创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
东方红ESG可持续投资混合A (015102)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值0.7342
- 累计净值0.7342
- 今年来：5.41
- 近1周：2.1
- 近1月：2.99
- 近3月：19.67
- 近6月：7.37
- 近1年：-16.15
- 近2年：-26.13
- 近3年：
- 成立来：-26.58
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.7342
- 0.7342
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7342
- 0.7342
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7241
- 0.7241
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7248
- 0.7248
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7125
- 0.7125
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7191
- 0.7191
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7227
- 0.7227
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7241
- 0.7241
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7250
- 0.7250
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7113
- 0.7113
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7284
- 0.7284
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7274
- 0.7274
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7231
- 0.7231
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7165
- 0.7165
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7170
- 0.7170
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7176
- 0.7176
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7213
- 0.7213
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7210
- 0.7210
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7229
- 0.7229
- 1.40%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.7129
- 0.7129
- 1.63%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.7015
- 0.7015
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6953
- 0.6953
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7041
- 0.7041
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7061
- 0.7061
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7103
- 0.7103
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7195
- 0.7195
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7187
- 0.7187
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7141
- 0.7141
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7235
- 0.7235
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7129
- 0.7129
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7093
- 0.7093
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7096
- 0.7096
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7064
- 0.7064
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7112
- 0.7112
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7068
- 0.7068
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6987
- 0.6987
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6963
- 0.6963
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6954
- 0.6954
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6951
- 0.6951
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6817
- 0.6817
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.41%
- 1.59%
- 4.27%
- 16.89%
- 8.34%
- -15.49%
- -26.08%
- ---
- ---
- -26.58%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 801|4186
- 2453|4338
- 680|4322
- 236|4223
- 435|4038
- 1891|3738
- 2669|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 26↓
- 632↓
- 164↑
- 4↓
- 1↓
- 25↓
- 53↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金
- 基金代码015102
- 基金简称东方红ESG可持续投资混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年02月17日
- 成立日期/规模2022年03月02日 / 4.949亿份
- 资产规模2.44亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.4182亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人东方红资产管理
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人李竞
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300ESG基准指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中国债券总指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债(含证券公司发行的短期公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 股票投资策略 本基金对内地股票及港股通标的股票主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管理人投研团队的资源,对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步优选各个行业中在ESG方面表现突出的上市公司。 (1)ESG可持续投资主题股票的界定 ESG是一种在关注上市公司基本面的同时,也考察其在环境污染控制、社会责任履行、公司治理情况等方面表现的投资方法。一般而言,企业ESG表现良好,与稳健、持续地创造长期价值存在相关性。 本基金主要采用负面剔除和ESG评分两种方式对上市公司进行筛选,首先,本基金将根据投资范围和投资限制的界定,以及本基金管理人投资管理制度要求,剔除不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票等),同时剔除有重大ESG负面记录的股票;其次,本基金将对剩余股票在环境、社会责任和公司治理方面的表现转化为ESG评分,对其进行定量分析。 具体而言,本基金将根据环境、社会和公司治理三个方面的指标对上市公司社会价值进行综合评价打分,选择打分在前80%的股票形成本基金的ESG股票备选库,并定期或不定期更新调整。 评分指标主要关注以下方面: A.环境(E) 该因素考虑企业活动对环境直接或间接的影响,参考指标包括但不限于: 环境管理:外部环境管理体系认证、公司节能节水政策、员工环境保护培训等 环境披露:能源消耗量和节能量、耗水情况、温室气体排放、废气排放等负面事项:水污染、大气污染、固废污染负面事件等 B.社会(S) 该因素考虑各公司员工管理、供应商关系、产品安全性等可能对社会造成的影响,参考指标包括但不限于: 员工管理:职工健康与安全、员工多样化、女性员工数量、员工离职率等供应链管理:供应链监督体系、是否要求供应链上的企业履行社会责任等客户管理:客户信息保密等 产品管理:质量体系认证、公平贸易等 公益活动:企业基金会、企业捐赠、员工公益活动等 负面事项:侵犯员工/供应商/客户权益、产品/服务质量问题等 C.公司治理(G) 该因素考虑各公司的内部治理问题,参考指标包括但不限于: 商业道德:反腐败和反贿赂、纳税透明度、反洗钱政策等 公司治理:信息披露、董事会独立性、董事和高管薪酬、审计独立性等负面事项:企业违法违规行为,如贪污受贿、财务造假、内部交易等本基金管理人将持续跟踪相关国家政策最新变化、ESG可持续投资评估方法及上市公司披露规则的变化,在履行适当程序后可对ESG可持续投资主题相关公司的范围进行动态调整。 (2)行业配置 在行业配置层面,基金管理人将主要投资于符合ESG可持续投资主题的相关行业。具体分析时,基金管理人将通过跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度、ROIC变动情况来判断各行业的景气度,再根据行业整体的估值情况、市场的预期、目前机构配置的比例等因素综合考虑各行业在投资组合中的配置比例。 (3)个股选择 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金管理人的股票研究团队将深入调研上市公司、公司竞争对手以及产业链上下游,挑选出优质的上市公司股票进行投资。对于个股是否纳入投资组合,基金管理人会重点关注3个方面:公司素质、公司的成长空间及未来盈利增速、目前个股估值。其中公司素质是基金管理人最看重的因素,包括公司商业模式的独特性、竞争壁垒、行业地位、公司管理层的品格和能力等方面。对于具有优秀基因的上市公司,如果公司成长性和股票估值相匹配,基金管理人将会纳入本基金投资组合;否则会将其放入股票库并持续跟踪。 (4)港股投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 2)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; 3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 3、存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 其他固定收益类证券投资策略 本基金的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的、具有良好流动性的金融工具。固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率,管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。 在债券投资方面,基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -69,464,055.80
- -62,178,643.90
- -0.17
- -20.71%
- -19.44%
- -106,770,248.51
- -0.30
- 244,989,180.99
- 0.70
- -30.35%
- 2023-06-30
- -26,827,708.71
- 1,744,972.32
- 0.00
- 0.53%
- 0.74%
- -47,857,847.58
- -0.13
- 322,999,269.95
- 0.87
- -12.90%
- 2022-12-31
- -13,465,550.34
- -48,374,390.01
- -0.12
- -12.52%
- -13.54%
- -49,406,878.18
- -0.14
- 315,444,712.72
- 0.86
- -13.54%
- 2022-06-30
- -242,193.35
- 12,037,160.03
- 0.03
- 2.78%
- 2.82%
- -202,238.35
- 0.00
- 426,589,899.65
- 1.03
- 2.82%
- 2022-12-31
- -13,465,550.34
- -48,374,390.01
- -0.12
- -12.52%
- -13.54%
- -49,406,878.18
- -0.14
- 315,444,712.72
- 0.86
- -13.54%
- 2022-06-30
- -242,193.35
- 12,037,160.03
- 0.03
- 2.78%
- 2.82%
- -202,238.35
- 0.00
- 426,589,899.65
- 1.03
- 2.82%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 92.03%
- ---
- 8.10%
- 2.79
- 2023-09-30
- 92.79%
- ---
- 7.02%
- 3.12
- 2023-06-30
- 93.42%
- ---
- 8.30%
- 3.69
- 2023-03-31
- 92.91%
- ---
- 8.07%
- 3.75
- 2022-12-31
- 94.09%
- ---
- 6.21%
- 3.58
- 2022-09-30
- 94.44%
- ---
- 6.93%
- 3.68
- 2022-06-30
- 46.59%
- ---
- 56.72%
- 4.78
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