创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
上银价值增长3个月持有期混合A (013284)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值0.9781
- 累计净值0.9781
- 今年来：5.24
- 近1周：0.65
- 近1月：2.09
- 近3月：6.95
- 近6月：4.41
- 近1年：-0.29
- 近2年：0.44
- 近3年：
- 成立来：-2.19
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.9781
- 0.9781
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9744
- 0.9744
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9690
- 0.9690
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9680
- 0.9680
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9687
- 0.9687
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9718
- 0.9718
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9678
- 0.9678
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9723
- 0.9723
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9673
- 0.9673
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9600
- 0.9600
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9604
- 0.9604
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9467
- 0.9467
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9517
- 0.9517
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9524
- 0.9524
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9570
- 0.9570
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9562
- 0.9562
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9687
- 0.9687
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9677
- 0.9677
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9701
- 0.9701
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9581
- 0.9581
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9568
- 0.9568
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9537
- 0.9537
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9580
- 0.9580
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9539
- 0.9539
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9563
- 0.9563
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9585
- 0.9585
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9598
- 0.9598
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9602
- 0.9602
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9567
- 0.9567
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9574
- 0.9574
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9567
- 0.9567
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9580
- 0.9580
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9614
- 0.9614
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9569
- 0.9569
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9513
- 0.9513
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9500
- 0.9500
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9502
- 0.9502
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9542
- 0.9542
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9479
- 0.9479
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9491
- 0.9491
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.84%
- 0.68%
- 1.71%
- 6.71%
- 5.26%
- 0.19%
- 2.75%
- ---
- ---
- -2.56%
- 2.56%
- 0.96%
- 1.81%
- 5.22%
- 2.25%
- -6.15%
- -1.09%
- -12.35%
- 42.39%
- ---
- 22|61
- 31|63
- 36|63
- 26|61
- 15|61
- 9|56
- 19|54
- ---|24
- ---|13
- ---
- 6↓
- 9↑
- 9↓
- 8↓
- 1↑
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金
- 基金代码013284
- 基金简称上银价值增长3个月持有期混合A
- 基金类型混合型-平衡
- 发行日期2021年10月22日
- 成立日期/规模2021年12月20日 / 2.152亿份
- 资产规模0.05亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0492亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人上银基金
- 基金托管人浙商银行
- 基金经理人赵治烨、陈博
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金坚持价值投资理念,通过对不同资产类别进行优化配置,并充分发挥专业研究能力,挖掘市场潜在投资机会,在严格控制风险和保证流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、规范的选股方法与积极主动的投资风格相结合,采用“自上而下”资产配置和行业配置策略,同时辅以“自下而上”股票精选策略,根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,动态优化资产配置,以研究驱动个股精选,重点投资于可持续创造超额收益的上市公司及行业,在充分控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 大类资产配置策略 本基金将通过“自上而下”的定量分析和定性分析相结合的方式,从宏观面、政策面、基本面和资金面等多个维度进行综合分析,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并根据市场情况和各类资产风险收益特征变化,在本基金的投资范围内进行适度动态配置。 股票投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方式来考察及筛选股票样本,同时基于基本面分析研究,在考虑公司核心竞争力的前提下,重点关注自身景气度较好,具有内生或者外部因素驱动,符合社会经济发展趋势,具有持续成长潜力的行业或公司。本基金从企业核心竞争力出发,精选出竞争格局良好,基本面优异的公司。 本基金的投资研究主要从以下两个方面展开: (1)定量分析方面,本基金主要从成长能力、盈利能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价。 ①成长能力:通过评估公司未来发展趋势与发展速度,选择高成长收益的上市公司,考察的指标包括但不限于主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等。 ②盈利能力:通过评估公司,选择盈利质量高的上市公司。考察的指标包括但不限于净资产收益率(ROE)、投资资本回报率(ROIC)、总资产收益率(ROA)等。 ③估值水平:通过评估当前市场估值水平的合理性,选择目前估值水平较低或估值合理的上市公司。考察的指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、PEG、EV/EBITDA、自由现金流折现(DCF)等。 (2)定性分析方面,本基金重点考察标的公司产品竞争力、行业发展空间、行业竞争格局、财务管理和治理结构等方面的能力。 ①产品具备竞争优势。公司能够在技术、资源、品牌、创新等方面取得竞争优势,开拓市场份额,提高收益率。 ②行业地位显著。公司所在行业的发展空间广阔,公司自身行业地位显著,市场竞争力较强。 ③治理结构规范,管理能力强。公司已建立规范的治理机构、完善的经营机制和有效的激励措施,管理层对公司未来发展有明确的规划和方向。 在以上研究方法的基础上,本基金将通过持续跟踪相关指标的趋势变化,着重考察个股公司或所属行业的内在价值及成长空间: A、价值性:指企业具备良好的盈利质量,稳健的财务数据,可持续的商业模式。主要通过考量企业的毛利率、营业利润率、净利率、总资产收益率、净资产收益率等指标来考量公司的盈利能力和价值属性。 B、增长性:企业历史增长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力,因此,本基金采用营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标来考量公司的历史增长性,作为判断公司未来增长性的依据。在关注上市公司历史增长性的同时,关注未来盈利的可持续性。 本基金将根据市场状况及变化,不定期对选股的具体策略进行调整改进,以求在控制风险的基础上获取超额收益。 存托凭证投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -125,790.00
- -112,672.62
- -0.02
- -2.22%
- -3.80%
- -347,492.44
- -0.07
- 4,577,105.32
- 0.93
- -7.06%
- 2023-06-30
- -93,919.41
- 61,757.22
- 0.01
- 1.17%
- -0.19%
- -184,546.60
- -0.04
- 4,989,310.11
- 0.96
- -3.57%
- 2022-12-31
- -15,362.83
- -238,994.72
- -0.03
- -2.82%
- -3.39%
- -222,537.92
- -0.03
- 6,339,364.89
- 0.97
- -3.39%
- 2022-06-30
- 89,560.71
- 395,963.72
- 0.04
- 4.07%
- 4.78%
- 90,815.28
- 0.01
- 8,400,955.23
- 1.05
- 4.78%
- 2022-12-31
- -15,362.83
- -238,994.72
- -0.03
- -2.82%
- -3.39%
- -222,537.92
- -0.03
- 6,339,364.89
- 0.97
- -3.39%
- 2022-06-30
- 89,560.71
- 395,963.72
- 0.04
- 4.07%
- 4.78%
- 90,815.28
- 0.01
- 8,400,955.23
- 1.05
- 4.78%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 62.53%
- 12.42%
- 25.51%
- 0.42
- 2023-12-31
- 60.39%
- 25.71%
- 14.37%
- 0.44
- 2023-09-30
- 59.52%
- 24.00%
- 16.59%
- 0.48
- 2023-06-30
- 58.75%
- 23.20%
- 18.21%
- 0.53
- 2023-03-31
- 60.69%
- 22.14%
- 17.65%
- 0.60
- 2022-12-31
- 64.23%
- 18.41%
- 19.20%
- 0.71
- 2022-09-30
- 61.95%
- 18.77%
- 19.22%
- 0.75
- 2022-06-30
- 61.00%
- 20.03%
- 24.36%
- 1.00
- 2022-03-31
- 49.61%
- 20.39%
- 31.67%
- 1.26
基金实时行情
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