创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
申万菱信竞争优势混合C (015173)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值1.6075
- 累计净值1.6075
- 今年来：1.03
- 近1周：-2.27
- 近1月：3.44
- 近3月：11.25
- 近6月：0.07
- 近1年：-26.54
- 近2年：-12.68
- 近3年：
- 成立来：-37.38
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.6075
- 1.6075
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.6067
- 1.6067
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.6061
- 1.6061
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.5997
- 1.5997
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.6236
- 1.6236
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.6448
- 1.6448
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.6429
- 1.6429
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.6415
- 1.6415
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.6164
- 1.6164
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.6293
- 1.6293
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.6030
- 1.6030
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.5995
- 1.5995
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.5899
- 1.5899
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.5826
- 1.5826
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.5950
- 1.5950
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.5964
- 1.5964
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.5826
- 1.5826
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.5764
- 1.5764
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.5720
- 1.5720
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.5509
- 1.5509
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.5461
- 1.5461
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.5541
- 1.5541
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.5543
- 1.5543
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.5537
- 1.5537
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.5580
- 1.5580
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.5581
- 1.5581
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.5524
- 1.5524
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.5507
- 1.5507
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.5437
- 1.5437
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.5375
- 1.5375
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.5455
- 1.5455
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.5371
- 1.5371
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.5413
- 1.5413
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.5394
- 1.5394
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.5200
- 1.5200
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.5287
- 1.5287
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.5262
- 1.5262
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.5293
- 1.5293
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.5184
- 1.5184
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.5054
- 1.5054
- 2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.03%
- -2.27%
- 3.44%
- 11.25%
- 0.07%
- -26.54%
- -12.68%
- ---
- ---
- -37.38%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 1581|4186
- 4233|4338
- 1055|4322
- 1007|4223
- 1664|4038
- 3325|3738
- 1775|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 301↓
- 493↓
- 454↓
- 386↓
- 351↓
- 573↓
- 44↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
- 基金代码015173
- 基金简称申万菱信竞争优势混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2008年06月02日
- 成立日期/规模2022年03月01日 / --
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0068亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人申万菱信基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人季鹏、龚霄
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300股票指数收益率*80%+中债总指数(全价)收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过系统的宏观分析、行业(板块)比较分析和公司的基本面与竞争优势的综合比较分析,主要投资具有综合竞争优势的高成长性和合理估值的行业板块和上市公司股票,为投资者获得短中期局部最优收益和较稳定的丰厚的中长期投资回报。通过采用积极主动的分散化投资策略,在严格控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。
- 投资理念通过系统的宏观分析、行业(板块)比较分析和公司的基本面与竞争优势的综合比较分析,挖掘中国经济持续发展、产业链扩张与延伸背景下优势行业和优势上市公司的真正内在价值,投资于有综合竞争优势的具有高成长性和合理估值的行业板块和上市公司股票,分享中国经济持续发展的成果,为投资者获得短中期局部最优收益和较稳定的丰厚的中长期投资回报。 本基金管理人认为:(1)中国经济已进入一个新的发展时期,体现为国民经济持续稳定增长和经济增长方式由粗放型向集约型与资源节约和环境友好型的转变;(2)在中国经济发展的新时期大环境下,经济的健康稳定发展将表现出各行业或产业的相对优势会交替轮换,经济全球化背景下的中国经济产业链的扩张、延伸和持续发展将对处于产业链上、中或下游不同位置的企业有较大不同的影响;(3)企业的竞争优势主要体现在五个方面:即上游企业的资源占有优势,中游企业的生产成本和生产效率优势,下游企业的市场占有优势,以及支撑企业持续健康发展的自主创新能力与技术优势和企业的综合治理与运营管理优势;(4)投资优势行业和优势行业中的综合优势强的企业能更好地分享中国经济持续成长和增长转型下的成果,根据经济周期变化动态地调整行业的投资权重,以适时地提高投资于优势行业和具有综合竞争优势企业的投资比例能获得更高的投资回报。
- 投资范围依据法律法规的规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、存托凭证、权证、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具。 当市场中出现新的金融工具时,在法律法规以及中国证监会允许的情况下,本基金将履行相应的程序将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置和行业选择及行业投资比例配置,‘自下而上’地精选个股。 资产配置 本基金基于基础性宏观研究,根据宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金供给条件等数据信息,结合主动式资产配置模型进行一级资产配置,适时动态调整股票、债券和现金的投资比例。 股票投资策略 本基金的股票组合投资主要从两个方面进行:(1)行业(或产业)优势比较以及行业配置;(2)上市公司的基本面分析以及初选股票池中按行业(或板块)的五大竞争优势综合评估分析。 本基金的行业优势比较以及行业配置采用自主开发的“主动行业矩阵选择模型”(ActiveIndustryMatrix,AIM)进行行业选择与配置,从行业投资价值评价到行业之间的比较,最后确认行业间资产配置权重。 本基金管理人运用五大竞争优势综合评估系统,通过价值分析和实地调研,以主营业务收入增幅、净利润增幅、净资产收益率ROE、市盈率相对盈利增长比率PEG、每股经营现金流、市盈率PE、市净率PB、股息率PD、自由现金流贴现DCF等指标筛选的内在价值、相对价值,选择有高成长性又具备适当合理价值性的股票,构建投资组合。 本基金的五大竞争优势综合评估系统包括上游企业的资源占有优势,中游企业的生产成本和生产效率优势,下游企业的市场占有优势,以及支撑企业持续健康发展的自主创新能力与技术优势和企业的综合治理与运营管理优势这五个部分。 在‘五大竞争优势评估体系’中,本基金管理人首先根据各行业板块在产业链位置和特点的不同对上市企业做出分类,对其在资源占有、成本与生产效率以及市场占有三方面的优势评价指标赋予不同的权重,之后兼顾技术创新和综合治理方面的指标对企业的竞争优势进行全面的评价。 考虑到判断和评价企业在上述五大方面的竞争优势既要用到客观量化指标也需分析师根据其通过公司调研等途径掌握的信息而做出的主观判断,为了尽可能使此项综合评价有较好的可操作性和一致性,对“企业综合竞争优势”在5大方面的具体体现进行更进一步的细分。请参见下表。 表:五大竞争优势指标细分因素表 竞争优势 细分指标 一、资源占有优势 1、行业地位,2、资源储备量,3、收益率水平,4、产业链延伸程度,5、资源价格变动趋势 二、生产成本与效率优势 1、基本价值,2、生产能力利用效率,3、全要素生产能力,4、运营杠杆,5、设备折旧率,6、劳动力生产效率 三、市场需求与占有优势 1、需求总量,2、产品需求弹性,3、市场占有率,4、市场定位,5、品牌价值,6、销售渠道与网络规模 四、自主创新与核心技术优势 1、技术创新资源,2、创新产出能力,3、技术创新环境,4、核心技术专利,5、技术转化能力,6、技术壁垒 五、综合治理优势 1、企业股本结构,2、企业组织结构,3、信息披露,4、财务稳健 通过基本面筛选再进入“五大竞争优势评估体系”的评分后,按得分从高至低排序,取相对排名前一定比例并且得分(绝对值)不低于一定分值的股票进入备选股票池。 对备选股票池中的股票在进入股票组合之前进行技术分析,主要考察:股票的流动性、股价变动相对大盘的表现以及当前股票价格是否被高或低估。通过技术分析后筛选出本基金的投资备选股票池,基金经理从中选取股票构建投资组合。 本基金管理人将采用基本面与市场因素相结合的权证投资策略,对权证正股、权证折/溢价率、以及创设存量等方面进行深入细致的研究,严密监控权证的市场风险、流动性风险、行权风险等各项风险指标。以实现在严格控制风险的前提下,优化股票资产配置的投资目标。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担; 4.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -12,668,142.94
- -13,358,877.69
- -1.05
- -49.76%
- -33.10%
- 61,087.12
- 0.08
- 1,198,618.58
- 1.59
- -31.95%
- 2023-06-30
- -5,517,361.49
- -186,780.04
- -0.01
- -0.61%
- -7.05%
- 18,852,513.14
- 0.76
- 54,796,056.67
- 2.21
- -5.45%
- 2022-12-31
- -1,212,936.03
- -3,928,356.78
- -1.02
- -39.54%
- 1.72%
- 12,790,163.85
- 1.19
- 25,537,627.37
- 2.38
- 1.72%
- 2022-06-30
- 141,613.39
- 56,826.68
- 0.24
- 9.04%
- 18.83%
- 2,806,187.00
- 1.26
- 6,170,815.15
- 2.78
- 18.83%
- 2022-12-31
- -1,212,936.03
- -3,928,356.78
- -1.02
- -39.54%
- 1.72%
- 12,790,163.85
- 1.19
- 25,537,627.37
- 2.38
- 1.72%
- 2022-06-30
- 141,613.39
- 56,826.68
- 0.24
- 9.04%
- 18.83%
- 2,806,187.00
- 1.26
- 6,170,815.15
- 2.78
- 18.83%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 89.86%
- ---
- 11.19%
- 0.55
- 2023-09-30
- 90.25%
- ---
- 10.88%
- 0.67
- 2023-06-30
- 92.00%
- ---
- 6.47%
- 1.34
- 2023-03-31
- 93.68%
- 1.02%
- 7.58%
- 1.10
- 2022-12-31
- 93.81%
- 0.88%
- 6.66%
- 1.27
- 2022-09-30
- 92.76%
- ---
- 7.01%
- 1.16
- 2022-06-30
- 94.18%
- 0.90%
- 5.96%
- 1.14
- 2022-03-31
- 91.22%
- 1.23%
- 7.16%
- 0.83
基金实时行情
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