创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
17801.1
38.09
0.21%
贝莱德港股通远景视野混合A (014746)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.7311
- 累计净值0.7311
- 今年来：7.98
- 近1周：5.42
- 近1月：7.11
- 近3月：13.42
- 近6月：6.7
- 近1年：-11.59
- 近2年：-16.63
- 近3年：
- 成立来：-26.89
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.7311
- 0.7311
- 2.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7137
- 0.7137
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7134
- 0.7134
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7003
- 0.7003
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6957
- 0.6957
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6935
- 0.6935
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6958
- 0.6958
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6920
- 0.6920
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6880
- 0.6880
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6988
- 0.6988
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6990
- 0.6990
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7042
- 0.7042
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7043
- 0.7043
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6970
- 0.6970
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6945
- 0.6945
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6965
- 0.6965
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7000
- 0.7000
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6859
- 0.6859
- 0.13%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.6850
- 0.6850
- 0.15%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.6840
- 0.6840
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6777
- 0.6777
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6826
- 0.6826
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6863
- 0.6863
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6851
- 0.6851
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6925
- 0.6925
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6851
- 0.6851
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6840
- 0.6840
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6899
- 0.6899
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6876
- 0.6876
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6862
- 0.6862
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6863
- 0.6863
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6876
- 0.6876
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6781
- 0.6781
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6732
- 0.6732
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6684
- 0.6684
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6708
- 0.6708
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6627
- 0.6627
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6702
- 0.6702
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6669
- 0.6669
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6663
- 0.6663
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.98%
- 5.42%
- 7.11%
- 13.42%
- 6.70%
- -11.59%
- -16.63%
- ---
- ---
- -26.89%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 498|4186
- 545|4338
- 175|4322
- 636|4223
- 595|4038
- 1280|3738
- 2099|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 101↑
- 186↓
- 265↑
- 155↑
- 144↑
- 126↓
- 37↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金
- 基金代码014746
- 基金简称贝莱德港股通远景视野混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年01月04日
- 成立日期/规模2022年01月21日 / 5.731亿份
- 资产规模1.36亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.9892亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人贝莱德基金管理
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人陆文杰、单秀丽、杨栋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+沪深300指数收益率*10%+一年期定期存款利率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力求获得超过业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、金融衍生品(国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为偏股混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略、资产支持证券投资策略以及参与融资业务的投资策略。 资产配置策略 本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及国家财政、货币等各项政策,判断经济周期及港股市场、A股市场当前所处的位置,动态调整港股资产和A股资产的配置比例。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。 股票投资策略 在股票投资层面,本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。本基金采用自上而下和自下而上相结合的主动投资管理策略,精选具有核心竞争优势和长期持续稳定增长模式的上市公司。 (1)港股通标的股票投资策略 本基金通过自上而下与自下而上相结合,采用均衡的配置风格,精选健康优良、具有估值优势的港股通标的股票。 1)行业选择:通过对多个市场的经济数据、政策、事件进行分析和交叉验证,结合海量宏观数据形成自上而下的行业投资视角。同时,动态研究行业基本面、景气周期变化等形成最终行业投资观点,进行行业选择与配置。本基金将重点关注A股所不具备的稀缺性行业,并注重新、老经济的结合,全方位捕捉各行业的投资机会。 2)个股选择:以基本面研究为导向,从业务模式、财务数据、估值、成长性、风险因子等多个维度深挖上市公司盈利能力。本基金将重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的优质公司,关注其盈利预测调整情况,寻找错误定价的投资机会。此外,也会跟踪比较港股市场和A股市场上市的同类公司估值情况,把握有估值优势的成长机会。 (2)A股投资策略 本基金A股投资采用定性分析与定量分析相结合的方式,通过深入的研究,把握A股市场结构性的投资机遇。 1)定性分析 在考察标的公司的长期稳定增长潜力时,本基金主要考虑以下四个方面因素: i.市场容量:企业主营业务收入来源所在的市场空间是否足够大;企业是否有重要的新产品问世以及现有产品是否有重大的延展可能性; ii.行业周期:企业所在行业处于发展期、成熟期前期或者正从衰退中复苏;上下游价值链分配是否对公司有利; iii.公司:竞争力是否足够强大,是否和对手加大差距; iv.人员:管理层是否诚信,是否有企业家精神和完善的公司治理体系。 2)定量分析 在考察个股的估值水平时,本基金考察企业贴现现金流,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标考察股票的价值是否被低估。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。在盈利水平方面,本基金重点考察主营业务收入、经营现金流利润比、盈利波动程度三个关键指标,以衡量具有高质量持续增长潜力的公司。 金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品等衍生工具。 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 本基金以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和境内股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -42,730,476.02
- -49,859,022.07
- -0.21
- -27.04%
- -24.17%
- -67,240,347.32
- -0.32
- 140,976,526.96
- 0.68
- -32.29%
- 2023-06-30
- -19,078,167.89
- -26,666,001.71
- -0.11
- -12.91%
- -12.34%
- -50,916,216.82
- -0.22
- 183,365,539.14
- 0.78
- -21.73%
- 2022-12-31
- -30,220,167.92
- -32,530,378.28
- -0.12
- -12.90%
- -10.71%
- -27,113,707.05
- -0.11
- 226,061,263.98
- 0.89
- -10.71%
- 2022-06-30
- -17,604,816.40
- -6,889,466.44
- -0.02
- -2.45%
- -1.41%
- -15,598,736.11
- -0.06
- 267,366,557.42
- 0.99
- -1.41%
- 2022-12-31
- -30,220,167.92
- -32,530,378.28
- -0.12
- -12.90%
- -10.71%
- -27,113,707.05
- -0.11
- 226,061,263.98
- 0.89
- -10.71%
- 2022-06-30
- -17,604,816.40
- -6,889,466.44
- -0.02
- -2.45%
- -1.41%
- -15,598,736.11
- -0.06
- 267,366,557.42
- 0.99
- -1.41%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 84.72%
- ---
- 14.68%
- 2.30
- 2023-12-31
- 83.95%
- ---
- 16.53%
- 2.39
- 2023-09-30
- 81.64%
- ---
- 11.75%
- 2.77
- 2023-06-30
- 77.00%
- ---
- 18.49%
- 3.14
- 2023-03-31
- 88.17%
- ---
- 12.57%
- 3.61
- 2022-12-31
- 82.52%
- ---
- 17.90%
- 3.92
- 2022-09-30
- 77.96%
- ---
- 22.33%
- 3.78
- 2022-06-30
- 87.98%
- ---
- 12.73%
- 4.77
- 2022-03-31
- 53.79%
- ---
- 18.41%
- 5.05
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