创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

上投摩根成长先锋混合C (015077)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

  • 最新净值1.1795
  • 累计净值1.1795
  • 今年来：4.2
  • 近1周：-0.37
  • 近1月：2.35
  • 近3月：10.66
  • 近6月：10.08
  • 近1年：-13.79
  • 近2年：-16.27
  • 近3年：
  • 成立来：-33.77

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.1795
  • 1.1795
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1658
  • 1.1658
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1712
  • 1.1712
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1586
  • 1.1586
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1748
  • 1.1748
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1839
  • 1.1839
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1921
  • 1.1921
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1914
  • 1.1914
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1708
  • 1.1708
  • -1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1888
  • 1.1888
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1721
  • 1.1721
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1669
  • 1.1669
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1568
  • 1.1568
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1625
  • 1.1625
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1631
  • 1.1631
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1670
  • 1.1670
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1678
  • 1.1678
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1742
  • 1.1742
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1645
  • 1.1645
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1472
  • 1.1472
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1391
  • 1.1391
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1524
  • 1.1524
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1590
  • 1.1590
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1634
  • 1.1634
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1721
  • 1.1721
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1764
  • 1.1764
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1785
  • 1.1785
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1890
  • 1.1890
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1783
  • 1.1783
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1701
  • 1.1701
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1725
  • 1.1725
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1706
  • 1.1706
  • -1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1924
  • 1.1924
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1924
  • 1.1924
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1722
  • 1.1722
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1739
  • 1.1739
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1760
  • 1.1760
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1697
  • 1.1697
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1455
  • 1.1455
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1392
  • 1.1392
  • 2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.58%
  • 1.01%
  • 0.46%
  • 10.19%
  • 8.14%
  • -18.27%
  • -24.84%
  • ---
  • ---
  • -33.53%
  • -4.20%
  • -0.32%
  • -3.02%
  • 3.92%
  • -4.58%
  • -19.88%
  • -18.14%
  • -28.79%
  • 24.04%
  • ---
  • 736|4188
  • 1071|4337
  • 1199|4301
  • 887|4207
  • 357|4034
  • 1539|3726
  • 2045|2975
  • ---|1826
  • ---|694
  • ---
  • 51↓
  • 514↓
  • 28↓
  • 10↓
  • 24↓
  • 111↓
  • 40↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称摩根成长先锋混合型证券投资基金
  • 基金代码015077
  • 基金简称摩根成长先锋混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2022年02月11日
  • 成立日期/规模2022年02月15日 / --
  • 资产规模0.81亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.6929亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人摩根资产管理
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人倪权生
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.50%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,努力实现基金资产长期稳健增值。
  • 投资理念把握高成长性上市公司的升值潜力,通过深刻价值挖掘分享投资标的快速发展成果。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券及其它短期金融工具为0-30%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。对于中国证监会允许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金投资重点是具有高成长潜力的上市公司股票,80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。 如果法律法规对上述比例要求有变更的,在经中国证监会批准后,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
  • 投资策略股票投资策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合方式,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司,主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色,具体模式将主要分为三个层次。 1)自下而上股票选择 β值高低将反映证券或证券组合类型,体现证券或证券组合对市场的敏感度。α值则以资本资产定价模型为基础,表征证券投资组合收益率与均衡收益率之间的差额,反映基金管理人创造主动管理报酬的能力。本基金将甄别影响β值与α值的具体因子,形成构建成长性组合的指标体系,捕捉高成长潜力的优质个股。 建立影响组合α值和β值的指标体系中,涵盖上市公司过去3年EPS增长率、主营业务收入增长率、每股净资产增长率、净利润增长率、负债比率等指标以及一些非会计指标,如公司市值、行业特征、政策导向等。在自下而上的股票选择过程同时,将结合自上而下的综合考察,构造成长性投资组合。 2)市场敏感性管理 依据未来市场趋势研判,基金管理人将适时调整投资组合的市场敏感性。如果判断市场可能逐渐上升,管理人会适度增加投资组合β值,并相应减少现金头寸;反之,如果判断市场被高估及可能发生衰退,管理人会减少投资组合β值,并相应增加现金头寸。 本基金对投资组合β值的动态管理,是一种更有节制的调整,完全建立在降低预测偏差的基础之上,包括权重配置、个股/行业集中度调整、β值变异系数监测等,充分体现基金管理人在寻求更大回报率的过程中,尽量避免可能的额外风险。 3)提高主动管理报酬 主动式管理基于在持续研究过程中产生的优异判断力,并可以反映在创造超额收益的投资组合上,该投资组合具有高α值特征。判定的α值是基金管理人独有的投资研究成果,本身源自于对“预测”的特别报酬。 本基金的战略目标是构造可以创造主动管理报酬的投资组合,量化指标进行个股筛选之后,基础组合即被纳入上投摩根基金公司策略性评价体系。研究团队将对个股进行基本面审核,对所有个股进行策略性分类:优质级、品质级、转型级和交易级。通过公司成熟的选股流程,基金管理人定期检视股票评等,并根据行业布局、风险因子等进行最后阶段筛选,以确认投资组合核心库。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。 4.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金是主动型混合型基金,属于证券投资基金的较高风险品种,预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券基金和货币市场基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -9,962,810.62
  • -11,144,064.74
  • -0.39
  • -32.80%
  • -16.65%
  • 8,121,331.08
  • 0.13
  • 69,653,931.01
  • 1.13
  • -36.80%
  • 2023-06-30
  • -1,147,857.77
  • -2,299,321.82
  • -0.28
  • -21.26%
  • -2.78%
  • 6,287,859.83
  • 0.32
  • 25,905,641.44
  • 1.32
  • -26.28%
  • 2022-12-31
  • -450,164.44
  • -2,241,293.30
  • -1.02
  • -69.76%
  • -24.17%
  • 107,591.08
  • 0.36
  • 407,998.44
  • 1.36
  • -24.17%
  • 2022-06-30
  • -2,030.07
  • 7,346.71
  • 0.13
  • 7.61%
  • -1.85%
  • 98,673.07
  • 0.76
  • 228,825.98
  • 1.76
  • -1.85%
  • 2022-12-31
  • -450,164.44
  • -2,241,293.30
  • -1.02
  • -69.76%
  • -24.17%
  • 107,591.08
  • 0.36
  • 407,998.44
  • 1.36
  • -24.17%
  • 2022-06-30
  • -2,030.07
  • 7,346.71
  • 0.13
  • 7.61%
  • -1.85%
  • 98,673.07
  • 0.76
  • 228,825.98
  • 1.76
  • -1.85%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 81.18%
  • ---
  • 18.80%
  • 8.29
  • 2023-09-30
  • 84.70%
  • ---
  • 15.73%
  • 8.56
  • 2023-06-30
  • 83.21%
  • ---
  • 17.24%
  • 9.53
  • 2023-03-31
  • 87.45%
  • ---
  • 15.66%
  • 9.85
  • 2022-12-31
  • 88.07%
  • ---
  • 15.54%
  • 9.92
  • 2022-09-30
  • 83.14%
  • ---
  • 18.61%
  • 13.53
  • 2022-06-30
  • 90.30%
  • ---
  • 27.55%
  • 17.64
  • 2022-03-31
  • 83.15%
  • ---
  • 17.51%
  • 20.36

基金实时行情

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