创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
汇丰晋信研究精选混合 (014423)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值0.5671
- 累计净值0.5671
- 今年来：-15.41
- 近1周：5.06
- 近1月：-0.3
- 近3月：9.67
- 近6月：-21.44
- 近1年：-32.47
- 近2年：-33.75
- 近3年：
- 成立来：-43.29
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.5671
- 0.5671
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.5712
- 0.5712
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.5619
- 0.5619
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.5520
- 0.5520
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5465
- 0.5465
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5398
- 0.5398
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5284
- 0.5284
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5180
- 0.5180
- -2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5313
- 0.5313
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5327
- 0.5327
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5293
- 0.5293
- -2.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5453
- 0.5453
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5502
- 0.5502
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5602
- 0.5602
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5638
- 0.5638
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5700
- 0.5700
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5602
- 0.5602
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5671
- 0.5671
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5734
- 0.5734
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5769
- 0.5769
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5688
- 0.5688
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5685
- 0.5685
- 2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5567
- 0.5567
- -2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5706
- 0.5706
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5718
- 0.5718
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5753
- 0.5753
- -2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5904
- 0.5904
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5952
- 0.5952
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5900
- 0.5900
- -1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5996
- 0.5996
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5914
- 0.5914
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5984
- 0.5984
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6097
- 0.6097
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5981
- 0.5981
- 2.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5809
- 0.5809
- 5.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5516
- 0.5516
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5487
- 0.5487
- -4.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5759
- 0.5759
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5684
- 0.5684
- -3.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5892
- 0.5892
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -16.18%
- 8.47%
- -1.52%
- -0.37%
- -19.49%
- -32.60%
- -26.64%
- ---
- ---
- -43.81%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3987|4186
- 84|4338
- 3501|4322
- 3838|4223
- 3974|4038
- 3603|3738
- 2693|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 53↓
- 44↑
- 156↓
- 104↑
- 54↓
- 96↓
- 17↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金
- 基金代码014423
- 基金简称汇丰晋信研究精选混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年01月06日
- 成立日期/规模2022年01月21日 / 53.342亿份
- 资产规模24.27亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模36.2113亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人汇丰晋信基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人陆彬
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+同业存款利率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金致力于以深入细致的基本面研究挖掘各行业具有投资价值的股票,依托基金管理人投研团队对公司基本面系统及深入的研究,精选具有长期发展潜力的上市公司进行投资,结合宏观经济运行状况,动态调整大类资产及各行业的配置比例,在严格控制风险的前提下,实现超越业绩比较基准的持续稳健收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、主板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 股票投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,坚持以研究部深入细致的基本面研究为选股的依据,对上市公司的投资价值进行综合评价,基金经理精选具有较高投资价值的上市公司进行投资。 (1)个股投资策略 本基金基于研究团队对行业短中长期的深入研究评估和判断,确定行业配置比例。各行业研究员对所负责行业进行深入研究,根据宏观经济运行特征、经济景气周期以及行业周期轮动特征,从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个维度把握不同行业的景气度变化情况和发展趋势。基金经理综合考虑行业趋势、行业政策等因素,结合研究员建议确定或调整行业配置比例。 本基金坚持研究创造价值的理念,通过对上市公司持续跟踪的深入研究,依托基金管理人研究团队精选出的股票备选库构建股票投资组合,精选具有投资价值的公司进行投资。基金管理人根据行业投资逻辑将研究团队划分为不同的研究小组,其研究范围覆盖了全部行业。因此,选股将不再局限于个别行业或者单一风格,选股类型也更加丰富,包括成长股、价值股等不同类型。各研究小组通过定性和定量的分析方法,精选各自行业中具有良好成长性和投资潜力的优质企业进入股票备选库。 在定性方面,本基金通过采用实地调研、案头研究以及电话访谈等多种方式对上市公司进行深入研究,综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素,重点关注产品或服务具有较好的市场前景、具备一定的核心竞争力和竞争优势、符合国家的战略发展方向政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PB、PS、DCF等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。 (2)股票组合的构建 本基金主要采用“自上而下”与“自下而上”相结合的方式精选个股来构建股票组合。一方面,基金经理将根据对各行业相对投资价值的评估,适当调整组合成份股的行业分布及权重,自上而下的分析行业的发展前景、景气程度等因素构建组合以有效降低组合风险。另一方面,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,采用定性和定量相结合的方法,选取具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,从而自下而上的精选个股构建组合并创造超额收益。 港股通投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -485,714,913.14
- -844,662,866.80
- -0.21
- -26.10%
- -24.61%
- -1,193,633,595.15
- -0.33
- 2,427,494,559.35
- 0.67
- -32.96%
- 2023-06-30
- 13,308,962.31
- -306,081,292.35
- -0.07
- -8.39%
- -8.53%
- -736,786,473.13
- -0.19
- 3,211,768,351.11
- 0.81
- -18.66%
- 2022-12-31
- -17,696,566.87
- -507,182,909.77
- -0.11
- -11.49%
- -11.07%
- -474,160,608.27
- -0.11
- 3,808,416,617.90
- 0.89
- -11.07%
- 2022-06-30
- 6,798,218.90
- 128,846,589.58
- 0.03
- 2.70%
- 3.27%
- -1,118,390.03
- 0.00
- 4,837,474,684.17
- 1.03
- 3.27%
- 2022-12-31
- -17,696,566.87
- -507,182,909.77
- -0.11
- -11.49%
- -11.07%
- -474,160,608.27
- -0.11
- 3,808,416,617.90
- 0.89
- -11.07%
- 2022-06-30
- 6,798,218.90
- 128,846,589.58
- 0.03
- 2.70%
- 3.27%
- -1,118,390.03
- 0.00
- 4,837,474,684.17
- 1.03
- 3.27%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 91.44%
- 5.38%
- 2.42%
- 19.67
- 2023-12-31
- 93.64%
- 4.55%
- 1.20%
- 24.27
- 2023-09-30
- 94.53%
- 3.97%
- 2.06%
- 27.61
- 2023-06-30
- 94.35%
- 2.03%
- 4.02%
- 32.12
- 2023-03-31
- 94.01%
- 3.32%
- 2.20%
- 37.28
- 2022-12-31
- 94.35%
- 5.46%
- 0.44%
- 38.08
- 2022-09-30
- 94.25%
- 5.39%
- 0.37%
- 37.71
- 2022-06-30
- 91.62%
- 4.18%
- 6.21%
- 48.37
- 2022-03-31
- 88.11%
- 4.22%
- 7.98%
- 47.59
基金实时行情
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