创业板指
1764.73
-0.68
-0.04%
深证成指
9264.48
13.35
0.14%
上证指数
3052.9
8.08
0.27%
恒生指数
17284.5
83.27
0.48%
安信民安回报一年持有混合C (012702)
盘中最新估值(2024-04-24)
1.1010- 最新净值1.1005
- 累计净值1.1005
- 今年来：3.13
- 近1周：0.05
- 近1月：1.52
- 近3月：4.01
- 近6月：2.98
- 近1年：2.49
- 近2年：4.85
- 近3年：
- 成立来：10.05
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-24
- 1.1005
- 1.1005
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0985
- 1.0985
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0987
- 1.0987
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.1022
- 1.1022
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.1024
- 1.1024
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.1000
- 1.1000
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0971
- 1.0971
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0983
- 1.0983
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0950
- 1.0950
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.1007
- 1.1007
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0971
- 1.0971
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0941
- 1.0941
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0921
- 1.0921
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0949
- 1.0949
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0939
- 1.0939
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0855
- 1.0855
- 0.10%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 1.0844
- 1.0844
- 0.10%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 1.0833
- 1.0833
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0791
- 1.0791
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0830
- 1.0830
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0835
- 1.0835
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0840
- 1.0840
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0883
- 1.0883
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0864
- 1.0864
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0840
- 1.0840
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0863
- 1.0863
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0889
- 1.0889
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0928
- 1.0928
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0924
- 1.0924
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0964
- 1.0964
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0919
- 1.0919
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0930
- 1.0930
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0895
- 1.0895
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0885
- 1.0885
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0878
- 1.0878
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0901
- 1.0901
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0917
- 1.0917
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.0901
- 1.0901
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.0905
- 1.0905
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.0965
- 1.0965
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.29%
- 0.66%
- 1.68%
- 4.75%
- 2.80%
- 1.82%
- 4.42%
- ---
- ---
- 10.22%
- 1.27%
- 0.28%
- 0.38%
- 2.74%
- 1.62%
- -1.74%
- 0.33%
- 1.11%
- 22.22%
- ---
- 216|1380
- 261|1402
- 164|1401
- 180|1384
- 414|1364
- 234|1286
- 239|1139
- ---|683
- ---|220
- ---
- 13↓
- 692↑
- 19↓
- 14↑
- 91↑
- 40↑
- 3↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码012702
- 基金简称安信民安回报一年持有混合C
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2021年08月16日
- 成立日期/规模2021年09月07日 / 7.906亿份
- 资产规模9.74亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模9.1310亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人安信基金
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人张翼飞
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.01%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主,重点关注包括GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标,同时结合定量分析的方法,对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金的股票投资将在行业研究的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方法,在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下,结合估值水平,注重安全边际,选择内在价值被低估的股票构建投资组合。 (1)行业选择策略 根据中国经济增长的阶段和周期特征,结合国家产业政策和区域发展政策,分析各行业的景气度和发展前景、行业竞争结构和行业盈利模式等,评估各行业的相对估值水平和投资价值。重点关注行业的生命周期阶段和增长空间、行业波动特点和影响要素、行业内外部环境和产业链上下游关系等等。 (2)股票精选策略 本基金的股票资产主要投资于价值型股票,坚持深入的基本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的两条基本原则。本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法,综合公开信息(包括财务数据)、第三方研究报告和研究员实地调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究,并根据定量财务分析和盈利预测挖掘价值被低估的上市公司作为重点投资对象。 1)基本面分析 本基金在对上市公司进行基本面分析时,重点关注上市公司的股权治理结构、企业战略眼光与管理水平、企业在行业中的地位及资源禀赋等重要特征。此外,通过定性地分析企业核心业务的竞争力、稳定性、发展前景,以及定量地分析企业的盈利能力、运营能力、杠杆水平和成长能力,进一步完善对上市公司基本面的评价。 2)股票估值分析 在评价股票的估值水平时,重点关注各项价值类指标,同时兼顾上市公司盈利的波动性和成长性。评估上市公司估值水平将结合绝对估值方法和相对估值方法。 绝对估值方法。通过对上市公司历史财务数据的分析和对未来经营情况的预测,利用合理的估值模型(主要使用DDM模型、DCF模型等)估计上市公司股票的内在价值,并与其市价进行比较。对估值的偏离度做进一步的成因分析,并估计估值回归的可能性。 相对估值方法。相对估值是从横向和纵向分析上市公司股票所处的估值位置。在评估中综合使用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市现率等指标分析股票在其行业内所处的估值水平,并与其历史估值水平进行比较,以评估股票的估值状态。 (3)股票组合的构建与调整 在行业配置策略的基础上,使用上述公司价值评估的定性分析方法和定量分析方法,在结合考虑绝对估值水平和相对估值水平的基础上,对股票的投资价值进行综合考虑,确定投资标的。 此外,本基金将保持高度的风险意识,对所投资的公司进行密切的跟踪研究,把握股票估值水平的变化趋势,通过压力测试、情景分析等技术对投资组合进行动态风险评估。同时,不断发掘其他价值被低估的股票,对投资组合进行调整。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金基金资产并非必然投资港股。 (5)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 衍生品投资策略 本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用股指期货等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,按原份额的锁定持有期计算; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 26,404,931.14
- 8,864,190.24
- 0.01
- 0.72%
- 0.89%
- 91,596,272.27
- 0.07
- 1,326,261,965.55
- 1.07
- 7.42%
- 2022-12-31
- 37,915,620.79
- 36,449,466.73
- 0.04
- 3.92%
- 4.94%
- 52,539,288.58
- 0.05
- 1,036,463,050.05
- 1.06
- 6.47%
- 2022-06-30
- 27,431,993.48
- 44,958,592.88
- 0.06
- 5.77%
- 5.66%
- 43,029,973.24
- 0.04
- 1,060,374,405.45
- 1.07
- 7.20%
- 2021-12-31
- 4,935,504.56
- 10,024,727.69
- 0.01
- 1.45%
- 1.46%
- 4,935,533.58
- 0.01
- 698,877,005.90
- 1.01
- 1.46%
- 2022-12-31
- 37,915,620.79
- 36,449,466.73
- 0.04
- 3.92%
- 4.94%
- 52,539,288.58
- 0.05
- 1,036,463,050.05
- 1.06
- 6.47%
- 2022-06-30
- 27,431,993.48
- 44,958,592.88
- 0.06
- 5.77%
- 5.66%
- 43,029,973.24
- 0.04
- 1,060,374,405.45
- 1.07
- 7.20%
- 2021-12-31
- 4,935,504.56
- 10,024,727.69
- 0.01
- 1.45%
- 1.46%
- 4,935,533.58
- 0.01
- 698,877,005.90
- 1.01
- 1.46%
- 2021-12-31
- 4,935,504.56
- 10,024,727.69
- 0.01
- 1.45%
- 1.46%
- 4,935,533.58
- 0.01
- 698,877,005.90
- 1.01
- 1.46%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 29.42%
- 80.47%
- 0.52%
- 12.62
- 2023-09-30
- 29.84%
- 77.00%
- 2.60%
- 14.73
- 2023-06-30
- 29.25%
- 75.31%
- 1.02%
- 16.82
- 2023-03-31
- 28.54%
- 71.94%
- 1.33%
- 17.31
- 2022-12-31
- 25.63%
- 78.49%
- 0.48%
- 14.01
- 2022-09-30
- 22.89%
- 71.25%
- 3.18%
- 14.95
- 2022-06-30
- 22.70%
- 57.84%
- 9.02%
- 13.91
- 2022-03-31
- 19.07%
- 80.18%
- 1.85%
- 8.45
- 2021-12-31
- 20.01%
- 84.86%
- 1.21%
- 8.02
基金实时行情
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