创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
大成专精特新混合C (014652)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.7673
- 累计净值0.7673
- 今年来：-9.31
- 近1周：1.89
- 近1月：-0.43
- 近3月：1.36
- 近6月：-5.7
- 近1年：-16.66
- 近2年：-22.06
- 近3年：
- 成立来：-23.27
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.7673
- 0.7673
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7590
- 0.7590
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7553
- 0.7553
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7483
- 0.7483
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7531
- 0.7531
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7531
- 0.7531
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7567
- 0.7567
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7545
- 0.7545
- 4.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7250
- 0.7250
- -3.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7519
- 0.7519
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7616
- 0.7616
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7628
- 0.7628
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7527
- 0.7527
- -2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7700
- 0.7700
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7567
- 0.7567
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7697
- 0.7697
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7745
- 0.7745
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7807
- 0.7807
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7738
- 0.7738
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7599
- 0.7599
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7491
- 0.7491
- -2.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7706
- 0.7706
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7740
- 0.7740
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7826
- 0.7826
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7924
- 0.7924
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7995
- 0.7995
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7931
- 0.7931
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8004
- 0.8004
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7889
- 0.7889
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7841
- 0.7841
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7880
- 0.7880
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7835
- 0.7835
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7840
- 0.7840
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7729
- 0.7729
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7712
- 0.7712
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7723
- 0.7723
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7623
- 0.7623
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7715
- 0.7715
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7665
- 0.7665
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7597
- 0.7597
- 3.16%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -9.31%
- 1.89%
- -0.43%
- 1.36%
- -5.70%
- -16.66%
- -22.06%
- ---
- ---
- -23.27%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3390|4186
- 2238|4338
- 3092|4322
- 3609|4223
- 2814|4038
- 2098|3738
- 2487|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 149↓
- 712↓
- 233↓
- 82↓
- 166↓
- 144↓
- 71↓
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成专精特新混合型证券投资基金
- 基金代码014652
- 基金简称大成专精特新混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年01月12日
- 成立日期/规模2022年01月27日 / 2.861亿份
- 资产规模0.08亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0981亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人王晶晶
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,重点投资于专精特新主题相关上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 股票投资策略 1、专精特新主题界定 本基金所指的专精特新主题相关企业是指根据工业和信息化部(以下简称“工信部”)发布《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》、《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》的要求,优先聚焦制造业短板弱项,符合《工业“四基”发展目录》所列重点领域,从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料;或符合制造强国战略十大重点产业领域;或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”产品;或围绕重点产业链开展关键基础技术和产品的产业化攻关;或属于新一代信息技术与实体经济深度融合的创新产品等范畴的相关上市公司。本基金所指的专精特新主题相关上市公司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。 若未来由于技术进步或政策变化导致本基金专精特新主题相关领域和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后有权对上述定义进行补充和修订。 2、A股股票投资策略 本基金在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,以定性和定量相结合的方法,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。 (1)基本面分析 企业盈利增长是支持股票价格长期上涨的动力,而盈利增长水平是众多因素共同作用的结果,其中行业因素是影响企业增长性的重要外部因素;企业创新能力、管理水平等则是影响企业增长性的主要内部因素。本基金将主要通过行业分析和企业研究进行股票投资的收益性选择。 ①行业分析 本基金将通过行业发展现状分析、行业竞争结构分析和行业发展趋势分析,评价行业增长潜力及景气度,包括行业景气驱动因素,评估其持续性和稳定性,分析行业竞争要素,评估内在定价模式,寻求产业生命周期较早,市场化程度高,有利于持续积累定价能力的细分行业,具体如下: A.行业发展现状分析,主要包括:行业增长率、产品集中度、企业地域分布分析;发达国家行业发展状况及行业梯度转移趋势分析;政府政策导向分析等。 B.行业竞争结构分析,主要包括:行业价值链分析及行业内主导竞争作用力分析;行业内主要竞争者财务状况及其竞争策略分析;行业所处周期及需求状况分析等。 C.行业发展趋势分析,主要包括:行业未来需求趋势及行业演变规律分析; 行业内购并整合的可能性分析等。 ②企业研究 本基金通过对企业利润增长水平的定量分析和企业创新能力、管理水平、经营理念和方法论的定性分析,评价企业的增长潜力,重点关注偏长期化价值取向的企业,并分析企业经营的持续稳定性,具体如下: A.利润增长水平分析,主要包括:企业主营业务收入增长率分析;企业净利润增长率分析;企业净资产收益率分析;企业资产负债水平分析等。 B.企业创新能力分析,主要包括:企业主营产品是否顺应大众消费潮流,是否符合时代特征;企业是否采取了不易被模仿和不易受到竞争对手反击的创新,并具备较强的产业链定价能力,确保企业在较长一段时间内独享创新带来的超额利润,并扩大市场占有率;企业是否具有品牌优势、资源独占等核心竞争优势等。 C.企业管理水平分析,主要包括:企业是否具有明确的发展战略;企业是否具有较高的资源配置效率;企业管理团队是否重视股东权益等。 (2)估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 3、港股投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 融资买入股票投资策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,209,939.41
- -689,060.87
- -0.06
- -6.83%
- -8.83%
- -1,579,264.97
- -0.15
- 8,685,292.69
- 0.85
- -15.39%
- 2023-06-30
- -456,979.92
- 401,078.08
- 0.03
- 3.56%
- 2.53%
- -501,567.70
- -0.05
- 9,836,880.99
- 0.95
- -4.85%
- 2022-12-31
- -117,236.69
- -1,807,734.69
- -0.06
- -6.29%
- -7.20%
- -1,038,902.67
- -0.07
- 13,395,878.85
- 0.93
- -7.20%
- 2022-06-30
- -194,704.29
- -283,887.87
- -0.01
- -0.65%
- -0.31%
- -72,659.62
- 0.00
- 23,195,696.05
- 1.00
- -0.31%
- 2022-12-31
- -117,236.69
- -1,807,734.69
- -0.06
- -6.29%
- -7.20%
- -1,038,902.67
- -0.07
- 13,395,878.85
- 0.93
- -7.20%
- 2022-06-30
- -194,704.29
- -283,887.87
- -0.01
- -0.65%
- -0.31%
- -72,659.62
- 0.00
- 23,195,696.05
- 1.00
- -0.31%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 74.34%
- ---
- 26.11%
- 0.53
- 2023-12-31
- 76.21%
- ---
- 24.21%
- 0.59
- 2023-09-30
- 66.47%
- ---
- 33.82%
- 0.68
- 2023-06-30
- 80.59%
- ---
- 20.66%
- 0.80
- 2023-03-31
- 80.57%
- ---
- 23.33%
- 0.83
- 2022-12-31
- 68.74%
- ---
- 31.58%
- 0.90
- 2022-09-30
- 60.59%
- ---
- 40.76%
- 0.96
- 2022-06-30
- 12.67%
- ---
- 88.38%
- 1.72
- 2022-03-31
- 4.32%
- ---
- 96.30%
- 2.06
基金实时行情
- 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
- 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
- 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
- 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
- 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
- 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
- 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
- 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
- “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
- 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30
