创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
中银研究精选灵活配置混合C (012264)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.5738- 最新净值0.578
- 累计净值0.7
- 今年来：-8.54
- 近1周：4.71
- 近1月：-3.83
- 近3月：10.73
- 近6月：-2.86
- 近1年：-22.52
- 近2年：-26.56
- 近3年：
- 成立来：-42.89
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.5780
- 0.7000
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.5720
- 0.6940
- 2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5600
- 0.6820
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5620
- 0.6840
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5530
- 0.6750
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5520
- 0.6740
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5580
- 0.6800
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5640
- 0.6860
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5630
- 0.6850
- 2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5490
- 0.6710
- -3.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5660
- 0.6880
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5710
- 0.6930
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5680
- 0.6900
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5670
- 0.6890
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5790
- 0.7010
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5760
- 0.6980
- -1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5870
- 0.7090
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5970
- 0.7190
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6080
- 0.7300
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6010
- 0.7230
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5970
- 0.7190
- 2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5840
- 0.7060
- -3.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6050
- 0.7270
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6120
- 0.7340
- -3.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6350
- 0.7570
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6400
- 0.7620
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6370
- 0.7590
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6300
- 0.7520
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6390
- 0.7610
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6250
- 0.7470
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6150
- 0.7370
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6190
- 0.7410
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6110
- 0.7330
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6110
- 0.7330
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6070
- 0.7290
- 3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5880
- 0.7100
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5970
- 0.7190
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5940
- 0.7160
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6020
- 0.7240
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5890
- 0.7110
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -9.49%
- 2.51%
- -5.45%
- 5.54%
- -3.05%
- -22.07%
- -24.54%
- ---
- ---
- -43.48%
- -1.01%
- 1.53%
- 0.89%
- 6.10%
- -0.26%
- -10.90%
- -3.88%
- -16.62%
- 35.62%
- ---
- 1996|2311
- 672|2324
- 2241|2321
- 1140|2319
- 1534|2286
- 1823|2214
- 1911|2092
- ---|1917
- ---|1679
- ---
- 7↓
- 796↑
- 24↓
- 542↑
- 44↑
- 36↑
- 37↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码012264
- 基金简称中银研究精选灵活配置混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2014年12月05日
- 成立日期/规模2021年05月14日 / --
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0218亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中银基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人杨成
- 成立以来分红每份累计0.12元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金依托基金管理人的研究平台和研究优势,精选符合国家政策、具有竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票构建投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金坚持研究驱动投资的理念,充分发挥基金经理和公司投研团队、固定收益团队的研究经验和研究成果,采用基本面分析和深入调查研究相结合的研究方法,“自下而上”精选个股构建投资组合,以获得长期持续稳健的投资收益。 资产配置策略 本基金在遵守大类资产投资比例限制的前提下通过深入的研究进行积极的资产配置。根据基金管理人投研团队对宏观经济、产业政策、证券市场形势、市场利率、估值水平等定量与定性相结合的综合分析,结合对股票、债券、现金等大类资产收益特征的前瞻性研究,确定在股票、债券、现金和衍生产品四大类资产类别间的配置比例,并参照定期编制的投资组合风险评估报告及相关数量分析模型,动态优化调整资产配置比例。 股票投资策略 本基金依托基金管理人的股票研究平台,综合运用基本面分析和深入调查研究相结合的研究方法,“自下而上”精选符合国家产业政策、具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资。 (1)股票研究方法 本基金基金经理通过充分利益公司投研平台资源和发挥投研团队优势,通过深入细致的基本面研究,实现以研究驱动投资。 1)初步定量筛选和评级 对上市公司股票的筛选,首先通过数量分析员的定量筛选技术以及定性的分析研究,挑选出规模适合、流动性充足和财务状况良好的上市公司。然后对上述通过初选的上市公司股票进行进一步深入的研究分析,根据每一家上市公司的表现,分1-4级进行评级。筛选和评级主要考察的因素和指标包括: A.规模和流动性:如市值和换手率等,对于规模过小或流动性较差的股票进行剔除; B.盈利能力:如P/E、P/CashFlow、P/FCF、P/S、P/EBIT等; C.经营效率:如ROE、ROA、Returnonoperatingassets等; D.财务状况:如D/A、流动比率等。 2)行业二次筛选 在上述数量筛选的基础上,利用基金管理人的研究资源,由行业研究员在其覆盖的行业研究领域内,通过行业研究和公司研究,针对上一步骤中打分靠前的上市公司进行二次筛选。行业研究员主要依据公司所处行业的发展前景、行业政策、行业所处的周期阶段、行业景气程度、行业竞争态势等,对公司的历史沿革、业务构成、竞争优劣势、核心竞争力、公司战略、财务报表、公司治理以及在行业内的动态相对表现进行评估,挑选出行业中最具竞争优势和增长潜力的上市公司。 3)实地调研 在二次筛选的基础上,基金经理通过对上市公司、其行业上下游以及竞争对手的实地调研,了解并评估公司治理结构、公司战略、所处行业的竞争实力、公司的财务特点等,依据对公司实力、盈利能力、盈利质量、管理层素质、流通股东受关注程度等五大排名标准进行评判,挑选出符合国家产业政策、具有持续的竞争优势、良好的中期成长性,以及优良的管理质量和财务状况的上市公司。 4)估值评估 在实地调研的基础上,根据上市公司所处的不同行业特点,综合运用多元化的股票估值指标,对股票进行合理估值,以及合理估值基础上应该考虑的折价或溢价水平,选择其中定价合理或价值被低估的上市公司。 5)持续跟踪 在基本面分析、实地调研、估值评估的基础上,对关系上市公司业绩和发展的关键变量和因素进行系统化的持续跟踪,包括但不限于电话回访、会议交流、行业政策追踪、行业数据分析等,并由此对公司估值进行不断完善和修正。 (2)股票投资策略 1)个股精选。本基金通过定量和定性分析相结合、基本面和实地调研相结合、基金经理和研究团队相就结合的研究,以自下而上个股精选,甄选多维度优质上市公司构建投资组合。 2)行业配置。基于投研团队对行业短中长期的评估和判断,确定行业配置的比例。各行业研究员对所负责行业提供超配、标配、低配的配置建议,基金经理根据研究员建议确定和调整各行业资产配置比例。 3)动态调整。本基金将持续跟踪上市公司和所在行业的基本面情况,结合行业配置比例和个股估值水平,定期和不定期地进行行业、个股的优化配置。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金按季度进行收益分配评估,以季度末最后一个交易日为收益分配基准日,如上一季度末单位基金份额可供分配利润超过0.05元时,本季度第一个月进行收益分配,收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -531,058.65
- -533,051.82
- -0.14
- -21.32%
- -16.62%
- -793,591.79
- -0.37
- 1,363,559.48
- 0.63
- -37.71%
- 2023-06-30
- -180,510.57
- -105,979.03
- -0.04
- -5.32%
- -5.80%
- -715,771.08
- -0.29
- 1,789,692.79
- 0.71
- -29.62%
- 2022-12-31
- -426,437.99
- -603,651.99
- -0.21
- -26.57%
- -23.51%
- -653,681.79
- -0.24
- 2,046,223.12
- 0.76
- -25.29%
- 2022-06-30
- -100,321.26
- -280,299.06
- -0.10
- -11.61%
- -12.71%
- -403,305.76
- -0.13
- 2,590,365.20
- 0.87
- -14.74%
- 2022-12-31
- -426,437.99
- -603,651.99
- -0.21
- -26.57%
- -23.51%
- -653,681.79
- -0.24
- 2,046,223.12
- 0.76
- -25.29%
- 2022-06-30
- -100,321.26
- -280,299.06
- -0.10
- -11.61%
- -12.71%
- -403,305.76
- -0.13
- 2,590,365.20
- 0.87
- -14.74%
- 2021-12-31
- 279,899.94
- -119,562.13
- -0.06
- -5.73%
- -2.32%
- -21,063.91
- -0.01
- 2,320,813.66
- 0.99
- -2.32%
- 2021-06-30
- 8,791.30
- 28,194.11
- 0.04
- 3.66%
- 6.37%
- 216,515.26
- 0.20
- 1,289,652.50
- 1.20
- 6.37%
- 2021-12-31
- 279,899.94
- -119,562.13
- -0.06
- -5.73%
- -2.32%
- -21,063.91
- -0.01
- 2,320,813.66
- 0.99
- -2.32%
- 2021-06-30
- 8,791.30
- 28,194.11
- 0.04
- 3.66%
- 6.37%
- 216,515.26
- 0.20
- 1,289,652.50
- 1.20
- 6.37%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.08%
- 5.81%
- 2.09%
- 1.74
- 2023-12-31
- 90.24%
- 6.37%
- 0.89%
- 1.92
- 2023-09-30
- 83.09%
- 6.11%
- 11.14%
- 1.99
- 2023-06-30
- 89.64%
- 6.88%
- 3.61%
- 2.21
- 2023-03-31
- 89.39%
- 5.90%
- 8.85%
- 2.52
- 2022-12-31
- 89.87%
- 6.66%
- 3.81%
- 2.30
- 2022-09-30
- 83.60%
- 9.13%
- 7.04%
- 2.23
- 2022-06-30
- 84.23%
- 7.19%
- 11.25%
- 2.81
- 2022-03-31
- 78.17%
- 7.22%
- 11.80%
- 2.84
- 2021-12-31
- 84.89%
- 7.75%
- 7.42%
- 3.49
- 2021-09-30
- 84.84%
- 7.97%
- 7.24%
- 3.76
- 2021-06-30
- 84.62%
- 5.83%
- 8.48%
- 5.14
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