创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
汇添富社会责任混合C (015192)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值1.265
- 累计净值1.265
- 今年来：-1.25
- 近1周：0.88
- 近1月：0.56
- 近3月：6.3
- 近6月：0
- 近1年：-30.87
- 近2年：-37
- 近3年：
- 成立来：-46.38
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.2650
- 1.2650
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.2500
- 1.2500
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.2490
- 1.2490
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.2440
- 1.2440
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.2460
- 1.2460
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.2540
- 1.2540
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.2570
- 1.2570
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.2580
- 1.2580
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.2440
- 1.2440
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.2600
- 1.2600
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.2420
- 1.2420
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.2480
- 1.2480
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.2470
- 1.2470
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.2550
- 1.2550
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.2560
- 1.2560
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.2690
- 1.2690
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.2690
- 1.2690
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.2730
- 1.2730
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.2620
- 1.2620
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.2520
- 1.2520
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.2480
- 1.2480
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.2580
- 1.2580
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.2550
- 1.2550
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.2570
- 1.2570
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.2620
- 1.2620
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.2620
- 1.2620
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.2610
- 1.2610
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.2630
- 1.2630
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.2610
- 1.2610
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.2620
- 1.2620
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.2590
- 1.2590
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.2570
- 1.2570
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.2610
- 1.2610
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.2590
- 1.2590
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.2520
- 1.2520
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.2520
- 1.2520
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.2550
- 1.2550
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.2540
- 1.2540
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.2430
- 1.2430
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.2360
- 1.2360
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.25%
- 0.88%
- 0.56%
- 6.30%
- 0.00%
- -30.87%
- -37.00%
- ---
- ---
- -46.38%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 1999|4186
- 2920|4338
- 2577|4322
- 2494|4223
- 1680|4038
- 3561|3738
- 2927|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 97↓
- 479↓
- 307↓
- 438↓
- 62↓
- 39↓
- 39↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称汇添富社会责任混合型证券投资基金
- 基金代码015192
- 基金简称汇添富社会责任混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2011年02月28日
- 成立日期/规模2022年03月07日 / --
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0077亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人汇添富基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人詹杰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标精选积极履行社会责任,并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司,谋求基金资产的稳健增值。
- 投资理念在长期价值投资理念的基础上,本基金坚持社会责任投资,重点考察企业社会责任的履行,立足企业基本面,“自下而上”精选个股,努力实现本基金的投资目标。
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
- 投资策略本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公司,以谋求基金资产稳健增值。 资产配置策略 本基金管理人综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财务政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格管理投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票及存托凭证、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 个股精选策略 本基金股票投资采用“自下而上”的个股精选策略,精选积极履行社会责任,并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司。为了深刻理解投资对象的特征,持之以恒地贯彻和保持本基金股票投资风格,本基金管理人应用过滤模型来动态建立和维护核心股票库,审慎精选,严格高效管理风险,力求实现本基金投资目标。 首先,在全部股票中,按照本基金投资范围的界定、本基金管理人投资管理制度要求以及股票投资限制,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),筛选得到的公司组成本基金的初选股票库。初选股票库将不定期地更新。 其次,基于初选股票库,本基金管理人从利益相关者责任(包括但不限于上市公司对股东、债权人、职工、国家等的责任)和资源、环境责任(包括但不限于上市公司对生态环保承担的责任)等方面,将净资产收益率、资产负债率、职工获益率、资产纳税率、单位净利润废物排放量等定义为本基金所关注的社会责任指标。各指标具体计算公式如下: 净资产收益率=上市公司净利润÷上市公司平均净资产×100%, 资产负债率=上市公司负债总额÷上市公司资产总额×100%, 职工获益率=上市公司支付职工工资、福利及社保基金总额÷上市公司营业收入总额×100%, 资产纳税率=上市公司企业纳税总额÷上市公司平均资产总额×100%, 单位净利润废物排放量=上市公司年废物排放量÷上市公司年净利润×100%。 根据上述社会责任指标,本基金管理人对备选股票进行动态综合评级,选择排名在前1/3的上市公司作为积极履行社会责任的上市公司。 在此基础上,本基金管理人通过扎实的案头研究和详尽紧密的实地调研,结合卖方研究的分析,从信息披露、重要股东状况、激励约束机制等方面衡量公司治理结构,从管理层稳定性、工作能力、品行等方面考察管理层,从经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面评估竞争优势,从中选择具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司,组成本基金的精选股票库。 然后,在精选股票库的基础上,本基金管理人从内在价值、相对价值、收购价值等方面,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,从中选择估值水平相对合理的公司,组成本基金的核心股票库。 最后,基金经理按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据二级市场波动情况构建股票组合并动态调整。 本基金可以投资存托凭证,本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -299,034.41
- -297,740.86
- -0.73
- -47.85%
- -33.04%
- 186,062.80
- 0.28
- 847,803.37
- 1.28
- -45.70%
- 2023-06-30
- -56,496.24
- -43,831.43
- -0.21
- -10.93%
- -9.72%
- 272,578.30
- 0.73
- 647,293.78
- 1.73
- -26.79%
- 2022-12-31
- -26,394.53
- -21,254.88
- -0.29
- -14.58%
- -18.91%
- 162,363.09
- 0.91
- 340,122.21
- 1.91
- -18.91%
- 2022-06-30
- 379.06
- 10,454.30
- 0.42
- 19.83%
- 0.89%
- 48,906.65
- 1.21
- 96,438.70
- 2.38
- 0.89%
- 2022-12-31
- -26,394.53
- -21,254.88
- -0.29
- -14.58%
- -18.91%
- 162,363.09
- 0.91
- 340,122.21
- 1.91
- -18.91%
- 2022-06-30
- 379.06
- 10,454.30
- 0.42
- 19.83%
- 0.89%
- 48,906.65
- 1.21
- 96,438.70
- 2.38
- 0.89%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 84.28%
- ---
- 15.39%
- 6.74
- 2023-09-30
- 83.58%
- ---
- 16.58%
- 7.19
- 2023-06-30
- 94.63%
- ---
- 15.73%
- 9.14
- 2023-03-31
- 85.77%
- ---
- 13.54%
- 10.35
- 2022-12-31
- 90.49%
- ---
- 9.83%
- 10.27
- 2022-09-30
- 80.45%
- ---
- 13.93%
- 10.72
- 2022-06-30
- 89.26%
- ---
- 11.66%
- 12.89
- 2022-03-31
- 79.57%
- ---
- 21.49%
- 12.16
基金实时行情
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