
- 91.24%
- 0.58%
- 8.07%
- 8.76
- 2023-09-30
- 91.35%
- ---
- 10.13%
- 9.44
- 2023-06-30
- 92.41%
- ---
- 8.27%
- 10.68
- 2023-03-31
- 85.96%
- ---
- 15.41%
- 12.03
- 2022-12-31
- 89.78%
- ---
- 10.73%
- 12.61
- 2022-09-30
- 84.59%
- ---
- 14.47%
- 13.18
- 2022-06-30
- 79.17%
- ---
- 14.94%
- 15.65
- 2022-03-31
- 66.51%
- ---
- 34.65%
- 16.19
基金实时行情
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