创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
华夏ESG可持续投资一年持有混合A (014922)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8161
- 0.8161
- 2.00%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-25
- 0.8001
- 0.8001
- 0.33%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-24
- 0.7975
- 0.7975
- 0.91%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-23
- 0.7903
- 0.7903
- -0.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-22
- 0.7904
- 0.7904
- -0.63%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-19
- 0.7954
- 0.7954
- -0.20%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-18
- 0.7970
- 0.7970
- -0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-17
- 0.7978
- 0.7978
- 1.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-16
- 0.7893
- 0.7893
- -1.61%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-15
- 0.8022
- 0.8022
- 2.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-12
- 0.7852
- 0.7852
- -0.28%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-11
- 0.7874
- 0.7874
- 0.69%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-10
- 0.7820
- 0.7820
- 0.53%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-09
- 0.7779
- 0.7779
- -0.46%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-08
- 0.7815
- 0.7815
- -0.86%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-03
- 0.7883
- 0.7883
- 0.56%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-02
- 0.7839
- 0.7839
- 0.54%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-04-01
- 0.7797
- 0.7797
- 1.48%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-29
- 0.7683
- 0.7683
- 1.23%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-28
- 0.7590
- 0.7590
- 1.25%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-27
- 0.7496
- 0.7496
- -0.98%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-26
- 0.7570
- 0.7570
- 0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-25
- 0.7550
- 0.7550
- -0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-22
- 0.7559
- 0.7559
- -0.45%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-21
- 0.7593
- 0.7593
- 0.37%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-20
- 0.7565
- 0.7565
- 0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-19
- 0.7553
- 0.7553
- -0.72%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-18
- 0.7608
- 0.7608
- 0.79%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-15
- 0.7548
- 0.7548
- -0.41%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-14
- 0.7579
- 0.7579
- -0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-13
- 0.7591
- 0.7591
- -0.22%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-12
- 0.7608
- 0.7608
- -0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-11
- 0.7620
- 0.7620
- 0.54%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-08
- 0.7579
- 0.7579
- 1.36%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-07
- 0.7477
- 0.7477
- 0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-06
- 0.7469
- 0.7469
- 0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-05
- 0.7458
- 0.7458
- -0.21%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-04
- 0.7474
- 0.7474
- 1.58%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-03-01
- 0.7358
- 0.7358
- 0.30%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-02-29
- 0.7336
- 0.7336
- 1.71%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 11.25%
- 2.60%
- 7.81%
- 16.24%
- 7.33%
- -5.90%
- -15.07%
- ---
- ---
- -18.39%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 277|4186
- 1804|4338
- 125|4322
- 291|4223
- 533|4038
- 619|3738
- 1974|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 39↑
- 382↓
- 7↓
- 5↓
- 65↑
- 64↓
- 38↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华夏ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码014922
- 基金简称华夏ESG可持续投资一年持有混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年02月14日
- 成立日期/规模2022年03月09日 / 2.077亿份
- 资产规模1.20亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.5563亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人潘中宁
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准MSCI中国A股指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金通过对ESG可持续投资主题相关股票的深度分析,挖掘该类型企业的投资价值。 (1)ESG可持续投资主题的界定 ESG投资是以利益相关方价值为核心的长期投资理念,即在选择投资标的时,不仅关注公司为股东创造的商业价值,也在投资决策和投资行为中注重考量公司的环境效益、社会贡献和公司治理。大量学术研究及市场实践表明,公司在ESG指标上表现良好,才能实现经济效益、社会效益、生态效益的共赢,从而稳健、持续地创造长期价值,实现投资资产的增值。 在本策略界定下,符合ESG可持续投资主题定义的公司必须具备以下特征: ①具有良好的治理结构、对环境效益的重视、社会责任意识; ②具备长期可持续发展意识和能力、优秀的成长潜力、广阔的发展机会,及合理的估值水平; ③不属于烟草、博彩、动力煤开采、火力发电行业。 基于上述标准的具体选股方法见“ESG分析框架”。 (2)ESG可持续投资主题股票投资策略 本产品以ESG优选策略作为核心投资策略,以ESG趋势策略作为辅助策略,通过自上而下的行业配置和自下而上的个股研究相结合,重点寻求具备可持续发展空间且对环境、社会和利益相关方具有正外部性的高质量投资标的。 ①ESG优选策略:一方面,根据ESG禁投标准,排除具有重大ESG风险的、不具有可持续发展潜力的行业和公司,其标准包括但不限于:禁止投资于经营活动或行为对环境造成不可逆性破坏或对社会主体造成公民基本权利侵害的公司,禁止投资于存在重大财务舞弊、腐败、非法获利等嫌疑或事实的公司,以及对全社会可持续发展具有确定性负面影响的行业(如烟草、博彩、动力煤开采、火力发电等)。另一方面,根据内部ESG评级框架,对备选股票池中的个股进行ESG打分并排序,继而优先选择ESG评分靠前的个股。该内部评级框架在参考国内外主流ESG评价体系的基础上,加入能够反映境内市场和中国公司实际情况的基本面指标,通过定量和定性相结合的方法深入考量企业的环境效益、对社会的责任贡献以及公司治理水平。关注指标包括但不限于:碳减排战略、污染物和废弃物管理、产品/服务的环境可持续性、清洁技术机会、产品质量控制、员工福利与权益、人力资源管理、供应链管理、所有权结构、管理层激励、腐败与关联交易、会计稳定性等。 ②ESG趋势策略:根据海外市场研究,随着投资者对可持续发展理念的逐渐关注和重视,公司ESG评级提升可带来较为显著的估值水平提高。目前,中国公司的ESG外部评级显著偏低,主要是因为公司的可持续发展意识不强、缺少ESG相关的信息披露。因此,本策略将通过与上市公司管理层进行沟通以及参与股东大会投票的方式,行使积极的股东所有权。对于现阶段ESG评级不高但具有可持续发展决心和潜力的公司,上述方法有助于其提高整体ESG表现,进而在后续估值中得到体现,并在长期维度获得由公司ESG评级提升带来的收益。 (3)港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。本基金参与港股通交易,基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分 配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按 原份额的持有期计算。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理 人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -14,851,138.27
- -27,435,960.61
- -0.15
- -17.97%
- -17.80%
- -43,404,132.14
- -0.27
- 119,540,749.05
- 0.73
- -26.64%
- 2023-06-30
- -5,996,801.45
- -2,412,390.03
- -0.01
- -1.43%
- -1.33%
- -26,009,813.99
- -0.15
- 155,513,466.01
- 0.88
- -11.94%
- 2022-12-31
- -23,059,033.12
- -21,201,061.33
- -0.11
- -11.04%
- -10.75%
- -23,084,767.44
- -0.12
- 176,166,332.67
- 0.89
- -10.75%
- 2022-06-30
- 680,791.86
- 17,341,502.07
- 0.09
- 8.84%
- 8.82%
- 680,197.34
- 0.00
- 214,011,426.23
- 1.09
- 8.82%
- 2022-12-31
- -23,059,033.12
- -21,201,061.33
- -0.11
- -11.04%
- -10.75%
- -23,084,767.44
- -0.12
- 176,166,332.67
- 0.89
- -10.75%
- 2022-06-30
- 680,791.86
- 17,341,502.07
- 0.09
- 8.84%
- 8.82%
- 680,197.34
- 0.00
- 214,011,426.23
- 1.09
- 8.82%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.06%
- ---
- 6.22%
- 1.25
- 2023-12-31
- 86.34%
- ---
- 14.34%
- 1.25
- 2023-09-30
- 92.97%
- ---
- 6.99%
- 1.48
- 2023-06-30
- 93.45%
- ---
- 6.91%
- 1.66
- 2023-03-31
- 93.69%
- ---
- 6.88%
- 1.84
- 2022-12-31
- 90.74%
- ---
- 9.54%
- 1.88
- 2022-09-30
- 87.43%
- ---
- 11.98%
- 1.94
- 2022-06-30
- 87.79%
- ---
- 13.77%
- 2.29
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