创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

华安研究精选混合C (013506)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.9226
  • 最新净值1.9373
  • 累计净值1.9373
  • 今年来：5.67
  • 近1周：0.03
  • 近1月：3.57
  • 近3月：13.44
  • 近6月：4.05
  • 近1年：-14.17
  • 近2年：-7.95
  • 近3年：
  • 成立来：-34.57

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.9373
  • 1.9373
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.9115
  • 1.9115
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.9128
  • 1.9128
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.8867
  • 1.8867
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.9069
  • 1.9069
  • -1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.9368
  • 1.9368
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.9401
  • 1.9401
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.9449
  • 1.9449
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.9162
  • 1.9162
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.9363
  • 1.9363
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.9143
  • 1.9143
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.9015
  • 1.9015
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.8896
  • 1.8896
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.8900
  • 1.8900
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.8995
  • 1.8995
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.8959
  • 1.8959
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.8935
  • 1.8935
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.8970
  • 1.8970
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.8866
  • 1.8866
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.8672
  • 1.8672
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.8544
  • 1.8544
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.8705
  • 1.8705
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.8788
  • 1.8788
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.8932
  • 1.8932
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.8948
  • 1.8948
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.9034
  • 1.9034
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.8987
  • 1.8987
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.9168
  • 1.9168
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.9002
  • 1.9002
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.8811
  • 1.8811
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.8707
  • 1.8707
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.8623
  • 1.8623
  • -1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.8985
  • 1.8985
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.9080
  • 1.9080
  • 1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.8748
  • 1.8748
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.8879
  • 1.8879
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.8965
  • 1.8965
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.8905
  • 1.8905
  • 2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.8487
  • 1.8487
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.8393
  • 1.8393
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.67%
  • 0.03%
  • 3.57%
  • 13.44%
  • 4.05%
  • -14.17%
  • -7.95%
  • ---
  • ---
  • -34.57%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 768|4186
  • 3465|4338
  • 995|4322
  • 633|4223
  • 919|4038
  • 1673|3738
  • 1362|2981
  • ---|1849
  • ---|706
  • ---
  • 36↓
  • 129↓
  • 192↑
  • 27↓
  • 81↓
  • 295↑
  • 77↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华安研究精选混合型证券投资基金
  • 基金代码013506
  • 基金简称华安研究精选混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2018年02月05日
  • 成立日期/规模2021年09月06日 / --
  • 资产规模0.17亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.0945亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人华安基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人万建军
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金以谋求基金资产的长期稳定增值为目标,通过“自下而上”的股票精选策略和行业配置策略,投资于基本面优质、具备长期增长潜力的个股。各个行业研究员以深入基本面研究为前提,挖掘具有增长潜力且价格合理或价值被低估的股票,基金经理根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,在深入研究的基础上进行行业和个股的精选,定期对行业配置进行动态优化。主要分为以下策略:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略等。 资产配置策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 基金管理人依托强大的研究平台,通过多层面、多维度的方法来深入研究公司的基本面状况,挖掘企业的价值驱动因素。 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 定量的方法主要是通过公司自有个股分析模型,通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。 定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、等进行定性分析以确定最终的投资目标。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -2,458,553.44
  • -2,091,435.99
  • -0.22
  • -10.45%
  • -13.91%
  • 4,233,038.21
  • 0.45
  • 17,317,059.19
  • 1.83
  • -38.08%
  • 2023-06-30
  • -572,752.68
  • 2,195,923.25
  • 0.24
  • 10.71%
  • 6.40%
  • 6,375,163.08
  • 0.64
  • 22,620,304.71
  • 2.27
  • -23.48%
  • 2022-12-31
  • -15,778,250.71
  • -25,716,391.04
  • -0.81
  • -33.09%
  • -26.21%
  • 9,931,235.85
  • 0.73
  • 29,165,046.75
  • 2.13
  • -28.08%
  • 2022-06-30
  • -5,999,868.55
  • -5,268,521.54
  • -0.23
  • -9.18%
  • -9.63%
  • 33,912,312.05
  • 0.98
  • 90,569,282.63
  • 2.61
  • -11.92%
  • 2022-12-31
  • -15,778,250.71
  • -25,716,391.04
  • -0.81
  • -33.09%
  • -26.21%
  • 9,931,235.85
  • 0.73
  • 29,165,046.75
  • 2.13
  • -28.08%
  • 2022-06-30
  • -5,999,868.55
  • -5,268,521.54
  • -0.23
  • -9.18%
  • -9.63%
  • 33,912,312.05
  • 0.98
  • 90,569,282.63
  • 2.61
  • -11.92%
  • 2021-12-31
  • 1,975,451.73
  • -5,513,178.72
  • -0.20
  • -6.77%
  • -2.53%
  • ---
  • 1.28
  • 130,809,419.03
  • 2.89
  • -2.53%
  • 2021-12-31
  • 1,975,451.73
  • -5,513,178.72
  • -0.20
  • -6.77%
  • -2.53%
  • ---
  • 1.28
  • 130,809,419.03
  • 2.89
  • -2.53%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 79.51%
  • ---
  • 20.43%
  • 3.99
  • 2023-12-31
  • 83.82%
  • ---
  • 16.71%
  • 4.02
  • 2023-09-30
  • 77.98%
  • ---
  • 44.77%
  • 4.40
  • 2023-06-30
  • 77.53%
  • ---
  • 25.66%
  • 6.51
  • 2023-03-31
  • 83.85%
  • 0.07%
  • 14.96%
  • 6.71
  • 2022-12-31
  • 86.06%
  • ---
  • 15.15%
  • 8.61
  • 2022-09-30
  • 80.23%
  • 0.04%
  • 23.40%
  • 13.59
  • 2022-06-30
  • 84.22%
  • 0.17%
  • 16.06%
  • 12.07
  • 2022-03-31
  • 86.30%
  • 0.20%
  • 13.75%
  • 9.28
  • 2021-12-31
  • 87.98%
  • 0.18%
  • 12.14%
  • 13.15
  • 2021-09-30
  • 85.51%
  • 0.15%
  • 12.24%
  • 12.11

基金实时行情

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