创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
红土创新智能制造混合发起式 (013250)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.5828- 最新净值0.5722
- 累计净值0.5722
- 今年来:-11.98
- 近1周:3.15
- 近1月:0.07
- 近3月:9.07
- 近6月:-14.81
- 近1年:-30.36
- 近2年:-8.18
- 近3年:
- 成立来:-42.78
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.5722
- 0.5722
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5638
- 0.5638
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5613
- 0.5613
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5497
- 0.5497
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5448
- 0.5448
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5547
- 0.5547
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5546
- 0.5546
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5487
- 0.5487
- 4.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5250
- 0.5250
- -3.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5434
- 0.5434
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5469
- 0.5469
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5519
- 0.5519
- -2.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5662
- 0.5662
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5641
- 0.5641
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5640
- 0.5640
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5632
- 0.5632
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5732
- 0.5732
- -2.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5881
- 0.5881
- 1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5777
- 0.5777
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5790
- 0.5790
- 4.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5540
- 0.5540
- -3.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5718
- 0.5718
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5748
- 0.5748
- -3.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5947
- 0.5947
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5963
- 0.5963
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5956
- 0.5956
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5945
- 0.5945
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6013
- 0.6013
- 2.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5866
- 0.5866
- 2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5750
- 0.5750
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5819
- 0.5819
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5751
- 0.5751
- 1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5662
- 0.5662
- 2.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5502
- 0.5502
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5420
- 0.5420
- -2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5533
- 0.5533
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5426
- 0.5426
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5486
- 0.5486
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5452
- 0.5452
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5395
- 0.5395
- 4.66%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -11.98%
- 3.15%
- 0.07%
- 9.07%
- -14.81%
- -30.36%
- -8.18%
- ---
- ---
- -42.78%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3674|4186
- 1500|4338
- 2854|4322
- 1569|4223
- 3843|4038
- 3531|3738
- 1379|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 65↓
- 899↓
- 7↓
- 682↑
- 61↓
- 16↓
- 95↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 一般
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金
- 基金代码013250
- 基金简称红土创新智能制造混合发起式
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年08月19日
- 成立日期/规模2021年09月08日 / 2.317亿份
- 资产规模0.94亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模1.4519亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人红土创新基金
- 基金托管人华夏银行
- 基金经理人盖俊龙、赵波
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证智能制造主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金投资于智能制造相关标的,力求把握中国实施制造强国战略的发展契机,紧追制造升级的高速发展趋势,在严格控制风险的前提下,努力获取超过业绩比较基准的收益,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金跟踪和分析宏观经济数据,通过定性与定量分析,对经济形势及未来发展趋势进行判断,同时,结合资本市场所处环境,最终形成大类资产配置决策。 (1)宏观经济形势及国家政策的变化对资本市场影响深远。本基金将跟踪国家货币政策、财政政策、税收政策,以及CPI、PPI、PMI等各类宏观经济指标,构建宏观经济分析框架; (2)基于对宏观经济形势的判断,甄选具备投资机会的资产方向。 (3)在各类资产预期收益率及风险分析的基础上,结合本基金的投资收益目标和风险控制要求,确定各大类资产的投资范围及配置比例。 股票投资策略 (1)行业投资策略 制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。打造具有国际竞争力的制造业,尤其是具备高技术和高速发展特征的智能制造产业,是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。未来三个十年,是我国实施制造业强国战略的关键时期,智能制造业蕴含着丰富的投资机会,尤其是在智能制造领域的价值,本基金将重点挖掘并进行主要配置。本基金所定义的中国智能制造主题包含以下方面: 1)智能装备、信息技术及高端装备等,包括机器人、无人机、人工智能技术、自动化技术、超级计算机、海洋工程装备、核电装备、环保清洁能源设备、先进轨道交通装备、电力装备、国防军工及相关产业、新材料技术、医疗器械,以及其他代表行业前沿科技和应用方向的装备制造业; 2)与信息技术相结合,制造业相关的新业态,包括工业互联网、能源互联网、车联网、无人驾驶、智能物流、智能仓储等; 3)向智能化、高端化转型升级的传统制造业,包括家用电器、汽车、化工、有色金属、食品饮料、纺织服装、生物医药、农林牧渔等。 随着技术进步及行业发展,智能制造主题的外延将不断扩大,本基金将根据实际情况,在履行适当程序后,对符合投资理念的领域及标的进行动态调整,并在招募说明书中更新。 (2)个股选择 本基金通过定量与定性分析相结合的方式,筛选兼具估值吸引力与业绩成长性的优质标的。 定量分析主要是根据公司财务数据和业务量数据来综合考量公司的盈利能力、风险状况,主要指标包括资产与负债比率、现金充足率、成本与利润增长率、毛利率变动等。定性分析主要是结合宏观、行业的发展态势,分析公司所处环境的竞争格局、未来趋势,进而判断公司未来的成长性、可持续性及投资价值。 具体到标的的筛选,对于估值便宜且未来成长性良好的公司,将纳入核心股票池进行重点配置;对于未来成长性良好但估值已经充分反映的公司,以及估值便宜但未来成长性不足的标的,将保持密切关注和跟踪,等待基本面的转变或更好的配置时机;对于估值高且成长性不佳的公司,不预配置。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。股票投资策略 (1)行业投资策略 制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。打造具有国际竞争力的制造业,尤其是具备高技术和高速发展特征的智能制造产业,是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。未来三个十年,是我国实施制造业强国战略的关键时期,智能制造业蕴含着丰富的投资机会,尤其是在智能制造领域的价值,本基金将重点挖掘并进行主要配置。本基金所定义的中国智能制造主题包含以下方面: 1)智能装备、信息技术及高端装备等,包括机器人、无人机、人工智能技术、自动化技术、超级计算机、海洋工程装备、核电装备、环保清洁能源设备、先进轨道交通装备、电力装备、国防军工及相关产业、新材料技术、医疗器械,以及其他代表行业前沿科技和应用方向的装备制造业; 2)与信息技术相结合,制造业相关的新业态,包括工业互联网、能源互联网、车联网、无人驾驶、智能物流、智能仓储等; 3)向智能化、高端化转型升级的传统制造业,包括家用电器、汽车、化工、有色金属、食品饮料、纺织服装、生物医药、农林牧渔等。 随着技术进步及行业发展,智能制造主题的外延将不断扩大,本基金将根据实际情况,在履行适当程序后,对符合投资理念的领域及标的进行动态调整,并在招募说明书中更新。 (2)个股选择 本基金通过定量与定性分析相结合的方式,筛选兼具估值吸引力与业绩成长性的优质标的。 定量分析主要是根据公司财务数据和业务量数据来综合考量公司的盈利能力、风险状况,主要指标包括资产与负债比率、现金充足率、成本与利润增长率、毛利率变动等。定性分析主要是结合宏观、行业的发展态势,分析公司所处环境的竞争格局、未来趋势,进而判断公司未来的成长性、可持续性及投资价值。 具体到标的的筛选,对于估值便宜且未来成长性良好的公司,将纳入核心股票池进行重点配置;对于未来成长性良好但估值已经充分反映的公司,以及估值便宜但未来成长性不足的标的,将保持密切关注和跟踪,等待基本面的转变或更好的配置时机;对于估值高且成长性不佳的公司,不预配置。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 (1)利率预期策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 (2)信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 (3)套利交易策略 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 (4)可转换债券投资策略 着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。 本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。
- 分红政策1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -32,967,242.13
- -20,480,500.83
- -0.13
- -17.28%
- -17.23%
- -50,804,228.95
- -0.35
- 94,380,950.23
- 0.65
- -34.99%
- 2023-06-30
- -5,249,851.70
- 9,806,179.90
- 0.06
- 7.48%
- 8.35%
- -23,573,096.94
- -0.15
- 129,949,538.56
- 0.85
- -14.90%
- 2022-12-31
- -20,470,066.35
- -38,478,669.32
- -0.22
- -25.25%
- -23.63%
- -32,555,016.59
- -0.21
- 119,173,833.80
- 0.79
- -21.46%
- 2022-06-30
- -30,010,079.22
- -18,159,792.72
- -0.10
- -11.51%
- -9.04%
- -28,647,776.18
- -0.16
- 172,296,917.39
- 0.94
- -6.46%
- 2022-12-31
- -20,470,066.35
- -38,478,669.32
- -0.22
- -25.25%
- -23.63%
- -32,555,016.59
- -0.21
- 119,173,833.80
- 0.79
- -21.46%
- 2022-06-30
- -30,010,079.22
- -18,159,792.72
- -0.10
- -11.51%
- -9.04%
- -28,647,776.18
- -0.16
- 172,296,917.39
- 0.94
- -6.46%
- 2021-12-31
- 753,276.55
- 6,945,442.80
- 0.03
- 3.08%
- 2.84%
- 352,361.19
- 0.00
- 192,204,943.89
- 1.03
- 2.84%
- 2021-12-31
- 753,276.55
- 6,945,442.80
- 0.03
- 3.08%
- 2.84%
- 352,361.19
- 0.00
- 192,204,943.89
- 1.03
- 2.84%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 93.88%
- ---
- 10.59%
- 0.83
- 2023-12-31
- 92.48%
- ---
- 8.34%
- 0.94
- 2023-09-30
- 89.68%
- ---
- 11.13%
- 1.07
- 2023-06-30
- 88.68%
- ---
- 11.67%
- 1.30
- 2023-03-31
- 84.19%
- 5.52%
- 10.41%
- 1.33
- 2022-12-31
- 90.41%
- ---
- 11.43%
- 1.19
- 2022-09-30
- 93.66%
- ---
- 6.95%
- 1.31
- 2022-06-30
- 93.25%
- ---
- 7.24%
- 1.72
- 2022-03-31
- 84.97%
- ---
- 11.09%
- 1.52
- 2021-12-31
- 86.91%
- ---
- 13.44%
- 1.92
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