创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
西部利得碳中和混合发起A (012975)
盘中最新估值(2024-04-25)
0.5706- 最新净值0.5644
- 累计净值0.5744
- 今年来：-3.98
- 近1周：-2.18
- 近1月：-0.53
- 近3月：5.12
- 近6月：-6.86
- 近1年：-19.04
- 近2年：-16.14
- 近3年：
- 成立来：-43.05
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 0.5644
- 0.5744
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5643
- 0.5743
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5605
- 0.5705
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5659
- 0.5759
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5695
- 0.5795
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5770
- 0.5870
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5791
- 0.5891
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5674
- 0.5774
- -2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5791
- 0.5891
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5734
- 0.5834
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5767
- 0.5867
- 1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5663
- 0.5763
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5733
- 0.5833
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5695
- 0.5795
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5755
- 0.5855
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5832
- 0.5932
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5813
- 0.5913
- 1.91%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.5704
- 0.5804
- 1.22%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.5635
- 0.5735
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5585
- 0.5685
- -2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5753
- 0.5853
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5674
- 0.5774
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5740
- 0.5840
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5823
- 0.5923
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5873
- 0.5973
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5894
- 0.5994
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5980
- 0.6080
- 2.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5845
- 0.5945
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5864
- 0.5964
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5934
- 0.6034
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5918
- 0.6018
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5934
- 0.6034
- 3.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5716
- 0.5816
- 2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5570
- 0.5670
- -2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5685
- 0.5785
- 2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5545
- 0.5645
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5607
- 0.5707
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5527
- 0.5627
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5499
- 0.5599
- 2.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.5348
- 0.5448
- -1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.11%
- -0.68%
- -3.38%
- 5.93%
- -5.45%
- -22.57%
- -25.67%
- ---
- ---
- -42.54%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 1927|4188
- 2690|4337
- 2334|4301
- 1598|4207
- 2164|4034
- 2217|3726
- 2107|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 116↓
- 161↓
- 66↑
- 188↑
- 247↓
- 56↑
- 60↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金
- 基金代码012975
- 基金简称西部利得碳中和混合发起A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年07月22日
- 成立日期/规模2021年08月09日 / 17.084亿份
- 资产规模7.17亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模12.5786亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人西部利得基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人陈保国
- 成立以来分红每份累计0.01元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证内地低碳经济主题指数收益率*50%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。 股票投资策略 (1)碳中和主题的定义 根据联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)的定义,碳中和也称为净零二氧化碳排放,是指在特定时期内全球人为二氧化碳排放量与二氧化碳消除量相等(如自然碳汇、碳捕获与封存、地球工程等)。要实现碳中和,能源活动领域的零碳燃料替代是核心内容,同时要加快交通运输、制造业和建筑业的脱碳过程。 (2)子行业配置策略 本基金投资标的将围绕受益实现碳中和目标的重点行业上市公司,主要包括电力、交通、工业、新材料、建筑、农业以及负碳排放技术等七个领域。 1)电力领域,包括光伏、风电、核电、水电、氢能、生物燃料、储能系统、特高压、智能电网等; 2)交通领域,包括新能源汽车产业链及其核心零部件(动力电池及材料、上游核心矿产资源、高端智能装备),智能驾驶汽车(汽车智能化、智能网联、汽车电子、芯片等); 3)工业领域,包括受益于钢铁炼钢技术进步、产业内部结构变化的标的; 4)新材料领域,包括新型材料、生物基高分子材料、生物技术等; 5)建筑领域,包括节能电气设备、清洁电力、地热能、隔热材料、新材料等; 6)农业领域,包括林业等提供负碳的领域; 7)负碳排放相关领域,包括碳监测、碳交易、碳金融、负碳技术等。 若未来由于技术进步或政策变化导致本基金碳中和主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。 (3)个股精选策略 使用定量与定性相结合的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 在定量研究方面,本基金基于公司财务指标和运营数据分析公司基本面价值,主要从行业景气度、财务和资产状况、盈利能力以及估值水平等方面考量。主要考察指标具体包括: 1)成长性指标:主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流; 2)盈利指标:毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率等指标。结合相关财务模型的分析,形成对标的股票的初步判断; 3)估值指标:市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF); 4)财务指标:净资产收益率(ROE)、毛利率; 5)研究投入规模指标:研发投入与营业收入比率、科研人员及高学历人员数量及占比、人力投入占比。 在定性研究方面,公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,重点关注上市公司在环境友好、社会责任和公司治理等方面的实际履行情况,具体从以下几个方面进行研究。 1)在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司; 2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、进而开拓市场、创造利润增长的能力; 3)在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价。 (4)港股通投资标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 存托凭证投资策略 本基金投资于存托凭证,参照本基金股票投资策略执行,同时积极参与存托凭证发行申购,增厚组合收益。 融资交易策略 本基金参与融资业务的,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的海外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -277,984,998.39
- -227,073,727.85
- -0.17
- -24.27%
- -22.37%
- -571,753,953.18
- -0.44
- 769,085,666.19
- 0.59
- -40.70%
- 2023-06-30
- -104,094,119.99
- -35,246,282.20
- -0.03
- -3.40%
- -3.43%
- -410,116,754.28
- -0.30
- 985,887,708.84
- 0.73
- -26.23%
- 2022-12-31
- -354,489,431.38
- -435,537,366.45
- -0.30
- -34.60%
- -28.31%
- -333,199,006.93
- -0.24
- 1,038,953,142.66
- 0.76
- -23.61%
- 2022-06-30
- -219,953,850.76
- -168,234,685.61
- -0.11
- -12.62%
- -9.52%
- -186,744,348.42
- -0.13
- 1,386,824,282.99
- 0.96
- -3.58%
- 2022-12-31
- -354,489,431.38
- -435,537,366.45
- -0.30
- -34.60%
- -28.31%
- -333,199,006.93
- -0.24
- 1,038,953,142.66
- 0.76
- -23.61%
- 2022-06-30
- -219,953,850.76
- -168,234,685.61
- -0.11
- -12.62%
- -9.52%
- -186,744,348.42
- -0.13
- 1,386,824,282.99
- 0.96
- -3.58%
- 2021-12-31
- 27,469,584.54
- 60,361,143.33
- 0.05
- 4.50%
- 6.56%
- 23,719,661.52
- 0.02
- 1,620,037,380.62
- 1.06
- 6.56%
- 2021-12-31
- 27,469,584.54
- 60,361,143.33
- 0.05
- 4.50%
- 6.56%
- 23,719,661.52
- 0.02
- 1,620,037,380.62
- 1.06
- 6.56%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 88.58%
- ---
- 9.30%
- 10.37
- 2023-12-31
- 94.19%
- ---
- 6.34%
- 11.17
- 2023-09-30
- 92.93%
- ---
- 11.23%
- 11.99
- 2023-06-30
- 92.73%
- ---
- 8.53%
- 14.49
- 2023-03-31
- 90.65%
- 0.09%
- 10.05%
- 15.06
- 2022-12-31
- 90.86%
- 0.43%
- 9.32%
- 15.31
- 2022-09-30
- 92.98%
- 5.15%
- 2.30%
- 16.15
- 2022-06-30
- 91.97%
- 4.00%
- 5.26%
- 20.23
- 2022-03-31
- 91.87%
- ---
- 9.16%
- 19.54
- 2021-12-31
- 91.02%
- ---
- 8.24%
- 24.46
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