创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
工银瑞信悦享混合C (014069)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.7423- 最新净值0.7464
- 累计净值0.7464
- 今年来：18.12
- 近1周：-1.8
- 近1月：7.18
- 近3月：15.47
- 近6月：17.16
- 近1年：3.71
- 近2年：-4.87
- 近3年：
- 成立来：-25.36
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.7464
- 0.7464
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7346
- 0.7346
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7285
- 0.7285
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7206
- 0.7206
- -2.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7389
- 0.7389
- -2.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7601
- 0.7601
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7560
- 0.7560
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7551
- 0.7551
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7500
- 0.7500
- -1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7644
- 0.7644
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7591
- 0.7591
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7554
- 0.7554
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7502
- 0.7502
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7355
- 0.7355
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7407
- 0.7407
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7388
- 0.7388
- 2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7223
- 0.7223
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7122
- 0.7122
- -0.10%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.7129
- 0.7129
- 1.63%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.7015
- 0.7015
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6942
- 0.6942
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6964
- 0.6964
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7010
- 0.7010
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6941
- 0.6941
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7016
- 0.7016
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6953
- 0.6953
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6946
- 0.6946
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6954
- 0.6954
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7010
- 0.7010
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7006
- 0.7006
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6934
- 0.6934
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6904
- 0.6904
- -2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7048
- 0.7048
- -1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7182
- 0.7182
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7114
- 0.7114
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7014
- 0.7014
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6981
- 0.6981
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6980
- 0.6980
- 1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6854
- 0.6854
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6827
- 0.6827
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 18.12%
- -1.80%
- 7.18%
- 15.47%
- 17.16%
- 3.71%
- -4.87%
- ---
- ---
- -25.36%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 47|4186
- 4162|4338
- 171|4322
- 362|4223
- 80|4038
- 112|3738
- 1086|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- ---
- 172↓
- 115↑
- 200↓
- 2↑
- 29↑
- 38↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称工银瑞信悦享混合型证券投资基金
- 基金代码014069
- 基金简称工银瑞信悦享混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2021年11月15日
- 成立日期/规模2021年12月17日 / 2.064亿份
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0075亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人工银瑞信基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人陈丹琳
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断国内及香港证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例。 股票选择策略 (1)个股投资策略 本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,以合理价格买入长期优质成长股,选择的投资标的更看重公司质地的优秀、业绩能够保持长期稳定增长预期以及股票估值合理,选择股票强调成长性与合理估值的动态平衡。重点关注成长性被低估的优秀公司,或稳定成长行业中优秀程度未被充分认知的公司,持续跟踪公司和行业基本面及估值,以合理成本投资于内在价值持续增长的企业,分享盈利或估值提升带来的投资机会。本基金将主要通过港股通投资于香港股票市场。 1)定性分析 本基金将通过分析上市公司的经营模式、研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。具体而言,主要包括以下几个方面: ①根据公司的市场竞争能力、技术领先程度、产业链受益程度等标准选择相关的优质上市公司; ②根据公司的自主创新能力、商业模式构建能力、行业拓展能力选择成长能力突出的上市公司; ③公司的竞争优势:重点考察公司的在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等; ④公司的资源优势,包括是否拥有独特优势的物质或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有对产品的定价能力以及其他优势; ⑤公司治理评估:具有良好公司治理机制的公司应具有以下特征: i.公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东; ii.尊重公司相关利益者的权利; iii.公司信息披露及时、准确、完整; iv.公司董事会勤勉、尽责,运作透明; v.公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级; ⑥公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性。 2)定量分析 在定量分析方面,本基金将重点关注成长性指标,对成长潜力进行鉴别,同时考察价值指标,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的股票。 成长性指标主要包括预期主营业务收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率、PEG、每股收益(EPS)增速等。一般而言,如果上述指标能够持续保持同步增长,且不低于行业平均水平,则可以认为这个公司具有良好的增长能力。 价值指标主要包括相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)等。 (2)港股通投资标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金所投资港股通投资标的股票除适用上述个股投资策略外,本基金投资港股通投资标的股票还需关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)港股通每日额度应用情况; 3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金为提高投资效率,更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。 (2)国债期货投资策略 本基金为提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -146,349.00
- -95,562.67
- -0.14
- -19.63%
- -18.43%
- -205,972.71
- -0.47
- 277,295.29
- 0.63
- -36.81%
- 2023-06-30
- -82,780.06
- -76,170.27
- -0.10
- -13.00%
- -12.60%
- -282,151.42
- -0.33
- 570,938.54
- 0.68
- -32.29%
- 2022-12-31
- -1,616,746.96
- -1,363,625.44
- -0.19
- -22.13%
- -21.59%
- -179,225.76
- -0.23
- 604,392.17
- 0.77
- -22.53%
- 2022-06-30
- -1,472,395.22
- -869,522.93
- -0.08
- -9.49%
- -7.32%
- -1,413,569.70
- -0.14
- 9,281,091.47
- 0.92
- -8.43%
- 2022-12-31
- -1,616,746.96
- -1,363,625.44
- -0.19
- -22.13%
- -21.59%
- -179,225.76
- -0.23
- 604,392.17
- 0.77
- -22.53%
- 2022-06-30
- -1,472,395.22
- -869,522.93
- -0.08
- -9.49%
- -7.32%
- -1,413,569.70
- -0.14
- 9,281,091.47
- 0.92
- -8.43%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 87.80%
- ---
- 12.73%
- 0.74
- 2023-12-31
- 82.70%
- ---
- 18.61%
- 0.49
- 2023-09-30
- 84.29%
- ---
- 15.88%
- 0.72
- 2023-06-30
- 81.96%
- ---
- 18.57%
- 0.91
- 2023-03-31
- 89.95%
- ---
- 8.36%
- 1.24
- 2022-12-31
- 81.42%
- ---
- 18.85%
- 1.56
- 2022-09-30
- 62.82%
- 0.07%
- 36.33%
- 1.87
- 2022-06-30
- 67.35%
- ---
- 50.28%
- 2.25
- 2022-03-31
- 68.19%
- ---
- 41.61%
- 1.58
基金实时行情
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