创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
恒生前海高端制造混合C (013384)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.5786
- 0.5786
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5671
- 0.5671
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5697
- 0.5697
- 2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5560
- 0.5560
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5574
- 0.5574
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5635
- 0.5635
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5684
- 0.5684
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5666
- 0.5666
- 3.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5482
- 0.5482
- -4.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5738
- 0.5738
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5851
- 0.5851
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5883
- 0.5883
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5903
- 0.5903
- -1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6006
- 0.6006
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5936
- 0.5936
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5993
- 0.5993
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6032
- 0.6032
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6001
- 0.6001
- 1.45%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.5915
- 0.5915
- 0.80%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.5868
- 0.5868
- 2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5715
- 0.5715
- -3.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5932
- 0.5932
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5976
- 0.5976
- -1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6094
- 0.6094
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6139
- 0.6139
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6129
- 0.6129
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6129
- 0.6129
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6181
- 0.6181
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6107
- 0.6107
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6079
- 0.6079
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6155
- 0.6155
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6143
- 0.6143
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6106
- 0.6106
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5996
- 0.5996
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5905
- 0.5905
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5998
- 0.5998
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5940
- 0.5940
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6029
- 0.6029
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5968
- 0.5968
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5912
- 0.5912
- 3.34%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -14.98%
- -3.69%
- -8.06%
- -4.67%
- -9.49%
- -30.41%
- ---
- ---
- ---
- -43.65%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 3667|4188
- 4084|4337
- 3488|4301
- 3635|4207
- 2861|4034
- 3154|3726
- ---|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 24↓
- 24↓
- 17↓
- 55↑
- 19↓
- 25↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称恒生前海高端制造混合型证券投资基金
- 基金代码013384
- 基金简称恒生前海高端制造混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年05月30日
- 成立日期/规模2022年06月29日 / 2.134亿份
- 资产规模0.03亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0440亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人恒生前海基金
- 基金托管人恒丰银行
- 基金经理人祁滕
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点关注国家高端制造业发展过程中带来的投资机会,精选高端制造相关行业的优质企业进行投资,在严格控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置,主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳健增值。 股票投资策略 1、高端制造主题的界定 本基金所界定的高端制造业是指在制造业中具有先进核心技术、新产品创新能力、高附加值产品、具有国际竞争力和能够引领产业发展方向的行业。本基金所投资的高端制造相关产业包括如下类型: (1)符合国家高端装备制造重点方向的领域,包括航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、高档数控机床、机器人装备、现代农机装备、高性能医疗机械、先进化工成套装备; (2)新一代信息技术相关的领域,包括信息安全设备、通讯设备、计算机; (3)技术附加值高、代表新经济发展趋势的制造业领域、以及具备的先进制造能力的企业,包括新材料、金属和非金属材料、节能环保设备、新能源设备、油气设备、电子制造、医药制造、家电制造; (4)与传统制造业的智能化、数字化、信息化升级以及进口替代相关的领域,包括汽车制造、轻工制造、电气设备、环保设备、通用机械、专用设备、仪器仪表、交运设备、自动化设备。 随着时间的推移、技术的发展和产业结构的变化,满足本基金投资的行业范围将发生变化。本基金将通过对经济发展、社会结构、宏观政策、产业政策和科学技术的跟踪研究,在履行适当程序后,适时调整高端制造相关产业所覆盖的行业范围,并在更新招募说明书中更新。 2、行业配置策略 本基金将综合考虑各相关行业的发展空间、发展前景、行业壁垒、技术深度、竞争格局或行业带动效应等因素,以及国家政策、产业政策对各行业的影响等,分析各行业盈利周期、行业竞争力和行业估值水平,重点选择具备发展前景、竞争格局良好或者受益于产业政策的行业,并动态调整股票资产在各细分子行业间的配置。 3、个股选择策略 在深入研究的基础上,通过对经济发展趋势进行分析,把握经济发展过程中所蕴含的投资机会,挖掘优势个股。本基金主要通过定性分析与定量分析相结合的方法,挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低或处于合理区间的股票进行投资。 (1)定性分析 ①良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层; ②财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,良好的历史盈利记录; ③较好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势; ④具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力。 (2)定量分析 本基金在选择个股时充分利用上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等各个方面进行分析筛选。 ①盈利能力指标:主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新项目的内部收益率; ②成长能力指标:主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率; ③运营能力指标:主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率; ④负债水平指标:主要包括资产负债率、流动比率、速动比率。 在其它条件相同或类似时,本基金优选盈利能力、成长能力、运营能力指标较高而负债水平较低或合理的上市公司作为投资对象。 (3)股票市场评价 ①相对估值指标:相对估值指标用以判断上市公司的估值高低,以选择恰当的买入时点。相对估值指标如PE、PB、PEG反映了市场价格、企业盈利或企业净资产和企业成长性之间的关系。本基金将通过对相对估值指标的横向、纵向分析,选择估值位于合理区间的上市公司进行投资,动态构建资产组合。 ②流动性、换手率:本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。进行股票资产配置时,本基金将考察上市公司的流动性和换手率指标,参考基金的流动性需求,以降低股票资产的流动性风险。 4、港股投资策略 本基金可投资港股通标的股票,在上述个股投资策略下,比较港股通标的股票个股与A股市场同类公司的质地及估值水平等要素,并基于对于香港市场长期投资研究经验及两地市场一体化过程中可能出现的投资机会,优选具备质地优良、行业景气的公司进行重点配置。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 受禁证券 本基金管理人为汇丰集团成员,按照有关汇丰集团有关政策,本基金将不会投资于直接或间接使用、开发、制造、储存、运输或买卖集束炸弹或反步兵地雷的公司发行的证券。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,088,247.83
- -572,691.46
- -0.12
- -16.05%
- -14.91%
- -1,484,774.97
- -0.34
- 2,918,874.57
- 0.66
- -33.72%
- 2023-06-30
- -589,050.36
- -262,780.12
- -0.05
- -6.33%
- -6.92%
- -1,337,906.76
- -0.28
- 3,526,458.10
- 0.73
- -27.50%
- 2022-12-31
- -312,283.54
- -454,204.78
- -0.01
- -0.99%
- -22.11%
- -1,247,556.26
- -0.22
- 4,395,146.10
- 0.78
- -22.11%
- 2022-12-31
- -312,283.54
- -454,204.78
- -0.01
- -0.99%
- -22.11%
- -1,247,556.26
- -0.22
- 4,395,146.10
- 0.78
- -22.11%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 92.74%
- ---
- 0.69%
- 0.10
- 2023-09-30
- 93.37%
- ---
- 0.30%
- 0.12
- 2023-06-30
- 90.12%
- ---
- 1.40%
- 0.14
- 2023-03-31
- 91.51%
- ---
- 2.83%
- 0.15
- 2022-12-31
- 84.98%
- ---
- 0.66%
- 0.15
- 2022-09-30
- 90.89%
- ---
- 5.28%
- 0.17
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