创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
交银先进制造混合C (014963)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值3.3486
- 累计净值3.3486
- 今年来：-4.13
- 近1周：1.55
- 近1月：-1.33
- 近3月：7
- 近6月：-2.83
- 近1年：-21.39
- 近2年：-8.33
- 近3年：
- 成立来：-33.48
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 3.3486
- 3.3486
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 3.3130
- 3.3130
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 3.3556
- 3.3556
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 3.2992
- 3.2992
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 3.3037
- 3.3037
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 3.2975
- 3.2975
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 3.3267
- 3.3267
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 3.3345
- 3.3345
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 3.2633
- 3.2633
- -2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 3.3310
- 3.3310
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 3.3066
- 3.3066
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 3.3175
- 3.3175
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 3.3050
- 3.3050
- -1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 3.3627
- 3.3627
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 3.3406
- 3.3406
- -1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 3.3988
- 3.3988
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 3.4364
- 3.4364
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 3.4727
- 3.4727
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 3.4102
- 3.4102
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 3.4015
- 3.4015
- 2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 3.3222
- 3.3222
- -2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 3.3938
- 3.3938
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 3.4014
- 3.4014
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 3.4592
- 3.4592
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 3.4923
- 3.4923
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 3.5093
- 3.5093
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 3.5213
- 3.5213
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 3.5556
- 3.5556
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 3.5139
- 3.5139
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 3.4925
- 3.4925
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 3.5262
- 3.5262
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 3.5227
- 3.5227
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 3.4942
- 3.4942
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 3.4602
- 3.4602
- 2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 3.3719
- 3.3719
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 3.4354
- 3.4354
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 3.4153
- 3.4153
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 3.4400
- 3.4400
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 3.4329
- 3.4329
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 3.3717
- 3.3717
- 4.12%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.59%
- -0.28%
- -6.36%
- 4.53%
- -5.03%
- -25.60%
- -20.50%
- ---
- ---
- -34.49%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 2346|4188
- 2339|4337
- 3167|4301
- 1952|4207
- 2085|4034
- 2689|3726
- 1653|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 38↓
- 59↓
- 24↑
- 82↑
- 182↓
- 3↑
- 54↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
- 基金代码014963
- 基金简称交银先进制造混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2011年05月23日
- 成立日期/规模2022年01月24日 / --
- 资产规模0.39亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1139亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人交银施罗德基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人刘鹏
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过重点投资于与先进制造主题相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念中国传统工业已经发展到一定程度,未来经济发展的动力源自新兴产业和装备升级。在“中国制造”向“中国智造”的战略升级过程中,本基金可以通过专业研究挖掘相关行业的投资机会。
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,自下而上挖掘与先进制造主题相关的上市公司投资机会,以谋求良好收益。 资产配置 本基金将通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在沪深A股、港股、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 具体操作中,基金管理人采用经济周期理论下的资产配置模型,通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测,然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。 股票投资 (1)先进制造主题的范畴 本基金所指的先进制造,是指在中国经济和制造行业转型升级的大背景下,立足我国国情和科技、产业基础,通过信息化与工业化的深度融合,运用先进的科技技术、材料工艺以及生产方式,推进制造行业生产过程智能化、自动化和制造领域的互联网化,全面提升企业研发、生产、管理和服务水平等。 本基金将“先进制造”主题聚焦于以下两方面: 一是聚焦满足国家战略需求的先进制造业:考虑到中国所处的发展阶段和制造行业转型升级过程中的实际情况,基金管理人将在充分结合中国的实际国情的基础上,重点配置符合国家战略需求的先进制造业领域,例如核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料等制造业基础产业领域,也包括根据战略性新兴产业的特征,持续跟踪国家相关政策,深度挖掘如与新一代信息技术、高端装备、新材料相关的制造业新兴产业领域; 二是聚焦制造行业生产过程智能化、自动化和制造领域的互联网化,包括具备深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备、农机装备等智能制造装备以及智能化生产线,同时包括基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式和基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式所产生的制造应用领域。 未来如果随着先进制造范畴的变化及发展、政策或市场环境变化导致本基金对先进制造界定范围发生变动,本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。本基金由于上述原因调整界定范围应及时告知基金托管人,并在更新的招募说明书中进行公告。若因本基金界定先进制造主题的方法调整或者上市公司经营发生变化等原因导致本基金持有的先进制造主题相关证券的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在十个交易日之内进行调整。 (2)股票选择 本基金综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具,充分发挥研究团队“自下而上”的主动选股能力,精选具有投资潜力的股票构建投资组合。具体分以下两个层次进行股票挑选: 1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括: 盈利能力指标:如市盈率(P/E)、市现率(P/CashFlow)、股价与每股自由现金流比率(P/FCF)、市销率(P/S)、股价与每股息税前利润比率(P/EBIT)等; 经营效率指标:如净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、经营资产回报率(Returnonoperatingassets)等; 财务状况指标:如资产负债率(D/A)、流动比率等。 2)价值评估 在公司备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司详实的案头分析和深入的实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价值进行综合评估,构建本基金风格池。具体从三方面进行系统分析: 行业分析 该部分主要通过对公司所处行业的基本面、主题投资机会、行业整合机会、行业市场表现以及行业的估值情况进行综合考察,把握影响公司所在行业的发展前景和整体投资机会。 公司质量评价 本基金对公司质量的评价主要包括企业财务状况、企业的成长动力以及公司治理、管理层评价等方面。 首先,通过深入的财务分析对公司状况及经营能力进行细致考察,探究企业竞争优势和经营绩效间的内在模式,寻找财务状况良好、信用评价高的企业,并为后续的估值判断提供基础(具体指标包括公司ROE和调整后ROE,ROE历史变化率和ROE预测变化率,营业利润/税前利润;利息保障倍数,经营现金流/净利润,折旧/资本支出等)。其次,本基金通过企业的全球化动力、产业结构优化动力、经济增长方式转变动力、区域协调发展动力和制度变革动力等多个角度的分析,进一步考察企业的可持续增长能力。 此外,本基金在考察上市公司是否具有持续投资价值的重要方面,特别注重公司治理和管理层评价,通过研究员与公司的直接接触和实地调研加强对公司的深入了解,从而确定公司是否有意愿持续为股东创造价值,董事会和管理层是否有良好的战略执行能力等。其中公司治理主要从公司的信息披露、重要股东状况、激励约束机制等方面进行综合考察。管理层评价则注重管理层素质、战略思维、执行能力、过往经营业绩等。 估值水平 股票估值水平的高低将最终决定投资回报率的高低。由于驱动公司价值创造的因素不同,本基金将借鉴市场通用估值理念,针对不同类型公司以及公司发展中所处的不同阶段,采用不同的价值评估指标(如PE、PB、EV/EBITDA、DCF模型等)对公司的内在价值进行评估,筛选出估值具有吸引力的公司作为投资目标。最后,本基金根据对个股价值的评估和市场机会的判断构建股票组合。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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