创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
鑫元专精特新混合C (015072)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.5081- 最新净值0.5049
- 累计净值0.5049
- 今年来：-24.44
- 近1周：1.06
- 近1月：-2.75
- 近3月：-5.91
- 近6月：-18.77
- 近1年：-32.02
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-49.51
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.5049
- 0.5049
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.4960
- 0.4960
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.4967
- 0.4967
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.4943
- 0.4943
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.4963
- 0.4963
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.4996
- 0.4996
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5050
- 0.5050
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5005
- 0.5005
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.4935
- 0.4935
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5003
- 0.5003
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5021
- 0.5021
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.4960
- 0.4960
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.4923
- 0.4923
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.4980
- 0.4980
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.4938
- 0.4938
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5023
- 0.5023
- -2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5128
- 0.5128
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5190
- 0.5190
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5119
- 0.5119
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5098
- 0.5098
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5017
- 0.5017
- -3.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5192
- 0.5192
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5254
- 0.5254
- -3.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5427
- 0.5427
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5460
- 0.5460
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5504
- 0.5504
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5501
- 0.5501
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5537
- 0.5537
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5435
- 0.5435
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5366
- 0.5366
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5377
- 0.5377
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5337
- 0.5337
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5299
- 0.5299
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5207
- 0.5207
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5107
- 0.5107
- -1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5206
- 0.5206
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5179
- 0.5179
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5257
- 0.5257
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5255
- 0.5255
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5144
- 0.5144
- 4.53%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -24.44%
- 1.06%
- -2.75%
- -5.91%
- -18.77%
- -32.02%
- ---
- ---
- ---
- -49.51%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 4169|4186
- 2808|4338
- 3818|4322
- 4131|4223
- 3959|4038
- 3588|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 53↓
- 706↑
- 38↓
- 45↓
- 55↓
- 102↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金
- 基金代码015072
- 基金简称鑫元专精特新混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年05月24日
- 成立日期/规模2022年06月17日 / 4.853亿份
- 资产规模0.13亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.2617亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人鑫元基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人周颖
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证1000指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,把握行业发展趋势,精选主营业务专注专业、经营管理精细高效、产品服务独具特色、创新能力成果显著的优质上市企业,力争实现基金资产的持续稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 1、专精特新企业精选主题的界定 本基金的“专精特新”企业精选主题是指上市企业具有主营业务专注专业、经营管理精细高效、产品服务独具特色、创新能力成果显著的发展特征。本基金专注细分市场中具备特色专业技术的创新型企业。本基金的专精特新主题的企业为工业和信息化部(以下简称“工信部”)公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。 若未来由于技术进步或政策变化导致本基金专精特新主题相关领域或公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后对上述界定进行调整和修订。 2、行业配置 在行业配置方面,本基金将按照“自上而下”和“自下而上”相结合的方式对“专精特新”上市企业进行分类、排序和优选。一方面通过对宏观经济、产业政策、产业前景、产业发展阶段和技术进步等因素进行定性分析,把握产业及行业基本面发展变化的脉络;另一方面根据产业及其相关行业的规模与增长、盈利情况、产品渗透率等定量指标,结合估值水平、资金流向等市场因素,对各细分产业及其相关行业进行评估、排序和筛选,发掘具有投资价值的产业趋势,把握产业机遇。 3、个股精选 在行业配置的基础上,本基金在沪港深三地上市的公司中精选成长性明确、市场估值水平合理的优质上市公司,构建股票投资组合。通过分析反映企业盈利能力和成长质量的定量指标,判断上市公司的投资价值。采用的具体财务指标主要包括净资产收益率ROE、主营业务收入增长率和净利润增长率,重点关注主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率ROE高于行业或市场平均水平的上市公司。 4、估值水平分析 在选定的股票备选池范围内,本基金利用价值评估分析,形成可投资的股票组合。本基金通过价值评估分析体系,选择价值被低估的上市公司,形成优化的股票池。价值评估分析主要通过合理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。具体方法包括市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等方法,及基金管理人根据不同行业特征和市场情况灵活运用,从估值层面发掘价值。 5、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中符合本基金投资主题的优质股票进行投资。 金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率。本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 2、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -5,484,526.87
- -4,403,009.23
- -0.16
- -21.11%
- -18.70%
- -8,961,745.77
- -0.33
- 18,049,733.48
- 0.67
- -33.18%
- 2023-06-30
- -2,161,126.82
- -764,251.32
- -0.03
- -3.32%
- -3.04%
- -5,672,693.14
- -0.20
- 22,257,148.30
- 0.80
- -20.31%
- 2022-12-31
- -3,508,112.33
- -5,370,425.20
- -0.11
- -11.18%
- -17.81%
- -5,317,489.10
- -0.18
- 24,540,296.84
- 0.82
- -17.81%
- 2022-12-31
- -3,508,112.33
- -5,370,425.20
- -0.11
- -11.18%
- -17.81%
- -5,317,489.10
- -0.18
- 24,540,296.84
- 0.82
- -17.81%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 89.47%
- ---
- 10.77%
- 1.66
- 2023-09-30
- 89.18%
- ---
- 11.09%
- 1.70
- 2023-06-30
- 85.45%
- ---
- 14.74%
- 2.19
- 2023-03-31
- 87.86%
- ---
- 12.48%
- 2.45
- 2022-12-31
- 70.69%
- 1.11%
- 25.78%
- 2.70
- 2022-09-30
- 74.01%
- ---
- 16.14%
- 2.90
基金实时行情
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