创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
博时移动互联主题混合A (012779)
盘中最新估值(2024-04-30)
0.7691- 最新净值0.7657
- 累计净值0.7657
- 今年来：-7.32
- 近1周：4.58
- 近1月：-0.6
- 近3月：15.47
- 近6月：-3.26
- 近1年：-11.75
- 近2年：-1.35
- 近3年：
- 成立来：-23.43
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.7657
- 0.7657
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.7730
- 0.7730
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7635
- 0.7635
- 2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7436
- 0.7436
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7471
- 0.7471
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7322
- 0.7322
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7278
- 0.7278
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7290
- 0.7290
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7413
- 0.7413
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7440
- 0.7440
- 2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7273
- 0.7273
- -2.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7445
- 0.7445
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7398
- 0.7398
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7388
- 0.7388
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7390
- 0.7390
- -1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7536
- 0.7536
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7517
- 0.7517
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7614
- 0.7614
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7708
- 0.7708
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7810
- 0.7810
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7703
- 0.7703
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7668
- 0.7668
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7559
- 0.7559
- -2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7762
- 0.7762
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7797
- 0.7797
- -2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7972
- 0.7972
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7989
- 0.7989
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8035
- 0.8035
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8012
- 0.8012
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8019
- 0.8019
- 1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7886
- 0.7886
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7836
- 0.7836
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7957
- 0.7957
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7940
- 0.7940
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7930
- 0.7930
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7843
- 0.7843
- 2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7669
- 0.7669
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7782
- 0.7782
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7798
- 0.7798
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7853
- 0.7853
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.59%
- 4.73%
- -1.64%
- 6.50%
- 0.83%
- -11.10%
- 8.02%
- ---
- ---
- -23.65%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3135|4186
- 784|4338
- 3535|4322
- 2421|4223
- 1501|4038
- 1199|3738
- 370|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 63↑
- 733↑
- 92↑
- 625↑
- 223↑
- 262↑
- 39↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 良好
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称博时移动互联主题混合型证券投资基金
- 基金代码012779
- 基金简称博时移动互联主题混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年07月26日
- 成立日期/规模2021年09月29日 / 2.328亿份
- 资产规模0.79亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.9611亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人郭晓林、赵易
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证移动互联网指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于移动互联主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中,大类资产配置策略即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例。其次,股票投资策略包括移动互联主题界定与行业选择、个股投资策略、港股通标的股票投资策略和存托凭证投资策略。其他资产投资策略有债券投资策略、金融衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、融资业务投资策略。 本基金界定的移动互联主题企业包括:1)基于互联网技术与移动通信技术的结合并实践产生新业务形态的企业,包括但不限于设备制造商、技术提供商、内容提供商、应用开发商、电信运营商、平台提供商、手机方案提供商、广告代理商等。2)传统行业中运用移动互联技术、理念对企业生态进行变革和重构的企业。 具体来说,移动互联主题涉及的行业包括基础设施类和应用类: 1、基础设施类 1)5G技术 5G技术演进稳步推进,是新基建和数字经济的基石。5G技术所特有的大连接、低时延和广覆盖特性,为万物互联和数字经济时代的到来吹响了号角,汇聚了设备商、运营商、标准组织、终端厂商、应用厂商等多类组织,有望促进增强现实(AR)/虚拟现实(VR)、超高清视频、智慧家居/城市/工厂/电网/金融,在线医疗/教育、自动驾驶等业态的海量应用,催生新的经济生态与商业模式,是移动互联产业的底层技术支撑。 2)云计算 云计算经历了数十年的发展,已经形成了较为成熟的商业模式,被广泛的接受和认可,整个市场空间巨大且仍在不断扩大。以IDC、服务器、交换路由为主的云基础设施在未来将为移动互联产业担任起重任。 基于云基础架构,云计算企业可以分别提供PaaS(PlatformasaService)/SaaS(SoftwareasaService)服务,B端企业可以根据自身要求,按需订阅云计算企业提供的产品和服务,包含且不限于ERP/CRM/OA等应用。 2、应用类 1)消费、娱乐 利用互联网及移动通信技术、以及基于互联网和移动通信技术创新的云计算,大数据等手段,结合传统消费需求,具备线上与线下相结合,产生的创新消费业态、新消费品牌。以及基于互联网和移动互联技术的线上线下娱乐服务,包含并不限于,游戏、视频、阅读、语音、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等。 2)医疗、教育 利用互联网及移动通信技术,对传统医疗行业/教育行业提供的在线化改造,包括1)提供在线诊疗的互联网医院;2)为医院提供数据化的管理,例如在线挂号、医药处方管理、药品库存、运输管理以及供应链管理;3)线上购药平台等;4)提供直播、录播等方式的在线教育平台。 3)智能汽车 基于互联网和移动通信技术,帮助汽车行业实现智能化,网联化的零部件、软件开发、系统集成、汽车整车厂商、以及为智能汽车提供售前售后市场服务的供应商。 未来随着技术进步创新,从事或受益于移动互联领域的外延可能会逐步扩大,本基金将视实际情况调整上述对该主题证券的识别及认定,而无需召开基金份额持有人大会。 大类资产配置策略 本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,判断经济周期当前所处的位置及未来发展方向,并通过监测重要行业的产能利用与经济景气轮动研究,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。 股票投资策略 1、个股投资策略 本基金采用定性和定量相结合的方法深入分析挖掘移动互联主题股票的投资价值,甄选流动性良好的优质个股进行投资。 1)定性分析 深入考察相关企业的产业环境、政策环境、市场格局、技术优势、销售渠道、治理结构、激励机制等方面,选择基本面良好且具有持续发展潜力的优质个股。 2)定量分析 具体考量以下三类指标,以识别具备潜在盈利弹性或持续成长能力、估值合理的个股进行投资。 成长性指标:行业增速和潜在市场空间,产业潜在空间/公司市值比,收入增长率,息税折旧前利润(EBITDA)增长率,经营性活动现金流入增长率,自由现金流增长率; 财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、投入资本回报率、经营性活动现金净流量、自由现金流净额、研发费用/收入比,息税折旧前利润/收入比,估值指标:市销率(P/S),市净率(P/B)、市现率(P/CF)和总市值; 2、港股通标的股票投资策略 本基金基金资产通过港股通投资,将重点关注以下几类港股通股票:1)在港股市场上市,属于移动互联产业,掌握核心技术优势、市场竞争力强的代表性企业;2)港股市场在行业竞争结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 信用衍生品投资策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 2,444.34
- 4,882,064.42
- 0.05
- 5.87%
- 6.15%
- -16,703,067.06
- -0.17
- 79,404,733.38
- 0.83
- -17.38%
- 2023-06-30
- 3,022,108.95
- 11,484,665.22
- 0.11
- 13.33%
- 14.57%
- -13,003,750.90
- -0.13
- 88,873,354.71
- 0.89
- -10.83%
- 2022-12-31
- -17,752,765.17
- -26,576,000.10
- -0.25
- -28.89%
- -24.04%
- -22,660,041.32
- -0.22
- 79,531,688.37
- 0.78
- -22.17%
- 2022-06-30
- -9,590,878.83
- -11,135,157.73
- -0.10
- -11.49%
- -9.34%
- -8,465,421.27
- -0.08
- 97,056,652.82
- 0.93
- -7.11%
- 2022-12-31
- -17,752,765.17
- -26,576,000.10
- -0.25
- -28.89%
- -24.04%
- -22,660,041.32
- -0.22
- 79,531,688.37
- 0.78
- -22.17%
- 2022-06-30
- -9,590,878.83
- -11,135,157.73
- -0.10
- -11.49%
- -9.34%
- -8,465,421.27
- -0.08
- 97,056,652.82
- 0.93
- -7.11%
- 2021-12-31
- 770,654.91
- 3,024,921.10
- 0.02
- 2.36%
- 2.46%
- 740,185.34
- 0.01
- 115,166,320.50
- 1.02
- 2.46%
- 2021-12-31
- 770,654.91
- 3,024,921.10
- 0.02
- 2.36%
- 2.46%
- 740,185.34
- 0.01
- 115,166,320.50
- 1.02
- 2.46%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 79.90%
- ---
- 21.08%
- 0.85
- 2023-12-31
- 83.63%
- ---
- 16.31%
- 0.92
- 2023-09-30
- 78.62%
- ---
- 21.19%
- 0.90
- 2023-06-30
- 77.69%
- ---
- 22.33%
- 1.04
- 2023-03-31
- 79.90%
- ---
- 23.13%
- 1.04
- 2022-12-31
- 84.06%
- ---
- 16.29%
- 0.94
- 2022-09-30
- 81.01%
- 0.17%
- 19.20%
- 0.96
- 2022-06-30
- 84.56%
- ---
- 16.83%
- 1.16
- 2022-03-31
- 73.57%
- ---
- 26.24%
- 1.13
- 2021-12-31
- 63.45%
- ---
- 38.34%
- 1.40
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