创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
天弘高端制造混合C (012569)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.6835- 最新净值0.6861
- 累计净值0.6861
- 今年来：-5.7
- 近1周：1.69
- 近1月：1.43
- 近3月：8.7
- 近6月：-5.3
- 近1年：-18.52
- 近2年：-9.31
- 近3年：
- 成立来：-31.39
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.6861
- 0.6861
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6768
- 0.6768
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6734
- 0.6734
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6791
- 0.6791
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6670
- 0.6670
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6747
- 0.6747
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6646
- 0.6646
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6596
- 0.6596
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6629
- 0.6629
- 3.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6427
- 0.6427
- -2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6595
- 0.6595
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6470
- 0.6470
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6501
- 0.6501
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6527
- 0.6527
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6587
- 0.6587
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6566
- 0.6566
- -1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6680
- 0.6680
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6738
- 0.6738
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6803
- 0.6803
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6764
- 0.6764
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6704
- 0.6704
- 2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6527
- 0.6527
- -2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6685
- 0.6685
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6708
- 0.6708
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6832
- 0.6832
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6949
- 0.6949
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6958
- 0.6958
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6951
- 0.6951
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6959
- 0.6959
- 2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6816
- 0.6816
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6785
- 0.6785
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6860
- 0.6860
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6862
- 0.6862
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6773
- 0.6773
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6692
- 0.6692
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6621
- 0.6621
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6761
- 0.6761
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6783
- 0.6783
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6724
- 0.6724
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6740
- 0.6740
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.98%
- 1.84%
- 1.24%
- 5.22%
- -6.09%
- -17.98%
- 0.37%
- ---
- ---
- -32.32%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3044|4186
- 2291|4338
- 2189|4322
- 2826|4223
- 2877|4038
- 2326|3738
- 710|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 247↓
- 1840↓
- 341↓
- 570↓
- 285↓
- 315↓
- 80↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称天弘高端制造混合型证券投资基金
- 基金代码012569
- 基金简称天弘高端制造混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年07月02日
- 成立日期/规模2021年07月14日 / 12.867亿份
- 资产规模1.08亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.6005亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人天弘基金
- 基金托管人北京银行
- 基金经理人谷琦彬、李佳明
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证全债指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过优选高端制造相关的优质股票,在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值,并力争实现超越业绩基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 (1)高端制造的定义 本基金所指的高端制造主题涉及的行业包括钢铁、有色、化工、建材、机械设备、汽车和交通运输设备、能源设备、国防军工及航空航天等行业。 本基金所指的高端制造主题相关公司主要包括以下两类公司: (1)主营业务所属行业为上述行业,且产品或服务具有较高技术含量、较高附加值等特点的公司; (2)对于当前未被归入前述行业,但后续通过引入技术创新、变革运营模式、实施资产并购或重组以及其他途径实现业务转型,转型后提供的产品或服务隶属于上述行业,且这些产品或服务具有较高技术含量、较高附加值等特点,未来有望成为主要收入或利润来源的公司,本基金也可将其纳入高端制造主题相关公司范畴。 高端制造是一个动态调整、持续更新的相对概念,随着社会经济的发展以及产业结构的变迁,高端制造的范畴可能发生变化。一方面,基金管理人将持续跟踪影响高端制造产业的各项因素,包括国家相关政策、最新技术进步和前沿科技发展、新产品和技术工艺的重大突破、市场需求、商业模式创新等,将与之相对应的变化所产生的新型产业纳入投资范畴;另一方面,传统制造产业在转型升级中可能形成可持续技术改造、创新和应用体系,从而获得新的成长驱动力,本基金也会将此类公司纳入高端制造主题的涵盖范围。 未来,如果由于经济与行业发展或技术进步造成本基金定义的高端制造所覆盖的投资范畴发生变动时,基金管理人在履行相关程序后可以对上述界定进行调整和修订,并在更新的招募说明书中进行公告。 (2)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面: A公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等; B公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性; C公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)本基金对上市公司的定量分析主要包括以下指标: A成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; C市值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将结合公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置和个股选择。 (4)存托凭证的投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -10,300,903.06
- -27,387,021.75
- -0.15
- -18.54%
- -16.43%
- -46,669,052.30
- -0.27
- 124,684,186.28
- 0.73
- -27.24%
- 2023-06-30
- -5,034,986.25
- -6,834,081.85
- -0.04
- -4.33%
- -3.07%
- -28,515,660.52
- -0.16
- 154,108,661.21
- 0.84
- -15.61%
- 2022-12-31
- -7,174,733.97
- -22,332,854.47
- -0.21
- -23.68%
- -22.11%
- -16,060,535.19
- -0.13
- 108,080,356.86
- 0.87
- -12.94%
- 2022-06-30
- -7,246,054.97
- -18,403,103.90
- -0.19
- -22.12%
- -19.20%
- -10,038,124.22
- -0.10
- 93,678,735.86
- 0.90
- -9.68%
- 2022-12-31
- -7,174,733.97
- -22,332,854.47
- -0.21
- -23.68%
- -22.11%
- -16,060,535.19
- -0.13
- 108,080,356.86
- 0.87
- -12.94%
- 2022-06-30
- -7,246,054.97
- -18,403,103.90
- -0.19
- -22.12%
- -19.20%
- -10,038,124.22
- -0.10
- 93,678,735.86
- 0.90
- -9.68%
- 2021-12-31
- 9,269,410.16
- 11,365,266.77
- 0.12
- 11.74%
- 11.78%
- 8,494,921.68
- 0.10
- 97,649,396.59
- 1.12
- 11.78%
- 2021-12-31
- 9,269,410.16
- 11,365,266.77
- 0.12
- 11.74%
- 11.78%
- 8,494,921.68
- 0.10
- 97,649,396.59
- 1.12
- 11.78%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 81.67%
- ---
- 19.17%
- 5.22
- 2023-12-31
- 92.10%
- ---
- 8.18%
- 5.82
- 2023-09-30
- 93.43%
- 0.06%
- 6.65%
- 6.45
- 2023-06-30
- 87.05%
- ---
- 13.30%
- 7.54
- 2023-03-31
- 88.48%
- ---
- 11.80%
- 7.75
- 2022-12-31
- 90.96%
- 0.20%
- 7.55%
- 7.23
- 2022-09-30
- 92.42%
- 0.03%
- 7.89%
- 6.95
- 2022-06-30
- 81.20%
- ---
- 20.22%
- 6.67
- 2022-03-31
- 91.15%
- ---
- 7.60%
- 5.95
- 2021-12-31
- 91.38%
- ---
- 10.15%
- 7.59
- 2021-09-30
- 51.20%
- ---
- 51.62%
- 12.99
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