创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
中欧港股通精选一年持有混合C (013992)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.6593- 最新净值0.6583
- 累计净值0.6583
- 今年来：7.34
- 近1周：6.01
- 近1月：7.34
- 近3月：14.11
- 近6月：2.57
- 近1年：-8.26
- 近2年：-9.47
- 近3年：
- 成立来：-34.17
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.6583
- 0.6583
- 2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6434
- 0.6434
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6386
- 0.6386
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6245
- 0.6245
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6209
- 0.6209
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6210
- 0.6210
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6250
- 0.6250
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6182
- 0.6182
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6197
- 0.6197
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6300
- 0.6300
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6308
- 0.6308
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6376
- 0.6376
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6388
- 0.6388
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6248
- 0.6248
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6227
- 0.6227
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6267
- 0.6267
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6277
- 0.6277
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6159
- 0.6159
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.6159
- 0.6159
- 0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.6157
- 0.6157
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6120
- 0.6120
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6133
- 0.6133
- -1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6257
- 0.6257
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6193
- 0.6193
- -2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6326
- 0.6326
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6230
- 0.6230
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6223
- 0.6223
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6309
- 0.6309
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6312
- 0.6312
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6354
- 0.6354
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6289
- 0.6289
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6248
- 0.6248
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6140
- 0.6140
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6119
- 0.6119
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6076
- 0.6076
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6135
- 0.6135
- 2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6007
- 0.6007
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6110
- 0.6110
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6052
- 0.6052
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6000
- 0.6000
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.34%
- 6.01%
- 7.34%
- 14.11%
- 2.57%
- -8.26%
- -9.47%
- ---
- ---
- -34.17%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 574|4186
- 408|4338
- 161|4322
- 549|4223
- 1162|4038
- 859|3738
- 1486|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 90↑
- 151↓
- 589↑
- 269↑
- 251↑
- 60↓
- 128↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码013992
- 基金简称中欧港股通精选一年持有混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年11月22日
- 成立日期/规模2021年12月08日 / 15.598亿份
- 资产规模3.10亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模5.0510亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人中欧基金
- 基金托管人平安银行
- 基金经理人罗佳明
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证港股通指数收益率(经汇率调整后)*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利,并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略,精选价值被低估的个股,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;对公司合理价值的评估,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选: 治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; 集中投资各行业中最好的生意:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力等; 公司长期经营业绩业绩稳定并持续,具备中长期持续增长的空间。 估值合理。 行业配置策略 动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价,参考国际竞争力比较因素,形成行业配置。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期起始日和到期日相同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -94,141,981.40
- -75,525,579.58
- -0.13
- -18.69%
- -18.01%
- -195,303,000.75
- -0.39
- 309,798,536.20
- 0.61
- -38.67%
- 2023-06-30
- -13,342,060.39
- -50,960,547.52
- -0.08
- -11.22%
- -11.59%
- -193,402,106.57
- -0.34
- 377,599,113.98
- 0.66
- -33.87%
- 2022-12-31
- -112,084,056.68
- -158,461,389.69
- -0.24
- -30.39%
- -24.53%
- -165,598,613.29
- -0.25
- 491,418,448.47
- 0.75
- -25.20%
- 2022-06-30
- -89,560,112.47
- -102,531,838.90
- -0.16
- -18.59%
- -15.96%
- -111,178,615.38
- -0.17
- 553,978,909.55
- 0.83
- -16.71%
- 2022-12-31
- -112,084,056.68
- -158,461,389.69
- -0.24
- -30.39%
- -24.53%
- -165,598,613.29
- -0.25
- 491,418,448.47
- 0.75
- -25.20%
- 2022-06-30
- -89,560,112.47
- -102,531,838.90
- -0.16
- -18.59%
- -15.96%
- -111,178,615.38
- -0.17
- 553,978,909.55
- 0.83
- -16.71%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.60%
- ---
- 6.31%
- 7.53
- 2023-12-31
- 94.30%
- ---
- 5.99%
- 7.94
- 2023-09-30
- 94.01%
- ---
- 5.68%
- 9.29
- 2023-06-30
- 93.48%
- ---
- 6.29%
- 9.52
- 2023-03-31
- 93.78%
- ---
- 5.89%
- 11.58
- 2022-12-31
- 91.98%
- ---
- 8.35%
- 12.14
- 2022-09-30
- 93.38%
- ---
- 6.28%
- 11.37
- 2022-06-30
- 93.87%
- ---
- 5.89%
- 13.45
- 2022-03-31
- 94.49%
- ---
- 6.24%
- 12.87
基金实时行情
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