创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
汇安优势企业精选混合A (013867)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.6435- 最新净值0.645
- 累计净值0.645
- 今年来：-2.86
- 近1周：1.4
- 近1月：1.74
- 近3月：10.45
- 近6月：-5.13
- 近1年：-21.97
- 近2年：-15.86
- 近3年：
- 成立来：-35.5
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.6450
- 0.6450
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6441
- 0.6441
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6382
- 0.6382
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6424
- 0.6424
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6357
- 0.6357
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6361
- 0.6361
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6305
- 0.6305
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6368
- 0.6368
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6302
- 0.6302
- 2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6150
- 0.6150
- -2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6335
- 0.6335
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6283
- 0.6283
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6305
- 0.6305
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6285
- 0.6285
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6314
- 0.6314
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6296
- 0.6296
- -2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6428
- 0.6428
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6420
- 0.6420
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6437
- 0.6437
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6340
- 0.6340
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6279
- 0.6279
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6212
- 0.6212
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6308
- 0.6308
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6308
- 0.6308
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6382
- 0.6382
- -1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6504
- 0.6504
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6503
- 0.6503
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6494
- 0.6494
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6527
- 0.6527
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6430
- 0.6430
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6388
- 0.6388
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6411
- 0.6411
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6392
- 0.6392
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6300
- 0.6300
- 2.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6138
- 0.6138
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6047
- 0.6047
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6097
- 0.6097
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6114
- 0.6114
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6135
- 0.6135
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6106
- 0.6106
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.00%
- 2.16%
- 2.11%
- 9.08%
- -3.03%
- -21.59%
- -9.32%
- ---
- ---
- -35.59%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2306|4186
- 2041|4338
- 1702|4322
- 1566|4223
- 2299|4038
- 2845|3738
- 1472|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 160↓
- 419↓
- 239↓
- 104↓
- 28↑
- 216↓
- 94↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 不佳
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇安优势企业精选混合型证券投资基金
- 基金代码013867
- 基金简称汇安优势企业精选混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年11月15日
- 成立日期/规模2021年12月14日 / 5.283亿份
- 资产规模2.60亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模3.9113亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人汇安基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人吴尚伟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金精选具有核心竞争力的优势企业,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票(以下简称“新三板精选层股票”)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所投资新三板精选层挂牌公司被调出精选层的,自调出之日起,基金管理人不得新增投资该股票,并应当逐步将该股票调出投资组合。基金所投资新三板精选层挂牌公司因转板上市被调出精选层的除外。
- 投资策略资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 股票投资策略 本基金采用定性与定量相结合的方式自下而上精选具有明显竞争优势、持续成长能力强且质量出色的企业。 1、个股投资策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方式,对反映公司质量和增长潜力的指标进行综合评估,甄选具有核心竞争力的优势企业。 (1)定性分析 本基金将通过定性分析,深入分析企业的基本面以及国家相关政策、人口结构变化等因素,确定具有比较竞争优势的上市公司。 ①研发能力 研发能力的强弱关乎着公司的长期生命力。本基金将重点投资具有明确的产品开发战略、良好的研发团队、有保障的研发开支和激励机制的上市公司。 ②市场能力 本基金将重点考察上市公司是否建立相应的营销体系,公司的销售能力,市场占有率情况等。 ③企业的产品线 公司是否有完善的产品线布局,能否推出具有高市场容量的品种并使短、中长期的产品有效衔接。 ④公司治理结构 本基金将重点考察公司的法人治理结构,实际控制人的发展战略,关联交易等事项。 ⑤公司管理 公司的管理团队是否和谐高效,能够在公司战略、作业与成本、质量与安全、营销等方面具有同业中居前的管理水平。公司是否具有规范的管理体系、有效的激励机制。 ⑥信息披露 公司的信息披露是否公开、透明。 ⑦核心竞争力 公司议价定价能力、行业风险把控能力、创新能力以及技术优势、管理优势、资源垄断优势等在所处行业是否具有突出的竞争优势,具有一定的竞争壁垒,形成核心竞争力,或产品在行业具有竞争优势,经济效益好,或公司运营稳定,抵御风险能力强。 ⑧政府政策 本基金将密切关注政府社会保障政策、行政管制等政策的调整对各行业及其子行业的影响。 ⑨人口及经济结构变迁 人口以及因经济发展而导致的人均收入水平的提高及需求变化,都会对社会经济发展产生深远的影响。本基金将动态的跟踪这些变化,并分析其影响。 (2)定量分析 本基金在定量指标方面,重点考察企业的成长性、盈利能力的估值水平,选择财务健康,成长性好,估值合理的股票。 成长性指标方面,本基金主要考虑(不限于)主营业务收入增长率、主营业务利润增长率及其增长变动的方向和速率;盈利指标方面,本基金主要考虑(不限于)毛利率、净利率、净资产收益率、资产收益率等;价值指标方面,本基金主要考虑市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、市销率(P/S)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2、港股通标的股票投资策略 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金基金资产并非必然投资港股。 3、新三板精选层挂牌股票投资策略 本基金于新三板的投资仅限于精选层股票。针对新三板精选层挂牌股票处于成长早期、规模体量较小的特点,本基金综合运用关键业务分析、同业公司比较、产业链验证等方法提升决策有效性。 本基金进行新三板精选层投资将遵循与A股相同的股票入池后投资的原则,股票备选池入池主要由相关行业研究员进行基本面分析把握,在研究员基本面分析的基础上,基金经理将主要结合以下因素进行具体的投资判断: A、公司所处的赛道。首先从生命周期的角度看,是否是成长期或成熟期的行业;其次看行业竞争格局是否稳定;最后尽量避免投资频繁出现颠覆性技术、下游需求不稳定的行业。 B、公司的护城河。公司是否具备核心竞争优势,只有具备核心竞争优势公司才有投资价值,而这种竞争优势是否可持续就是公司的护城河。基金管理人会重点寻找护城河深且广的公司。 C、公司的管理层。首先看公司的管理层是否证明过自己,是否专注于主业,是否足够优秀。其次看公司治理结构是否完善,避免投资治理结构有瑕疵的公司。 D、公司的估值。考虑流动性折价,基金管理人会加强对精选层公司估值的要求,估值达到可比同类A股公司七折水平才会投资(公司临近转板前或其他基金管理人判断的特殊情况可适当放松)。 在定量分析方面,本基金将从成长性、价值性以及估值水平三个方面进行考量: ①对于生命周期偏早期的企业着重进行成长性评估,重点关注最近三年营业收入复合增速不低于15%,或最近三年扣非净利润复合增速不低于10%的公司; ②对于已有成熟商业模式的企业着重进行价值性评估,重点考察主营业务收入、ROE、现金流等指标,以高质量、可持续发展的眼光进行评估。 ③估值水平评估:本基金将结合现金流、市盈率、市净率、市销率等指标衡量股票价值和价格是否匹配,并且基于公司所属的不同行业,采取不同的估值方法,以此寻找不同行业股票的合理价格区间,并进行动态调整。 本基金将根据新三板精选层挂牌股票特点,基于业务成长及转板前景分析,加强所投资股票的流动性监测,降低组合风险。基金所投资精选层股票被调整进入创新层或者基础层,或终止挂牌(因转板上市被调出精选层的除外),自调出之日起,基金管理人不得新增投资该股票,并应当及时将该股票调出投资组合。 4、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 融资业务投资策略 本基金参与融资业务的,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险和港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 本基金可投资于新三板精选层股票,可能面临新三板市场因投资环境、投资标的以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、挂牌公司经营风险、挂牌公司降层风险、终止挂牌的风险和精选层市场股价波动风险等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -127,048,163.69
- -68,110,655.85
- -0.16
- -20.82%
- -19.90%
- -132,726,997.74
- -0.34
- 259,706,919.01
- 0.66
- -33.60%
- 2023-06-30
- -58,515,265.04
- -20,446,902.04
- -0.05
- -5.56%
- -5.86%
- -92,115,483.44
- -0.22
- 327,291,758.77
- 0.78
- -21.96%
- 2022-12-31
- -14,370,690.78
- -85,329,266.32
- -0.18
- -21.57%
- -16.79%
- -76,646,946.14
- -0.17
- 371,483,372.50
- 0.83
- -17.10%
- 2022-06-30
- -10,441,372.64
- -42,326,787.83
- -0.09
- -10.13%
- -7.66%
- -37,616,618.84
- -0.08
- 432,736,147.45
- 0.92
- -8.00%
- 2022-12-31
- -14,370,690.78
- -85,329,266.32
- -0.18
- -21.57%
- -16.79%
- -76,646,946.14
- -0.17
- 371,483,372.50
- 0.83
- -17.10%
- 2022-06-30
- -10,441,372.64
- -42,326,787.83
- -0.09
- -10.13%
- -7.66%
- -37,616,618.84
- -0.08
- 432,736,147.45
- 0.92
- -8.00%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 85.64%
- ---
- 20.85%
- 2.50
- 2023-12-31
- 80.95%
- ---
- 9.56%
- 2.74
- 2023-09-30
- 86.56%
- ---
- 6.66%
- 2.99
- 2023-06-30
- 79.65%
- ---
- 7.03%
- 3.45
- 2023-03-31
- 94.80%
- ---
- 5.03%
- 4.05
- 2022-12-31
- 94.46%
- ---
- 5.65%
- 3.95
- 2022-09-30
- 94.26%
- ---
- 6.46%
- 3.77
- 2022-06-30
- 93.54%
- 0.12%
- 6.09%
- 4.58
- 2022-03-31
- 91.60%
- 0.14%
- 8.59%
- 4.29
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