创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
华夏融盛可持续一年持有混合A (014482)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.7816- 最新净值0.7854
- 累计净值0.7854
- 今年来：12.75
- 近1周：2.43
- 近1月：6.74
- 近3月：16.36
- 近6月：10.08
- 近1年：-2.34
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-21.46
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.7854
- 0.7854
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7700
- 0.7700
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7678
- 0.7678
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7614
- 0.7614
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7614
- 0.7614
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7668
- 0.7668
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7675
- 0.7675
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7677
- 0.7677
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7619
- 0.7619
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7729
- 0.7729
- 2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7557
- 0.7557
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7592
- 0.7592
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7546
- 0.7546
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7511
- 0.7511
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7548
- 0.7548
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7610
- 0.7610
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7585
- 0.7585
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7558
- 0.7558
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7455
- 0.7455
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7358
- 0.7358
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7296
- 0.7296
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7358
- 0.7358
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7329
- 0.7329
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7326
- 0.7326
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7347
- 0.7347
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7330
- 0.7330
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7313
- 0.7313
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7378
- 0.7378
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7325
- 0.7325
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7363
- 0.7363
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7371
- 0.7371
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7389
- 0.7389
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7402
- 0.7402
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7375
- 0.7375
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7288
- 0.7288
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7292
- 0.7292
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7280
- 0.7280
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7275
- 0.7275
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7165
- 0.7165
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7141
- 0.7141
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 12.75%
- 2.43%
- 6.74%
- 16.36%
- 10.08%
- -2.34%
- ---
- ---
- ---
- -21.46%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 181|4186
- 1882|4338
- 202|4322
- 280|4223
- 298|4038
- 383|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 57↑
- 387↓
- 40↑
- 33↓
- 75↑
- 35↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华夏融盛可持续一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码014482
- 基金简称华夏融盛可持续一年持有混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年05月18日
- 成立日期/规模2022年07月26日 / 2.595亿份
- 资产规模1.20亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.6163亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人江苏银行
- 基金经理人潘中宁
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准MSCI中国A股指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时动态调整各类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。 股票投资策略 本基金采用可持续投资策略,精选具有良好的治理结构、有环境保护和社会责任意识,能够努力管理和预期目前以及未来潜在的经济、环境、社会和治理风险,同时重视产品与服务质量、降低运营成本、创造竞争优势以及长期价值,在中长期区间能够持续推动社会价值创造并推动经济效益提升,实现业务的持续发展和资产增值的公司进行投资。 本基金将避免投资存在以下问题从而不可持续的公司: (1)公司治理情况较差,长期分红低、频繁投融资、财务信息披露不清晰、存在造假和利益输送嫌疑、内部人控制、管理混乱、忽视中小股东利益。 (2)环境与社会风险较高,高污染、高耗能、持续受监管处罚、环境治理较差、存在安全事故或安全隐患、存在商业欺诈、商业贿赂、侵权违规、严重劳务纠纷。 本基金将从基本面分析出发,结合定量和定性两个方面对标的股票进行分析,筛选出业绩增长具备合理基础、发展空间大、有持续成长潜力的公司。定量分析方面,本基金主要从成长性、盈利能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价,参考选股指标包括但不限于主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、资本回报率(ROIC)、毛利率、市盈率、市净率、经营现金流增长率等。定性分析方面,本基金将结合财务分析、实地调研等方法,重点考察标的公司在长期竞争力、成长潜力、管理层素质和公司治理等方面的能力。 本基金还将ESG评价情况纳入投资参考,通过负面筛查和ESG评级等方法,对企业的ESG指标进行综合评估,剔除ESG风险较高的公司,筛选出符合ESG原则的公司。ESG责任投资方法长期来看有助于更好地发掘企业投资价值、提高投资质量,推动社会价值创造。 (3)港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。 基金参与港股通交易,基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合基金,理论上其预期风险和预期收益低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -31,541,965.73
- -30,619,351.47
- -0.14
- -17.81%
- -17.70%
- -52,507,356.90
- -0.30
- 120,529,884.63
- 0.70
- -30.34%
- 2023-06-30
- -12,104,106.69
- -6,556,058.15
- -0.03
- -3.35%
- -3.30%
- -42,629,785.33
- -0.18
- 192,206,882.77
- 0.82
- -18.15%
- 2022-12-31
- -24,211,474.19
- -35,978,515.89
- -0.15
- -16.98%
- -15.36%
- -35,988,689.29
- -0.15
- 198,362,414.89
- 0.85
- -15.36%
- 2022-12-31
- -24,211,474.19
- -35,978,515.89
- -0.15
- -16.98%
- -15.36%
- -35,988,689.29
- -0.15
- 198,362,414.89
- 0.85
- -15.36%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.88%
- ---
- 6.38%
- 1.33
- 2023-12-31
- 89.64%
- ---
- 10.89%
- 1.33
- 2023-09-30
- 92.95%
- ---
- 7.25%
- 1.63
- 2023-06-30
- 92.52%
- ---
- 7.47%
- 2.13
- 2023-03-31
- 93.54%
- ---
- 7.43%
- 2.21
- 2022-12-31
- 92.90%
- ---
- 7.31%
- 2.20
- 2022-09-30
- 75.79%
- ---
- 24.38%
- 2.29
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