创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
华夏高端制造混合C (015058)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值1.126
- 累计净值1.126
- 今年来：5.14
- 近1周：6.43
- 近1月：4.55
- 近3月：26.52
- 近6月：11.15
- 近1年：-14.24
- 近2年：-14.44
- 近3年：
- 成立来：-30.79
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 1.1260
- 1.1260
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.1240
- 1.1240
- 3.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0810
- 1.0810
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0910
- 1.0910
- 4.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0490
- 1.0490
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0580
- 1.0580
- -3.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0970
- 1.0970
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.1100
- 1.1100
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.1170
- 1.1170
- 3.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0760
- 1.0760
- -2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.1020
- 1.1020
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0900
- 1.0900
- 2.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0620
- 1.0620
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0540
- 1.0540
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0700
- 1.0700
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0810
- 1.0810
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0710
- 1.0710
- -2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0960
- 1.0960
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.1100
- 1.1100
- 3.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0770
- 1.0770
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0760
- 1.0760
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0580
- 1.0580
- -2.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0850
- 1.0850
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0960
- 1.0960
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.1230
- 1.1230
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.1240
- 1.1240
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.1320
- 1.1320
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.1380
- 1.1380
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1510
- 1.1510
- 2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.1220
- 1.1220
- 3.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0870
- 1.0870
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0830
- 1.0830
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0820
- 1.0820
- -1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.1030
- 1.1030
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.1080
- 1.1080
- 4.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0570
- 1.0570
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0660
- 1.0660
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0670
- 1.0670
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0780
- 1.0780
- 2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0530
- 1.0530
- 2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.95%
- 2.46%
- 3.59%
- 20.21%
- 12.18%
- -13.74%
- -5.31%
- ---
- ---
- -30.92%
- -1.01%
- 1.53%
- 0.89%
- 6.10%
- -0.26%
- -10.90%
- -3.88%
- -16.62%
- 35.62%
- ---
- 410|2311
- 687|2324
- 346|2321
- 53|2319
- 108|2286
- 1307|2214
- 1140|2092
- ---|1917
- ---|1679
- ---
- 433↑
- 1450↑
- 1255↑
- 86↑
- 73↑
- 163↑
- 252↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码015058
- 基金简称华夏高端制造混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2016年04月11日
- 成立日期/规模2022年02月22日 / --
- 资产规模0.17亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1554亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人吴昊
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在我国实施制造强国战略的进程中,挖掘产业变革中的优秀上市公司,追求基金资产的长期、持续增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金“高端制造”的投资主题源自国务院2015年印发的《中国制造2025》,主题相关行业包括信息技术、智能装备、节能环保、医药生物、生产性服务业等。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金“高端制造”的投资主题源自国务院2015年印发的《中国制造2025》,这是中国制造业未来发展设计的顶层规划和路线图,是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》从我国转变经济发展方式的实际需要出发,通过一系列的科技革命和产业变革,以创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、结构优化、人才为本为基本方针,促进新一代信息技术与制造业的深度融合,着力在一些关键领域抢占先机、取得突破,争取把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国。本基金将沿着国家对制造业中长期规划路线,把握其中蕴含的投资机会。 本基金“高端制造”的投资主题源自国务院2015年印发的《中国制造2025》,主题相关行业包括信息技术、智能装备、节能环保、医药生物、生产性服务业等,具体体现在以下几方面:1)将信息技术与工业制造相结合,如智能工艺、智能装备、智能产品、智能管理、互联网应用、互联网基础设施、智能制造网络系统平台等;2)强化工业基础能力,如核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料等;3)与“绿色制造”概念相关,如传统工艺的绿色改造升级、节能环保技术、污染防治技术、资源高效循环利用、新能源等;4)酝酿产业结构调整,如企业技术改造、过剩产能消化、产业布局优化等;5)属于服务型制造业及生产性服务业,如从提供产品向提供整体解决方案转型、专业服务输出、制造业金融,及对接制造业的移动电子商务、科技服务业、第三方物流、融资租赁等。 基金主要通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 股指期货和股票期权投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货、股票期权投资。通过对现货市场和期货、期权市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货、股票期权的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货、股票期权合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货、股票期权作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -11,013,908.83
- -14,207,479.89
- -0.47
- -34.81%
- -25.05%
- -6,769,163.21
- -0.49
- 14,762,367.94
- 1.07
- -34.17%
- 2023-06-30
- -7,343,561.72
- -10,105,701.61
- -0.21
- -15.08%
- -4.69%
- -3,752,881.74
- -0.24
- 20,929,123.17
- 1.36
- -16.29%
- 2022-12-31
- -13,559,150.97
- -25,812,672.04
- -0.71
- -45.74%
- -12.17%
- -3,303,070.07
- -0.07
- 67,964,103.43
- 1.43
- -12.17%
- 2022-06-30
- -7,767,774.12
- -14,320,302.75
- -0.47
- -30.59%
- -0.61%
- 862,836.12
- 0.02
- 64,285,374.59
- 1.62
- -0.61%
- 2022-12-31
- -13,559,150.97
- -25,812,672.04
- -0.71
- -45.74%
- -12.17%
- -3,303,070.07
- -0.07
- 67,964,103.43
- 1.43
- -12.17%
- 2022-06-30
- -7,767,774.12
- -14,320,302.75
- -0.47
- -30.59%
- -0.61%
- 862,836.12
- 0.02
- 64,285,374.59
- 1.62
- -0.61%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 89.76%
- ---
- 11.03%
- 8.20
- 2023-12-31
- 93.23%
- ---
- 7.82%
- 8.63
- 2023-09-30
- 90.09%
- ---
- 12.93%
- 9.84
- 2023-06-30
- 90.02%
- ---
- 12.81%
- 13.86
- 2023-03-31
- 83.13%
- ---
- 15.73%
- 16.32
- 2022-12-31
- 93.67%
- ---
- 7.38%
- 17.33
- 2022-09-30
- 90.97%
- 0.02%
- 7.97%
- 21.53
- 2022-06-30
- 93.34%
- 0.02%
- 8.54%
- 22.36
- 2022-03-31
- 93.20%
- ---
- 11.08%
- 23.47
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