国金ESG持续增长混合C (012388)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 0.6360
  • 0.6360
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.6251
  • 0.6251
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.6324
  • 0.6324
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.6218
  • 0.6218
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.6296
  • 0.6296
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.6266
  • 0.6266
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.6309
  • 0.6309
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.6300
  • 0.6300
  • 4.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.6055
  • 0.6055
  • -1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.6166
  • 0.6166
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.6130
  • 0.6130
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.6109
  • 0.6109
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.6046
  • 0.6046
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.6129
  • 0.6129
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.6117
  • 0.6117
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.6179
  • 0.6179
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.6229
  • 0.6229
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.6264
  • 0.6264
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.6195
  • 0.6195
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.6102
  • 0.6102
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.6011
  • 0.6011
  • -3.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.6205
  • 0.6205
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.6236
  • 0.6236
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.6309
  • 0.6309
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.6355
  • 0.6355
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.6353
  • 0.6353
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.6363
  • 0.6363
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.6405
  • 0.6405
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.6312
  • 0.6312
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.6260
  • 0.6260
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.6319
  • 0.6319
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.6295
  • 0.6295
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.6260
  • 0.6260
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.6181
  • 0.6181
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.6117
  • 0.6117
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.6199
  • 0.6199
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.6175
  • 0.6175
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.6234
  • 0.6234
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.6186
  • 0.6186
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.6146
  • 0.6146
  • 3.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -5.82%
  • 1.50%
  • 2.50%
  • 8.07%
  • -4.26%
  • -16.02%
  • -17.88%
  • ---
  • ---
  • -36.40%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 2838|4186
  • 2520|4338
  • 1476|4322
  • 1882|4223
  • 2549|4038
  • 1979|3738
  • 2208|2981
  • ---|1849
  • ---|706
  • ---
  • 43↓
  • 308↑
  • 469↑
  • 278↑
  • 48↓
  • 15↑
  • 98↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称国金ESG持续增长混合型证券投资基金
  • 基金代码012388
  • 基金简称国金ESG持续增长混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2021年06月28日
  • 成立日期/规模2021年07月20日 / 3.793亿份
  • 资产规模0.53亿元(截止至:2024年03月31日)
  • 份额规模0.8495亿份(截止至:2024年03月31日)
  • 基金管理人国金基金
  • 基金托管人中信银行
  • 基金经理人孙欣炎
  • 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
  • 管理费率1.20%(每年)
  • 托管费率0.20%(每年)
  • 销售服务费率0.50%(每年)
  • 最高认购费率0.00%(前端)
  • 最高申购费率0.00%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准中证中财沪深100ESG领先指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,精选具备持续增长能力的优质上市公司进行投资,力争获取超越比较基准的投资回报与长期资本增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置 在大类资产配置上,本基金主要采取“自上而下”的方法,定性和定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优化资产配置。具体来看,主要是采用经济周期理论与投资时钟理论相结合的方式决定资产配置。经济周期理论主要是将经济发展周期按照推动力和时间长短维度分为库存周期、产能周期、技术周期。 作为短周期(1-3年)经济增长的判断,库存周期是主要因素,因此采用库存周期确定经济短期实际增长的方向,然后考虑价格因素,推算经济名义表现。投资时钟理论,经济按照实际增长和名义增长阶段的不同,又可以划分为复苏、增长、过热、滞涨、衰退五个阶段周期,每个阶段周期投资预期不同,资产配置表现必然不同。 结合这两个理论,并在实际投资中筛选出具体观察指标来对经济周期和资产表现进行归纳,可以对大类资产进行一定预判。因此采用这两个理论结合的方式来决定本基金的股票、债券和现金的主要配置比例。 股票投资策略 本基金根据国金基金内部的“国金ESG评价体系”精选股票。“国金ESG评价体系”综合评价股票在盈利责任、可持续发展责任、社会责任和管理责任等四个方面的践行情况,进行综合打分,筛选股票池。 首先,在盈利责任、可持续发展责任、社会责任和管理责任四个维度剔除表现较差的股票,形成基础股票池。 其次,根据盈利责任、可持续发展责任、社会责任和管理责任对公司价值的相对贡献排序,在基础股票池中进行二次筛选,形成观察股票池。 观察股票池的股票,本基金将采取定期跟踪、动态调整的方法进行评估,同时结合研究员对公司在四个责任情况的调研,定期、动态调整股票池,再结合估值、市场环境中等多方面的因素进行投资决策,形成最终的实际股票组合。 本基金的股票选择标准为: (1)盈利责任表现 企业只有创造自由现金流和实现盈利才能保证自身的正常运转,并通过生产技术、产品、服务来完成社会分工。企业的盈利责任可以通过几个方面考察:技术、产品和服务的质量,最终的财务表现。 A.优质而具有竞争力的技术、产品和服务是企业创造自由现金流、实现盈利的根本源泉,本质上是高效、高质量完成社会分工而获得合理回报。本基金要求企业所生产或销售的产品和服务具有高品质和较强的竞争力,能够提高消费者健康水平和生活质量水平,并未自身创造自由现金流和利润。具体而言,本基金对企业生产或销售的产品有如下要求: 产品和服务的生产合法合规、安全可靠、质量优良、健康环保、宣传准确,符合国家消费者商品安全条例; 生产过程中遵守质量管理体系,尽可能减少质量不达标的产品或服务出厂;对质量安全问题和消费者投诉能够迅速反应,合理处理。 本基金对盈利责任情况主要通过质量指标(产品合格率、返修率、消费者满意度、质量管理体系等)、质量反馈指标(客服响应速度、问题解决率等)来考察。 B.最终的财务表现是企业盈利责任的直接体现结果。本基金将从增长指标(收入增速、利润增速等)、盈利能力指标(毛利率、净利率、ROE等)、运营指标(资产周转率、存货周转率等)进行多重考察。 (2)可持续发展责任表现 企业妥善地完成自身和社会可持续发展责任才能运营长久,持续为消费者、社会和投资人创造价值。 本基金通过环保意识和创新能力两方面对公司进行考察: A.绿水青山就是金山银山,保持环保意识和亲身践行环保是实现可持续发展的基础。 在评估公司环境保护意识方面的表现时,本基金要求公司: 始终积极遵守国家及所在地方政府的环境政策和条例; 企业信息披露中完整披露污染物排放,对可能产生环保问题的项目及对策进行披露; 每年有稳定的预算经费用于环境保护及治理制定环保相关的KPI,响应国家环保号召; 本基金考察环保意识责任主要通过耗能指标(单位产出能耗、单位工业产值主要污染物排放量、环保投资率等指标),结合同行业的环保表现,评估公司的环保意识责任表现。 B.创新是可持续发展的源源动力所在,只有不断创新,企业和社会才能不断进步、不断发展。从企业来看,研发储备、研发投入、研发转化率与公司的长期绩效紧密相关;从社会来看,无数个微观企业的创新汇聚成社会的整体创新能力,关系社会的长期发展。本基金对创新能力责任主要通过研发储备(专利数、重大技术课题数量等)、研发投入(研发人员数量、占比、研发投入比重等指标)和研发转化效率(研发投入产出比等)来考察。 (3)社会责任 企业履行社会责任既需要通过提供高品质的产品或服务来实现,也需要在遵纪守法、履行税收和员工福利责任来实现。 遵纪守法是企业履行社会责任的底线。本基金要求企业确实履行所属地、业务所在地的法律法规,合规地开展业务。同时,企业应该在内部做好普法工作,让员工都能够树立法律意识,在员工利益受损时,帮助员工拿起法律武器保护自身合法权益。 履行税收责任是企业履行社会责任的基本要求,即企业按照有关法律法规的规定,照章纳税和承担政府规定的其他责任义务。本基金要求企业不逃税、偷税、漏税或非法避税,按照法律制度要求及时纳税。 切实保障员工福利是企业履行社会责任的重要表现,即企业承担对职工的福利、安全、教育等方面义务的责任。 本基金对企业社会责任情况主要通过遵纪守法指标(违法记录等)、纳税指标(资产纳税率、税款上交率等)、员工福利指标(五险一金缴纳率、加班率等)来考察。 (4)管理责任 管理责任主要包括内部治理责任和外部道德责任。 完善的内部治理架构是企业长远发展的生命线,本基金从多个角度考察公司的治理状况:信息披露频次和详细程度、董事会的独立性及多样性、股东权利侵占情况。对那些管理结构较差,委托-代理制度混乱、以及在大股东操纵、内部人控制、行受贿等方面存在可疑或违法行为的公司,本基金将不予投资。本基金将寻求具有良好内部治理架构的企业投资,要求企业具有多样化且独立的董事会;具有健全、可操作性强的、责权利明确的公司管理治理规则,内控制度完善;信息披露完整准确,保证公司的透明度;同时,本基金通过股东结构、激励机制等具体指标方面进行多方位考察。 外部道德责任主要指的是企业对对社会慈善事业和其他公益事业的社会责任。本基金所投资的公司须有良好的反馈社会意识,积极投身于有益于国家和社会和谐发展的项目和产业,积极参与公益事业,主动把企业发展与社会发展融为一体,实现企业与社会的共同发展。 本基金在精选股票池的同时强调以下两个原则:一是行业内社会责任的相对表现;二是结合行业配置策略调整最终的股票投资组合,以避免过高的行业配置风险。 本基金采用“国金ESG评价体系”综合评价股票在盈利责任、可持续发展责任、社会责任和管理责任等四个方面的践行情况,将定期(一般一个季度)或不定期(突发事件)进行社会责任指标度量,并对不符合下述标准的股票予以剔除:一是相关指标发生变化导致其综合排名下降,不再符合相应股票组合入选标准的股票;二是发生重大、突发事件,导致某项指标严重违反本基金设定的社会责任标准的股票。剔除的股票品种池将及时告知托管行。 ESG相关公司的界定 ESG是环境、社会和公司治理的缩写,是一种关注企业环境、社会、治理绩效的投资理念和企业评价标准。ESG作为评价上市公司或其他证券发行主体的重要非财务指标,对更加重视ESG的上市公司或其他证券发行主体而言,他们将由此得到更多的关注和认可。本基金所界定的ESG投资方法主要指利用ESG评估方法,从环境、社会、公司治理这三个维度对上市公司或其他证券发行主体的质地进行评估,并将ESG评价情况纳入投资参考。ESG评估方法对提高投资质量有两方面贡献:一是投资标的达到ESG标准或者愿意改善ESG状况,有助于提升社会效益水平,而长期来看持续推动社会价值创造将有助于推动经济效益提升,实现公司的持续发展和资产增值;二是深入研究分析企业ESG状况,有助于更好地洞察企业的优势和劣势,更好地理解企业的商业竞争力,更好地发掘企业的长期投资价值。 一般而言,ESG表现良好的公司能够预期和管理目前以及未来的经济、环境、社会机会和风险,关注质量创新、生产力创新,重视环境保护、节能减排,降低运营成本,创造竞争优势以及长期价值。 本基金将重点关注具有良好的治理结构、有社会责任意识、重视产品与服务质量、质地优良,在中长期区间具备持续增长能力的公司。 行业配置策略 在行业配置策略上,本基金会自下而上对行业发展阶段、政策变化、行业格局,行业投资回报率进行自下而上的分析,对具体行业配置给出建议。在此基础上根据ESG表现优秀或不及格动态调整行业配置比例,低配或规避在盈利责任、持续发展责任、社会责任、管理责任履行等方面具有较差表现的行业,超配或寻求在盈利责任、持续发展责任、社会责任、管理责任履行等方面具有较好表现的行业;并定期动态优化行业配置资产。 固定收益品种投资策略 (1)债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 (2)可转换公司债券、可交换公司债券投资策略 本基金将着重对可转换公司债券、可交换公司债券对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换公司债券、可交换公司债券进行重点选择,并在对应可转换公司债券、可交换公司债券估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 (3)资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 (4)信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、政策性金融债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回等。 (2)国债期货投资策略 本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在严控风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -11,587,623.30
  • -17,547,583.53
  • -0.19
  • -24.99%
  • -21.01%
  • -28,210,729.27
  • -0.32
  • 58,662,675.19
  • 0.68
  • -32.47%
  • 2023-06-30
  • -4,182,396.04
  • -17,427,613.97
  • -0.17
  • -22.03%
  • -20.63%
  • -30,551,801.83
  • -0.32
  • 64,479,377.92
  • 0.68
  • -32.15%
  • 2022-12-31
  • -21,971,917.36
  • -23,544,567.57
  • -0.21
  • -24.18%
  • -18.32%
  • -18,215,131.25
  • -0.18
  • 88,760,448.41
  • 0.85
  • -14.51%
  • 2022-06-30
  • -8,960,951.69
  • -12,590,200.45
  • -0.11
  • -11.92%
  • -8.79%
  • -5,842,911.30
  • -0.05
  • 106,474,111.68
  • 0.95
  • -4.54%
  • 2022-12-31
  • -21,971,917.36
  • -23,544,567.57
  • -0.21
  • -24.18%
  • -18.32%
  • -18,215,131.25
  • -0.18
  • 88,760,448.41
  • 0.85
  • -14.51%
  • 2022-06-30
  • -8,960,951.69
  • -12,590,200.45
  • -0.11
  • -11.92%
  • -8.79%
  • -5,842,911.30
  • -0.05
  • 106,474,111.68
  • 0.95
  • -4.54%
  • 2021-12-31
  • 2,126,259.70
  • 8,438,678.15
  • 0.04
  • 4.40%
  • 4.66%
  • 2,882,484.29
  • 0.02
  • 133,760,908.59
  • 1.05
  • 4.66%
  • 2021-12-31
  • 2,126,259.70
  • 8,438,678.15
  • 0.04
  • 4.40%
  • 4.66%
  • 2,882,484.29
  • 0.02
  • 133,760,908.59
  • 1.05
  • 4.66%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • 94.97%
  • ---
  • 5.52%
  • 0.79
  • 2023-12-31
  • 93.97%
  • ---
  • 6.43%
  • 0.88
  • 2023-09-30
  • 94.07%
  • ---
  • 6.28%
  • 1.04
  • 2023-06-30
  • 92.12%
  • ---
  • 8.17%
  • 1.02
  • 2023-03-31
  • 93.70%
  • 1.11%
  • 5.57%
  • 1.28
  • 2022-12-31
  • 90.54%
  • 2.04%
  • 7.74%
  • 1.39
  • 2022-09-30
  • 92.61%
  • 2.06%
  • 5.68%
  • 1.37
  • 2022-06-30
  • 88.58%
  • 4.69%
  • 7.45%
  • 1.67
  • 2022-03-31
  • 91.68%
  • 5.26%
  • 3.43%
  • 1.51
  • 2021-12-31
  • 92.29%
  • 4.44%
  • 3.81%
  • 2.04
  • 2021-09-30
  • 42.07%
  • ---
  • 52.83%
  • 3.79

基金实时行情

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