创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
中欧多元价值三年持有混合A (014404)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.688
- 累计净值0.688
- 今年来：-4.72
- 近1周：4.26
- 近1月：-1.71
- 近3月：7.96
- 近6月：-9.69
- 近1年：-22.79
- 近2年：-2.31
- 近3年：
- 成立来：-31.2
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.6880
- 0.6880
- 2.79%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-25
- 0.6693
- 0.6693
- -0.22%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-24
- 0.6708
- 0.6708
- 0.99%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-23
- 0.6642
- 0.6642
- -0.46%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-22
- 0.6673
- 0.6673
- 1.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-19
- 0.6599
- 0.6599
- -0.74%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-18
- 0.6648
- 0.6648
- -0.60%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-17
- 0.6688
- 0.6688
- 1.43%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-16
- 0.6594
- 0.6594
- -2.41%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-15
- 0.6757
- 0.6757
- 0.72%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-12
- 0.6709
- 0.6709
- -0.87%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-11
- 0.6768
- 0.6768
- -0.31%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-10
- 0.6789
- 0.6789
- -1.48%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-09
- 0.6891
- 0.6891
- 1.85%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-08
- 0.6766
- 0.6766
- -2.94%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-03
- 0.6971
- 0.6971
- -1.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-02
- 0.7052
- 0.7052
- 0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-01
- 0.7045
- 0.7045
- 2.77%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-29
- 0.6855
- 0.6855
- 0.32%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-28
- 0.6833
- 0.6833
- 1.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-27
- 0.6760
- 0.6760
- -3.43%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-26
- 0.7000
- 0.7000
- 0.94%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-25
- 0.6935
- 0.6935
- -1.62%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-22
- 0.7049
- 0.7049
- -1.47%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-21
- 0.7154
- 0.7154
- -0.35%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-20
- 0.7179
- 0.7179
- 0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-19
- 0.7173
- 0.7173
- -1.67%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-18
- 0.7295
- 0.7295
- 2.21%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-15
- 0.7137
- 0.7137
- -0.88%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-14
- 0.7200
- 0.7200
- -0.69%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-13
- 0.7250
- 0.7250
- 0.74%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-12
- 0.7197
- 0.7197
- 1.62%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-11
- 0.7082
- 0.7082
- 5.32%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-08
- 0.6724
- 0.6724
- 1.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-07
- 0.6649
- 0.6649
- -2.38%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-06
- 0.6811
- 0.6811
- 0.31%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-05
- 0.6790
- 0.6790
- -0.75%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-04
- 0.6841
- 0.6841
- -0.84%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-01
- 0.6899
- 0.6899
- 2.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-29
- 0.6763
- 0.6763
- 4.59%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.61%
- -1.64%
- -8.00%
- -0.06%
- -14.84%
- -30.49%
- -18.90%
- ---
- ---
- -34.01%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 2889|4188
- 3306|4337
- 3475|4301
- 2958|4207
- 3507|4034
- 3164|3726
- 1495|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 5↑
- 373↑
- 159↑
- 67↓
- 73↑
- 50↓
- 52↑
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码014404
- 基金简称中欧多元价值三年持有混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年01月17日
- 成立日期/规模2022年01月26日 / 16.048亿份
- 资产规模11.01亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模15.2434亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人中欧基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人袁维德
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 股票投资策略 本基金秉承价值投资理念,以自下而上的个股选择作为股票投资的主要方法,通过对上市公司基本面长期跟踪和研究,结合财务和估值指标,精选估值合理,同时具备持续竞争优势和业务壁垒、良好成长性的股票。 (1)A股投资策略 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 (2)港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -70,021,498.94
- -364,590,431.70
- -0.24
- -27.65%
- -24.88%
- -423,681,284.87
- -0.28
- 1,100,661,980.95
- 0.72
- -27.79%
- 2023-06-30
- -24,759,447.17
- -175,504,460.05
- -0.12
- -12.46%
- -11.97%
- -233,981,605.63
- -0.15
- 1,287,045,078.14
- 0.85
- -15.38%
- 2022-12-31
- -7,894,317.34
- -55,754,003.59
- -0.04
- -4.03%
- -3.87%
- -58,164,119.17
- -0.04
- 1,446,633,947.60
- 0.96
- -3.87%
- 2022-06-30
- 2,321,654.51
- -3,082,367.91
- 0.00
- -0.23%
- -0.30%
- -4,411,268.24
- 0.00
- 1,471,958,038.76
- 1.00
- -0.30%
- 2022-12-31
- -7,894,317.34
- -55,754,003.59
- -0.04
- -4.03%
- -3.87%
- -58,164,119.17
- -0.04
- 1,446,633,947.60
- 0.96
- -3.87%
- 2022-06-30
- 2,321,654.51
- -3,082,367.91
- 0.00
- -0.23%
- -0.30%
- -4,411,268.24
- 0.00
- 1,471,958,038.76
- 1.00
- -0.30%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.70%
- ---
- 5.43%
- 11.46
- 2023-12-31
- 94.71%
- ---
- 5.42%
- 12.06
- 2023-09-30
- 94.86%
- ---
- 5.22%
- 13.57
- 2023-06-30
- 94.72%
- ---
- 6.29%
- 14.10
- 2023-03-31
- 94.54%
- 0.11%
- 5.47%
- 15.67
- 2022-12-31
- 91.65%
- 0.10%
- 8.40%
- 15.83
- 2022-09-30
- 94.15%
- ---
- 6.01%
- 14.19
- 2022-06-30
- 94.94%
- ---
- 5.18%
- 16.11
- 2022-03-31
- 94.42%
- ---
- 5.73%
- 14.34
基金实时行情
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