创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

弘毅远方消费升级混合C (014422)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.1511
  • 最新净值1.1334
  • 累计净值1.1334
  • 今年来：-0.03
  • 近1周：3.42
  • 近1月：-0.73
  • 近3月：7.12
  • 近6月：-4.7
  • 近1年：-19.97
  • 近2年：-22.8
  • 近3年：
  • 成立来：-42.8

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.1334
  • 1.1334
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1178
  • 1.1178
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1175
  • 1.1175
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1123
  • 1.1123
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1062
  • 1.1062
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0959
  • 1.0959
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1113
  • 1.1113
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1071
  • 1.1071
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0953
  • 1.0953
  • -2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1177
  • 1.1177
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1050
  • 1.1050
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1166
  • 1.1166
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1198
  • 1.1198
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1303
  • 1.1303
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1210
  • 1.1210
  • -2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1469
  • 1.1469
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1545
  • 1.1545
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1562
  • 1.1562
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1323
  • 1.1323
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1323
  • 1.1323
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1246
  • 1.1246
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1417
  • 1.1417
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1338
  • 1.1338
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1487
  • 1.1487
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1662
  • 1.1662
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1647
  • 1.1647
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1642
  • 1.1642
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1700
  • 1.1700
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1544
  • 1.1544
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1551
  • 1.1551
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1591
  • 1.1591
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1640
  • 1.1640
  • 2.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1353
  • 1.1353
  • 3.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1011
  • 1.1011
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1020
  • 1.1020
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1114
  • 1.1114
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1131
  • 1.1131
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1159
  • 1.1159
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1185
  • 1.1185
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1171
  • 1.1171
  • 2.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.03%
  • 3.42%
  • -0.73%
  • 7.12%
  • -4.70%
  • -19.97%
  • -22.80%
  • ---
  • ---
  • -42.80%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 1818|4186
  • 1348|4338
  • 3230|4322
  • 2223|4223
  • 2633|4038
  • 2635|3738
  • 2522|2981
  • ---|1849
  • ---|706
  • ---
  • 80↓
  • 83↓
  • 526↓
  • 167↓
  • 81↓
  • 270↓
  • 91↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金
  • 基金代码014422
  • 基金简称弘毅远方消费升级混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年01月07日
  • 成立日期/规模2021年12月09日 / --
  • 资产规模0.04亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0349亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人弘毅远方基金
  • 基金托管人广发证券
  • 基金经理人章劲
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.50%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+上证国债指数收益率*25%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金深入挖掘基于人均收入和人口特征驱动的消费升级过程中所蕴含的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提上,追求基金资产的稳健持续增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金采用自上而下的方法进行大类资产配置,通过对宏观经济、政策环境、证券市场走势的跟踪和综合分析,进行前瞻性的战略判断,合理确定基金在股票、债券、现金等各类别资产中的投资比例,并适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金通过深度和前瞻的产业链趋势研究,以实体经济运作规律为基础,综合考虑宏观经济环境、国家产业政策、产业周期、产业竞争格局、产业链上下游情况、产业海外发展状况与趋势、技术发展趋势、行业中观数据变化等因素,以消费来源于生活、长周期的维度、横向比较的视角全方位刻画行业特征,多维度精选出具有较高成长潜力、未来空间较大的消费升级细分子行业 (2)个股投资策略 本基金主要采用自下而上的选股方法,通过对上市公司基本面和风险分析,精选出未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资。 本基金进行个股投资时,主要通过深入分析企业的基本面和发展前景,并以定量的指标为参考,精选优质公司。优质公司需符合以下一项或多项标准: 1)公司所处行业具有良好的发展前景。公司所处的行业增长快,有较好的发展前景,特别是在发达国家有相似行业或相似商业模式的成功案例。 2)产品或服务具有竞争优势,并且这种优势可以在较长时间内得以保持。 3)公司治理结构稳定高效。公司具有完善、稳定明晰的法人治理结构,且拥有一支高效稳定的管理团队,在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理等方面具有明显并且可持续的竞争优势。 4)公司具有较强的营销能力。公司拥有较为完善的销售体系,能够高效地整合内部销售资源并管理外部销售渠道。善用公共媒体宣传公司品牌和产品,且营销团队稳定。 5)公司具有垄断优势或资源的稀缺性。公司在技术、营销、产品、监管等领域具有同业公司一定时期内所无法企及的垄断优势,保证公司可以在较长时期内获得高于行业平均水平的利润水平。 6)有正面事件驱动。 本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。选取的具体指标为: a)成长指标:预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等; b)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; c)估值指标:PE、PB、PEG、PS等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循消费升级主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 消费升级主题的界定 随着我国社会消费品零售总额增速超过固定资产投资增速,标志着我国已经从投资主导型经济体向消费主导型经济体转型。伴随着经济发展和居民收入水平的提高,我国消费升级的趋势愈发明显。同时,我国人口具有基数大且低线城市分布多的特点,使得消费升级既有巨大的规模效应,又具备了多层次升级的长尾效应。 本基金自上而下通过人口特征和收入结构筛选消费升级景气子行业,自下而上多角度刻画消费升级行业的景气特征。重点投资于受益于消费升级及相关上下游产业链的行业,包括: (1)家电、食品饮料、医药生物、纺织服装、汽车、家具、建筑装饰等行业中符合消费升级趋势的品牌消费; (2)医疗服务、旅游酒店、休闲服务、商超等新零售、商贸、房地产后服务、金融服务、航空运输等高端服务型消费; (3)通讯、电子、文化传媒、互联网平台、教育、体育、软件服务、智能家居、新能源、人工智能、半导体等新兴消费; (4)为高品质消费品提供先进设备的设备制造行业。 此外,一些子行业和公司虽然目前尚未被划入消费行业,但是其显著受益于消费升级,本基金也将这类公司划入消费升级主题的范畴中。 若未来由于技术进步或政策变化导致本基金消费升级主题相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人认为有更适当的消费升级主题的界定方法,在不改变本基金投资目标及风险收益特征的前提下,将在履行适当程序后对界定方法进行变更。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人可根据法律法规及监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -860,927.04
  • -1,037,567.23
  • -0.28
  • -20.77%
  • -20.50%
  • 477,330.01
  • 0.13
  • 4,047,591.50
  • 1.13
  • -41.94%
  • 2023-06-30
  • -169,037.44
  • -463,407.41
  • -0.12
  • -8.65%
  • -9.14%
  • 1,186,822.80
  • 0.30
  • 5,198,499.97
  • 1.30
  • -33.64%
  • 2022-12-31
  • -3,726,955.97
  • -3,990,973.72
  • -0.46
  • -28.43%
  • -25.61%
  • 1,688,511.14
  • 0.43
  • 5,651,239.06
  • 1.43
  • -26.97%
  • 2022-06-30
  • -2,172,913.27
  • -1,288,742.77
  • -0.12
  • -7.45%
  • -9.85%
  • 6,032,205.74
  • 0.72
  • 14,527,717.68
  • 1.73
  • -11.49%
  • 2022-12-31
  • -3,726,955.97
  • -3,990,973.72
  • -0.46
  • -28.43%
  • -25.61%
  • 1,688,511.14
  • 0.43
  • 5,651,239.06
  • 1.43
  • -26.97%
  • 2022-06-30
  • -2,172,913.27
  • -1,288,742.77
  • -0.12
  • -7.45%
  • -9.85%
  • 6,032,205.74
  • 0.72
  • 14,527,717.68
  • 1.73
  • -11.49%
  • 2021-12-31
  • -4,825.54
  • 37,759.90
  • 1.02
  • 53.04%
  • -1.82%
  • 4,910,412.42
  • 0.92
  • 10,264,487.54
  • 1.92
  • -1.82%
  • 2021-12-31
  • -4,825.54
  • 37,759.90
  • 1.02
  • 53.04%
  • -1.82%
  • 4,910,412.42
  • 0.92
  • 10,264,487.54
  • 1.92
  • -1.82%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 81.58%
  • ---
  • 19.07%
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 89.41%
  • ---
  • 11.17%
  • 0.24
  • 2023-09-30
  • 85.06%
  • ---
  • 6.97%
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 80.83%
  • ---
  • 9.68%
  • 0.40
  • 2023-03-31
  • 79.52%
  • ---
  • 16.66%
  • 0.47
  • 2022-12-31
  • 84.03%
  • ---
  • 16.27%
  • 0.45
  • 2022-09-30
  • 83.54%
  • 0.23%
  • 9.31%
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 81.64%
  • ---
  • 12.09%
  • 0.65
  • 2022-03-31
  • 81.31%
  • ---
  • 11.57%
  • 0.64
  • 2021-12-31
  • 81.01%
  • ---
  • 5.65%
  • 0.72

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