创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
博时恒玺一年持有期混合A (012487)
盘中最新估值(2024-04-25)
0.9224- 最新净值0.9142
- 累计净值0.9142
- 今年来：-4.65
- 近1周：0.49
- 近1月：-0.55
- 近3月：0.34
- 近6月：-4.7
- 近1年：-9.03
- 近2年：-7.95
- 近3年：
- 成立来：-8.58
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 0.9142
- 0.9142
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9145
- 0.9145
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9147
- 0.9147
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9136
- 0.9136
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9066
- 0.9066
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9097
- 0.9097
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9097
- 0.9097
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9017
- 0.9017
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9134
- 0.9134
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9174
- 0.9174
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9190
- 0.9190
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9227
- 0.9227
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9315
- 0.9315
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9282
- 0.9282
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9346
- 0.9346
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9317
- 0.9317
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9345
- 0.9345
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9226
- 0.9226
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9125
- 0.9125
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9101
- 0.9101
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9172
- 0.9172
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9193
- 0.9193
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9266
- 0.9266
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9350
- 0.9350
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9279
- 0.9279
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9251
- 0.9251
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9195
- 0.9195
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9142
- 0.9142
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9103
- 0.9103
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9121
- 0.9121
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9115
- 0.9115
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9081
- 0.9081
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9014
- 0.9014
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9041
- 0.9041
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9064
- 0.9064
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9074
- 0.9074
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9072
- 0.9072
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9106
- 0.9106
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9124
- 0.9124
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.9037
- 0.9037
- -1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.44%
- -1.18%
- -2.00%
- -1.05%
- -5.60%
- -12.13%
- -9.04%
- ---
- ---
- -9.34%
- 1.27%
- 0.28%
- 0.38%
- 2.74%
- 1.62%
- -1.74%
- 0.33%
- 1.11%
- 22.22%
- ---
- 1354|1380
- 1382|1402
- 1328|1401
- 1347|1384
- 1332|1364
- 1250|1286
- 1084|1139
- ---|683
- ---|220
- ---
- 42↓
- 47↓
- 127↓
- 42↓
- 40↓
- 36↓
- 40↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码012487
- 基金简称博时恒玺一年持有期混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2021年06月07日
- 成立日期/规模2021年07月06日 / 5.580亿份
- 资产规模0.65亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.6757亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人邮储银行
- 基金经理人李重阳、于冰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债、公开发行的次级债、可续期公司债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的影响因素同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响,并根据市场情况作出应对措施。 资产配置层面重在对系统性风险的规避。本基金将基于既定的投资策略,充分衡量风险收益比后作出投资决策。 股票投资策略 本基金将结合定量、定性分析,考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股,建立本基金的初选股票池。 在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。 1、行业选择与配置 行业的选择与配置方面,重点关注三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。顺应经济结构转型的变化,寻找推动经济增长的新的驱动力,重点关注行业所处的成长周期,行业的增速以及未来的空间。 2、竞争力分析 就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有竞争优势,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。 3、管理层分析 在国内监管体系落后、公司外部治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的稳定性及其能力的依赖度大大增加。由此,基金管理人在投资分析中尤其强调对管理层的经营纪录以及管理制度的考查。 4、财务指标分析 在财务预测的基础上,对公司盈利增长的持续性、回报率相对于资本成本的差异和公司的财务稳健性进行判断。 5、估值比较 通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法;就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 6、交易策略 通过详实的基础研究以及后续追踪,合理确定投资标的交易价格区间,减少交易的随机性。 7、港股投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。具体投资策略如下: 第一,通过自主开发的针对港股的以基本面因子为主导的多因子量化模型,以港股通标的股票为选股池,根据市场流动性和产品规模等实际需求选择因子打分高的标的构建港股通量化优选组合。 第二,对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的。 第三,考察港股通标的股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。 8、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 流通受限证券投资策略 本基金将根据基金管理人的净资本规模,以及本基金的投资风格和流动性特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限证券的比例。 信用衍生品投资策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -338,766.15
- -2,369,298.08
- -0.03
- -2.73%
- -4.12%
- -2,781,329.17
- -0.04
- 64,789,366.27
- 0.96
- -4.12%
- 2023-06-30
- 3,648,936.57
- 1,347,014.41
- 0.01
- 1.30%
- 1.03%
- 853,950.51
- 0.01
- 83,834,457.52
- 1.01
- 1.03%
- 2022-12-31
- 5,807,724.25
- -4,655,569.19
- -0.01
- -1.28%
- -2.54%
- 612.56
- 0.00
- 122,128,893.99
- 1.00
- 0.00%
- 2022-06-30
- -1,254,983.30
- -6,661,749.24
- -0.01
- -1.27%
- -1.25%
- 1,908,882.54
- 0.00
- 529,336,772.36
- 1.01
- 1.33%
- 2022-12-31
- 5,807,724.25
- -4,655,569.19
- -0.01
- -1.28%
- -2.54%
- 612.56
- 0.00
- 122,128,893.99
- 1.00
- 0.00%
- 2022-06-30
- -1,254,983.30
- -6,661,749.24
- -0.01
- -1.27%
- -1.25%
- 1,908,882.54
- 0.00
- 529,336,772.36
- 1.01
- 1.33%
- 2021-12-31
- 3,165,803.24
- 13,628,458.51
- 0.03
- 2.60%
- 2.61%
- 3,163,992.48
- 0.01
- 535,782,579.22
- 1.03
- 2.61%
- 2021-12-31
- 3,165,803.24
- 13,628,458.51
- 0.03
- 2.60%
- 2.61%
- 3,163,992.48
- 0.01
- 535,782,579.22
- 1.03
- 2.61%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 28.54%
- 69.87%
- 1.83%
- 0.63
- 2023-12-31
- 29.70%
- 66.50%
- 2.49%
- 0.70
- 2023-09-30
- 29.61%
- 62.07%
- 3.43%
- 0.76
- 2023-06-30
- 29.63%
- 64.47%
- 1.97%
- 0.91
- 2023-03-31
- 29.73%
- 64.03%
- 5.87%
- 1.14
- 2022-12-31
- 2.94%
- 59.22%
- 4.06%
- 1.32
- 2022-09-30
- 0.02%
- 38.05%
- 25.07%
- 1.85
- 2022-06-30
- 8.41%
- 56.36%
- 3.21%
- 5.66
- 2022-03-31
- 2.52%
- 87.93%
- 2.26%
- 5.57
- 2021-12-31
- 12.70%
- 69.90%
- 1.38%
- 5.73
- 2021-09-30
- 7.08%
- 72.04%
- 3.09%
- 5.55
基金实时行情
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