创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
平安优质企业混合A (012475)
盘中最新估值(2024-04-25)
0.6017- 最新净值0.5951
- 累计净值0.5951
- 今年来：-4.14
- 近1周：-1.16
- 近1月：-2.65
- 近3月：1.48
- 近6月：-3.75
- 近1年：-17.63
- 近2年：-19.95
- 近3年：
- 成立来：-40.49
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 0.5951
- 0.5951
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5960
- 0.5960
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5887
- 0.5887
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5920
- 0.5920
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5982
- 0.5982
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6021
- 0.6021
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6030
- 0.6030
- 1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5930
- 0.5930
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6040
- 0.6040
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6030
- 0.6030
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6005
- 0.6005
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6008
- 0.6008
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6070
- 0.6070
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6067
- 0.6067
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6091
- 0.6091
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6129
- 0.6129
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6159
- 0.6159
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6089
- 0.6089
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6059
- 0.6059
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6002
- 0.6002
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6088
- 0.6088
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6113
- 0.6113
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6206
- 0.6206
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6248
- 0.6248
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6248
- 0.6248
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6230
- 0.6230
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6255
- 0.6255
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6205
- 0.6205
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6178
- 0.6178
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6187
- 0.6187
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6181
- 0.6181
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6210
- 0.6210
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6170
- 0.6170
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6079
- 0.6079
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6125
- 0.6125
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6128
- 0.6128
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6179
- 0.6179
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6145
- 0.6145
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6066
- 0.6066
- 2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.5935
- 0.5935
- -2.96%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.64%
- -0.80%
- -3.98%
- 1.99%
- -4.24%
- -17.64%
- -24.91%
- ---
- ---
- -40.18%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 2031|4188
- 2794|4337
- 2511|4301
- 2522|4207
- 1930|4034
- 1442|3726
- 2052|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 7↓
- 503↓
- 54↓
- 82↓
- 50↓
- 2↓
- 35↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称平安优质企业混合型证券投资基金
- 基金代码012475
- 基金简称平安优质企业混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年06月21日
- 成立日期/规模2021年07月19日 / 33.410亿份
- 资产规模12.35亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模20.2903亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人平安基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人薛冀颖
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过精选基本面良好,符合产业趋势、竞争力突出的公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相结合的策略,综合分析企业盈利模式、管理层、产业趋势、现金流和分红等核心指标,通过人口周期、技术创新周期、市场周期、固定资产投资和库存周期等角度分析产业趋势,精选具有较高盈利能力的、管理层优秀的、现金流和分红良好的、能够持续提高竞争力的具有核心优势的企业,同时根据上市公司自身盈利能力波动周期,结合自上而下的宏观经济和流动性周期,以及和其他类型资产的比较,根据估值的相对高低对投资组合进行动态调整,优选核心优势明显且价值低估或合理的公司,同时也兼顾质地相对普通但是估值低估的公司。力争通过精选优秀企业,持续优化投资组合,为投资者贡献更高价值。 (1)行业配置策略 本基金在行业的选择与配置方面,重点研究三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。本基金过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股精选策略 本基金在进行个股筛选时,主要通过定量与定性相结合的角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具备成长潜力和估值优势的优质上市公司。 首先,使用定性分析的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 1)在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。 2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势等,并结合产业链及价值链的角度,挖掘有长期发展潜力的公司。 3)在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。 其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (3)港股通投资标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -219,749,798.70
- -199,743,181.23
- -0.09
- -12.61%
- -12.55%
- -802,400,686.28
- -0.38
- 1,313,436,249.51
- 0.62
- -37.92%
- 2023-06-30
- -37,754,562.62
- -14,530,196.29
- -0.01
- -0.84%
- -0.96%
- -688,109,605.94
- -0.30
- 1,629,790,199.00
- 0.70
- -29.69%
- 2022-12-31
- -714,130,928.90
- -685,465,454.59
- -0.25
- -30.48%
- -25.94%
- -723,332,064.68
- -0.29
- 1,770,348,230.12
- 0.71
- -29.01%
- 2022-06-30
- -380,278,249.48
- -211,701,986.54
- -0.07
- -8.69%
- -6.85%
- -400,225,672.74
- -0.14
- 2,465,538,378.75
- 0.89
- -10.72%
- 2022-12-31
- -714,130,928.90
- -685,465,454.59
- -0.25
- -30.48%
- -25.94%
- -723,332,064.68
- -0.29
- 1,770,348,230.12
- 0.71
- -29.01%
- 2022-06-30
- -380,278,249.48
- -211,701,986.54
- -0.07
- -8.69%
- -6.85%
- -400,225,672.74
- -0.14
- 2,465,538,378.75
- 0.89
- -10.72%
- 2021-12-31
- -50,170,582.60
- -128,017,238.00
- -0.04
- -4.10%
- -4.15%
- -125,699,152.83
- -0.04
- 2,901,373,939.54
- 0.96
- -4.15%
- 2021-12-31
- -50,170,582.60
- -128,017,238.00
- -0.04
- -4.10%
- -4.15%
- -125,699,152.83
- -0.04
- 2,901,373,939.54
- 0.96
- -4.15%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 67.99%
- ---
- 10.12%
- 12.86
- 2023-12-31
- 65.49%
- ---
- 11.43%
- 13.67
- 2023-09-30
- 70.13%
- ---
- 13.05%
- 14.88
- 2023-06-30
- 67.69%
- ---
- 9.86%
- 16.95
- 2023-03-31
- 83.82%
- ---
- 10.88%
- 18.17
- 2022-12-31
- 80.30%
- ---
- 11.15%
- 18.40
- 2022-09-30
- 71.99%
- ---
- 14.52%
- 20.42
- 2022-06-30
- 89.71%
- ---
- 12.78%
- 25.61
- 2022-03-31
- 70.68%
- ---
- 23.66%
- 24.47
- 2021-12-31
- 70.12%
- ---
- 33.79%
- 30.15
- 2021-09-30
- 28.60%
- ---
- 71.59%
- 32.88
基金实时行情
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