创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
上投摩根尚睿混合(FOF)C (015054)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-23
- 1.0444
- 1.0444
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0464
- 1.0464
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0433
- 1.0433
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0550
- 1.0550
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0542
- 1.0542
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0369
- 1.0369
- -2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0586
- 1.0586
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0541
- 1.0541
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0598
- 1.0598
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0588
- 1.0588
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0691
- 1.0691
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0633
- 1.0633
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0750
- 1.0750
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0792
- 1.0792
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0855
- 1.0855
- 1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0675
- 1.0675
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0601
- 1.0601
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0508
- 1.0508
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0688
- 1.0688
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0679
- 1.0679
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0788
- 1.0788
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0933
- 1.0933
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0917
- 1.0917
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0881
- 1.0881
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0968
- 1.0968
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0845
- 1.0845
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0815
- 1.0815
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0860
- 1.0860
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0891
- 1.0891
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0784
- 1.0784
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0622
- 1.0622
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0529
- 1.0529
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0635
- 1.0635
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0632
- 1.0632
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0686
- 1.0686
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0666
- 1.0666
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.0585
- 1.0585
- 2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.0350
- 1.0350
- -2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 1.0589
- 1.0589
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 1.0386
- 1.0386
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.74%
- -0.43%
- -2.79%
- 4.18%
- -7.24%
- -19.04%
- -18.53%
- ---
- ---
- -25.09%
- -2.76%
- -0.31%
- -1.66%
- 3.08%
- -3.45%
- -16.09%
- -15.35%
- -23.37%
- 22.45%
- ---
- 146|223
- 191|226
- 191|226
- 101|223
- 157|204
- 120|165
- 66|96
- ---|24
- ---|4
- ---
- 7↑
- 9↑
- 3↓
- 35↑
- ---
- 6↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)
- 基金代码015054
- 基金简称摩根尚睿混合(FOF)C
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2022年01月28日
- 成立日期/规模2022年02月08日 / --
- 资产规模0.07亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0654亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人摩根资产管理
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人杜习杰、吴春杰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证偏股型基金指数收益率*80%+中证债券型基金指数收益率*15%+活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标通过优选基金,并结合严格的风险控制,实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金将不低于80%的基金资产投资于其他基金份额,股票型、混合型基金和商品基金(均包含QDII)的合计投资比例为基金资产的60-90%,剩余资产将投资于债券型基金和货币市场基金(均包含QDII)、以及债券、资产支持证券、债券回购、银行存款及同业存单等。本基金每个交易日日终应保持现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 资产配置策略 本基金将60-90%的资产配置于预期收益和风险较高的资产类别,如股票型、混合型基金以及商品基金。因此在大部分市场环境下,本产品的风险收益特征将与上述资产类别的走势高度相关,在FOF中属于较高风险收益的产品。 在大类资产配置上,本基金将结合产品定位、风险收益特征以及管理人的长期资本市场观点确定基金的资产配置方案。 首先,管理人将根据基金业绩基准确定产品的风险收益特征。其次,管理人将根据投研团队的长期资本市场观点对各类型资产的风险收益特征进行判断。具体而言,管理人通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测,判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势,评估国内股票及债券、海外股票及债券、大宗商品、另类资产等各资产类别的风险收益特征,并加以分析比较,形成对不同资产类别长期走势的预期。最后,结合本基金以及各资产类别的风险收益特征,依据现代投资组合理论,模拟得出各大类资产的长期战略配置比例。 本基金将密切关注市场风险的变化以及各资产类别的风险收益的相对变化趋势,在业绩比较基准所确定的均衡配置基础上,以收益风险比最大化为原则,通过定性方式适度调整本基金的中长期战略配置比例。原则上,管理人参考公司月度资产配置会议决议对大类资产进行评估,检视大类资产的市场展望和中长期资本市场观点是否发生改变,根据检视情况决定是否进行资产配置的动态再平衡。当资本市场发生重大变化且管理人认为将影响各类资产的预期时,管理人将根据实际情况调整资产配置比例。 主动管理型基金投资策略 本基金将综合运用定量分析和定性分析的方式,通过层层筛选,优选能持续创造超额收益的基金构建投资组合。 首先,本基金管理人将通过初步的定量指标筛选出历史业绩表现良好(主要考察绝对收益、超额收益以及同类排名等指标)、规模适中、流动性较好的基金。在基金初步筛选的基础上,进一步通过尽职调查在基金管理公司层面进行考察,了解标的基金公司的基本情况以及综合实力(综合考虑资产管理规模、公司治理、投研体系、风险控制等指标),通过了解基金的投资流程、风格以及实际运作,形成基金筛选基础池。 其次,结合尽职调查结果以及公开数据,对基金经理进行深度访谈,将定量与定性分析相结合,对基金经理的投资管理能力、投资流程和风格形成结论,筛选后将不同投资风格/策略的代表性基金列入未来基金构建投资组合的核心池。 本基金目前将主要投资于本基金管理人旗下的公募基金,并根据定量及定性分析策略优选标的基金。未来本基金管理人本着审慎尽职的原则,可将投资范围逐步扩展至其他管理人旗下的公募基金,以丰富本基金的投资组合。 (1)定量分析 本基金对标的基金的业绩表现、基金规模、流动性状况进行定量分析,选择成立时间较长或有较长的可回溯历史业绩、历史业绩表现相对良好的基金。主要关注以下几个定量指标:最新基金规模;不同市场环境下的历史业绩表现,包括超额收益、夏普比率等;基金经理管理标的基金的年限;标的基金的投资者分布情况等。 例如,针对基金的业绩考察,原则上关注基金在中长期创造超额收益(阿尔法)的能力,降低短期超额收益在选择中的比重;若某基金长期超额收益为正,但是其短期超额收益出现负值,则应对该基金进行分析,确定其短期超额收益为负的原因;同时还会根据公开信息对业绩进行归因分析(若为股票型基金应包括资产配置、行业配置、个股选择、交易贡献等因子;若为债券型基金,则应重点关注票息收益、已实现资本利得、未实现资本利得等因子),并与该基金核心投资流程及投资策略进行对应分析,以确定该基金投资运作是否与其核心投资流程及投资策略相符。 另外,结合基金的运作和市场的表现,根据基金经理的风险偏好、价值/成长、市值/流动性、贝塔/波动率、换手率/集中度等不同的指标和纬度,可以对基金的风格进行更明晰的划分,在不同的市场环境中针对性地选择基金。 (2)定性分析 在此基础上,本基金将通过对基金公司的股东背景、投研能力综合排名、基金经理的稳定性、基金投资风格、基金的业绩归因分析和基金经理的风险控制能力等方面的综合定性分析,进一步筛选出公司综合实力较强、投研团队稳定、投资风格一致的基金。 (3)尽职调查 本基金将通过对每只备选基金进行电话会议、正式拜访等方式,在充分了解基金管理公司、基金产品和投资团队的基础上,最终选择投研实力突出、风险内控制度完备和预期表现佳的基金。主要关注以下几个方面: 1)基金公司:公司历史、股东结构、产品种类、竞争优势、主要客户和是否发生过风险事件或法律诉讼等。 2)投研体系:投资决策机制、投研团队的构成、基金经理和研究人员的权责划分、考核指标和激励制度、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等。 3)基金经理:投资理念、组合构建流程、投资风格、稳定性、从业经验等。 4)风险控制:公司风控体系和风控流程、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案等。 指数基金投资策略 本基金将通过对国内外宏观经济、经济结构转型的方向、国家经济政策、产业政策导向的深入研究,优选中长期景气向好的指数基金进行配置,以增厚组合收益。此外,本基金也将基于对市场未来运行趋势和风格的预判,积极参与包括行业主题、风格或策略指数等在内的各类指数基金的投资,把握市场阶段性投资机会,以获取更高的超额收益。 本基金将通过以下流程筛选指数基金:(1)流动性筛选,主要考察基金规模,辅以日均成交量及换手率等指标:如做市活跃程度,折溢价水平等。(2)积极风险最小化,主要考察指数基金的跟踪误差及跟踪偏离度。(3)总费用率控制,比较并尽量选择总费用率较具竞争力的指数基金品种。 证券公司短期公司债投资策略 本基金将主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状、发展趋势、具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金中基金,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -193,328.40
- -546,105.75
- -0.19
- -16.30%
- -10.88%
- 548,581.74
- 0.08
- 7,090,656.29
- 1.08
- -23.31%
- 2023-06-30
- -7,159.40
- -15,247.08
- -0.01
- -0.70%
- 0.22%
- 464,308.08
- 0.22
- 2,585,876.38
- 1.22
- -13.76%
- 2022-12-31
- -32,803.45
- -28,959.01
- -0.07
- -5.52%
- -13.95%
- 233,825.38
- 0.22
- 1,315,445.72
- 1.22
- -13.95%
- 2022-06-30
- -25,653.29
- 48,194.02
- 0.13
- 10.39%
- -4.79%
- 161,058.32
- 0.35
- 627,090.40
- 1.35
- -4.79%
- 2022-12-31
- -32,803.45
- -28,959.01
- -0.07
- -5.52%
- -13.95%
- 233,825.38
- 0.22
- 1,315,445.72
- 1.22
- -13.95%
- 2022-06-30
- -25,653.29
- 48,194.02
- 0.13
- 10.39%
- -4.79%
- 161,058.32
- 0.35
- 627,090.40
- 1.35
- -4.79%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- ---
- 2.84%
- 4.27%
- 0.43
- 2023-09-30
- ---
- 4.88%
- 1.11%
- 0.44
- 2023-06-30
- ---
- 4.42%
- 2.88%
- 0.46
- 2023-03-31
- ---
- 4.30%
- 1.88%
- 0.47
- 2022-12-31
- ---
- 4.43%
- 1.95%
- 0.45
- 2022-09-30
- ---
- 4.54%
- 2.79%
- 0.44
- 2022-06-30
- ---
- 5.33%
- 2.23%
- 0.51
- 2022-03-31
- ---
- 5.28%
- 3.84%
- 0.51
基金实时行情
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