创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
17763
16.12
0.09%
贝莱德中国新视野混合C (013427)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.5974- 最新净值0.5938
- 累计净值0.5938
- 今年来：2.66
- 近1周：-0.08
- 近1月：0.95
- 近3月：8.5
- 近6月：-0.02
- 近1年：-18.13
- 近2年：-17.68
- 近3年：
- 成立来：-40.62
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.5938
- 0.5938
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5818
- 0.5818
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5846
- 0.5846
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5782
- 0.5782
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5865
- 0.5865
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5943
- 0.5943
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5971
- 0.5971
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5986
- 0.5986
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5892
- 0.5892
- -2.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6018
- 0.6018
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5951
- 0.5951
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5951
- 0.5951
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5920
- 0.5920
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5956
- 0.5956
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5952
- 0.5952
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5968
- 0.5968
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5992
- 0.5992
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5967
- 0.5967
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5889
- 0.5889
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5853
- 0.5853
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5807
- 0.5807
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5882
- 0.5882
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5871
- 0.5871
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5910
- 0.5910
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5937
- 0.5937
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5963
- 0.5963
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5964
- 0.5964
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6012
- 0.6012
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5967
- 0.5967
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5924
- 0.5924
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5906
- 0.5906
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5905
- 0.5905
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5970
- 0.5970
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5928
- 0.5928
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5856
- 0.5856
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5908
- 0.5908
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5895
- 0.5895
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5899
- 0.5899
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5873
- 0.5873
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5846
- 0.5846
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.75%
- -0.13%
- -0.35%
- 8.81%
- -0.60%
- -22.85%
- -25.44%
- ---
- ---
- -40.57%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 996|4188
- 2185|4337
- 1450|4301
- 1093|4207
- 1263|4034
- 2260|3726
- 2091|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 36↓
- 26↑
- 40↑
- 49↓
- 31↑
- 37↓
- 20↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称贝莱德中国新视野混合型证券投资基金
- 基金代码013427
- 基金简称贝莱德中国新视野混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年08月24日
- 成立日期/规模2021年09月07日 / 66.813亿份
- 资产规模3.58亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模6.1849亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人贝莱德基金管理
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人单秀丽、神玉飞
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+一年期定期存款利率(税后)*25%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格风险控制的基础上,通过使用偏向长期投资的总收益策略,从深入的个股研究出发,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、国债期货、股指期货、股票期权、存托凭证、信用衍生品、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为偏股混合型基金。投资策略主要包括股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略以及资产支持证券投资策略。 股票投资策略 在股票投资层面,本基金采用主动投资管理策略,精选具有核心竞争优势和长期持续稳定增长模式的上市公司。 (1)定性分析 在考察标的公司的长期稳定增长潜力时,本基金主要考虑以下四个方面因素: 1)市场容量:企业主营业务收入来源所在的市场空间是否足够大;企业是否有重要的新产品问世以及现有产品是否有重大的延展可能性; 2)行业周期:企业所在行业处于发展期、成熟期前期或者正从衰退中复苏; 上下游价值链分配是否对公司有利; 3)公司:竞争力是否足够强大,是否和对手加大差距; 4)人员:管理层是否诚信,是否有企业家精神和完善的公司治理体系。 (2)定量分析 在考察个股的估值水平时,本基金考察企业贴现现金流,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标考察股票的价值是否被低估。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。在盈利水平方面,本基金重点考察主营业务收入、经营现金流利润比、盈利波动程度三个关键指标,以衡量具有高质量持续增长潜力的公司。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金可通过自下而上的选股方式,精选健康优良、具有估值优势的港股通标的股票,本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的的行业; 2)行业有对应A股标的,但是具有持续领先优势或核心竞争力的港股通标的股票公司,这类公司应具有良好成长性或为市场龙头; 3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 本基金可根据投资策略或者市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 关于中国新视野主题的界定 (1)中国资产脱颖而出 经历了新冠病毒的全球大流行,全球诸多领域的格局发生翻天覆地的新变化,世界各国也为了应对疫情树立了新的政策框架。中国不仅在经济复苏上领先全球,也开始更多地在环境和全球社会责任上扮演更加积极的角色,并在政策上更加聚焦长期增长的潜力,这充分说明了中国产业链的完备性和全球竞争力。中国的经济增长将可能在疫情后的新的经济变化中,走上一条长期可持续的发展轨道。在这个新的国际经济环境中,中国的企业也在成本优势的基础上,越来越多地在技术创新、管理和创意输出、品牌力提升等方面进行着脱胎换骨的变化。同时,在中国资本市场对外开放的进程中,人民币资产的国际影响力与吸引力日渐提升,境外投资者所代表的国际资本也越来越关注到来自中国的新的投资机会,中国资产的重要性进一步凸显。 中国市场的特殊性在于,既有发达市场的质量和稳定性,又兼具新兴市场的增长潜力与机会。这种稀有的特质决定了全球范围内都很难找到代替品,在整体资产配置中具有独特意义。 考虑到地缘政治的变化趋势,中国资产的重要性进一步凸显,中国是全球最具潜力的投资市场之一。越来越多的投资者将中国资产与新兴市场和发达市场资产区分开来,作为一个独立的战术配置类别。 (2)新视野挖掘中国优质资产 在此新背景下,本基金将借鉴贝莱德集团在各个国家的宏观和微观研究成果,通过基金管理人对国内外的投资趋势的深度洞察和及时捕捉投资机会的能力,以及对中国市场发展机遇的长期研判,结合不同区域市场的相关政策的执行与市场关注的焦点的差异性,站在一个新的全球产业链和跨地区经济的新视野下,聚焦中国资产。 (3)本基金所定义的中国新视野主题主要涵盖了在上述新的积极变化的背景下,以全球大视野着眼,利用本基金管理人的研究视角去挖掘出的具备创造长期可持续良好收益能力的中国优秀行业和龙头公司。本基金聚焦的重点投资方向,包括但不限于: 1)新能源、节能环保产业:中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和,本基金关注在此宏伟目标下诞生的新能源、节能环保领域的投资机会; 2)消费产业:国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进作为中国未来经济的发展重点,在此背景下产生的泛消费领域及其相关产业链的投资机会; 3)数字经济产业:数字化革命是下一轮中国企业效率飞跃式提升的主要抓手。 本基金重点关注以云计算、工业4.0、大数据、物联网、人工智能等智能技术创新和应用创新为代表的数字经济; 4)教育、医疗和养老产业:在中国老龄化进程中,增加可支配收入和夯实民生保障是中国经济可持续增长的重要保障,本基金关注包括但不限于环境卫生、市政公用、公共服务、产业配套等公共产品,以及教育、医疗、养老等基础民生方面的投资机会; 5)科技及高端制造产业:中国的产业创新升级到了量变引起质变的重要拐点,而其根本在于掌握产业链核心技术。在该领域,本基金关注有望成为经济增长新动能、新增长极的战略新兴产业及其核心技术环节,包括但不限于TMT产业、新材料、生物医药、高端装备、先进制造等产业的新的投资机遇。 未来,随着国内外经济和资本市场的发展,结合中国改革的进程以及经济结构的转型,中国新视野主题相关的重点投资方向可能会相应改变,本基金将通过对经济发展、社会结构、宏观政策、产业政策和科学技术的跟踪研究,在履行适当程序后可调整上述重点投资机会。 金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用国债期货、股指期货、股票期权等衍生工具。 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 本基金以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和境内股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金或投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -142,017,754.40
- -150,327,653.39
- -0.22
- -30.93%
- -27.25%
- -266,691,883.47
- -0.43
- 357,707,993.12
- 0.58
- -42.16%
- 2023-06-30
- -56,061,880.18
- -73,374,277.43
- -0.10
- -13.13%
- -12.65%
- -213,360,299.35
- -0.31
- 485,027,401.14
- 0.69
- -30.55%
- 2022-12-31
- -178,724,664.25
- -160,361,815.46
- -0.20
- -22.66%
- -19.29%
- -171,044,970.98
- -0.22
- 613,803,036.96
- 0.80
- -20.49%
- 2022-06-30
- -121,719,463.32
- -71,490,868.02
- -0.08
- -9.72%
- -7.64%
- -121,013,689.50
- -0.15
- 738,940,972.64
- 0.91
- -9.02%
- 2022-12-31
- -178,724,664.25
- -160,361,815.46
- -0.20
- -22.66%
- -19.29%
- -171,044,970.98
- -0.22
- 613,803,036.96
- 0.80
- -20.49%
- 2022-06-30
- -121,719,463.32
- -71,490,868.02
- -0.08
- -9.72%
- -7.64%
- -121,013,689.50
- -0.15
- 738,940,972.64
- 0.91
- -9.02%
- 2021-12-31
- -4,661,871.98
- -13,031,555.17
- -0.01
- -1.29%
- -1.49%
- -13,449,973.69
- -0.01
- 889,711,152.00
- 0.99
- -1.49%
- 2021-12-31
- -4,661,871.98
- -13,031,555.17
- -0.01
- -1.29%
- -1.49%
- -13,449,973.69
- -0.01
- 889,711,152.00
- 0.99
- -1.49%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 81.17%
- ---
- 10.06%
- 26.33
- 2023-09-30
- 83.91%
- ---
- 8.60%
- 29.98
- 2023-06-30
- 83.68%
- ---
- 8.49%
- 35.45
- 2023-03-31
- 85.01%
- ---
- 8.25%
- 40.77
- 2022-12-31
- 84.33%
- ---
- 9.55%
- 44.05
- 2022-09-30
- 79.09%
- 0.60%
- 7.84%
- 47.29
- 2022-06-30
- 80.01%
- ---
- 10.75%
- 52.57
- 2022-03-31
- 76.36%
- 0.24%
- 9.93%
- 50.42
- 2021-12-31
- 63.51%
- 0.55%
- 11.27%
- 62.48
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