创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
长安优势行业混合C (015344)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.7178
- 累计净值0.7178
- 今年来：2.6
- 近1周：0.13
- 近1月：2.69
- 近3月：11.39
- 近6月：0.46
- 近1年：-23.59
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-28.22
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.7178
- 0.7178
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7035
- 0.7035
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7052
- 0.7052
- 2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6901
- 0.6901
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7003
- 0.7003
- -2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7169
- 0.7169
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7198
- 0.7198
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7151
- 0.7151
- 2.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6956
- 0.6956
- -2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7125
- 0.7125
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7100
- 0.7100
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7056
- 0.7056
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6975
- 0.6975
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7065
- 0.7065
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7075
- 0.7075
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7070
- 0.7070
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7106
- 0.7106
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7170
- 0.7170
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7091
- 0.7091
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6991
- 0.6991
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6881
- 0.6881
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6990
- 0.6990
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7053
- 0.7053
- -2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7235
- 0.7235
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7281
- 0.7281
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7326
- 0.7326
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7374
- 0.7374
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7394
- 0.7394
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7236
- 0.7236
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7109
- 0.7109
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7170
- 0.7170
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7107
- 0.7107
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7144
- 0.7144
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7090
- 0.7090
- 2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6943
- 0.6943
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6991
- 0.6991
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6956
- 0.6956
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6995
- 0.6995
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6873
- 0.6873
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6803
- 0.6803
- 2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.60%
- 0.13%
- 2.69%
- 11.39%
- 0.46%
- -23.59%
- ---
- ---
- ---
- -28.22%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 1283|4186
- 3385|4338
- 1376|4322
- 968|4223
- 1574|4038
- 3090|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 80↑
- 400↑
- 821↑
- 246↑
- 34↓
- 38↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 良好
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称长安优势行业混合型证券投资基金
- 基金代码015344
- 基金简称长安优势行业混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年07月19日
- 成立日期/规模2022年09月01日 / 2.354亿份
- 资产规模0.02亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0272亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人长安基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人林忠晶
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.80%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过挖掘优势行业,精选个股,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 资本市场是经济的晴雨表,本基金综合分析宏观经济环境、政策形势、证券市场走势,判断经济周期与趋势,并据此主动判断市场方向,进行积极的资产配置。本基金将在宏观经济衰退末期、复苏和繁荣周期阶段,积极增加权益类资产的投资比例;在宏观经济衰退阶段,适度降低权益类资产的投资比例。 1、宏观经济面的主要指标:包括但不限于国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、固定资产投资总量及增速、社会消费品零售总额及增长率、进出口额及增长率、发电量、PMI等主要宏观经济统计数据; 2、政策面的主要指标:包括但不限于货币政策、财政政策、资本市场相关的各项政策、经济各领域中改革、转型推进等相关政策等; 3、行业层面的主要指标:包括但不限于行业的盈利周期和环境的变化、行业内主要上市企业的盈利变化以及市场对行业变化的预测等; 4、市场环境趋势分析的主要指标:包括但不限于市场资金面趋势、市场估值水平、市场情绪、开户数、市场仓位水平等。 股票投资策略 1、优势行业选择 基金管理人将对宏观经济、产业周期、行业成长性、行业竞争力和估值等进行分析,综合评判行业所处的状况和未来发展趋势,精选具有较高增长潜力且估值合理、具有综合性比较优势的优势行业,并根据经济发展趋势和行业整体情况,动态调整行业配置。 (1)宏观经济分析 主要分析如下方面: ①国民经济发展与行业增长的关联度; 与社会经济发展趋势相契合的行业,将获得稳定提升的社会需求,从而在未来较长时间内处于景气状态,如消费结构升级、产业结构升级、城镇化进程、人口老龄化等经济结构、社会结构发生的深刻变迁,是带动相关行业长期增长的决定性因素。 ②经济周期与行业发展的相关性。 行业变动趋势与经济发展过程中的周期性波动存在密切联系,同时,由于各行业自身特点和运行规律的不同,经济周期中的各个阶段将对各行业变动趋势造成不同的阶段性影响。 (2)产业周期的影响分析 主要分析如下方面: ①国家产业政策对行业的支持或限制态度; 政府的政策目标,将对行业的发展和景气程度产生重要影响。政府的发展规划,以及产业扶持、产业振兴政策,是推动相关行业长期向好的重要力量;反之,政府针对某些行业的调控政策,亦是抑制相关行业景气程度的重要因素。 ②产业周期对企业效益的影响程度。 (3)行业成长性分析 主要分析如下方面: ①行业本身的周期 行业本身的生命周期分为形成期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。在行业形成期,整个行业的不确定性较大,产品需求无法有效界定,上下游联动关系还未有效形成,行业增长缓慢;在行业的成长期,行业产出品的需求开始明确,相关上下游产业配套开始完善,行业的增长率进入快速上升阶段;在行业的成熟期,整个市场都已相当成熟,市场参与者不断增多使得行业竞争开始加剧,整体行业的增长率开始稳定;在行业的衰退期,市场对该行业产出品的需求开始下降,行业的规模开始下降,行业增长率和行业利润水平也开始回落。 ②行业的发展空间、增长速度以及可持续的时间 主要研究行业整体供求状况的变化趋势,包括:当前是供给过剩、供求平衡还是供不应求,需求增长与生产能力增长和进出口贸易增长的关系。 ③国内行业产业结构的演变趋势以及对行业利润率的影响。 ④出现重大创新突破的可能性及对行业的影响。 行业的重大产品创新、技术突破等,能够创造新的需求、提高生产效率、降低生产成本,也将对行业的发展和景气程度产生巨大的促进作用。 (4)行业竞争力分析 主要分析如下方面: ①行业的集中度及变化趋势; ②行业进出入壁垒的强弱; ③替代产品对行业的威胁; ④上下游行业的景气度及议价能力。 (5)估值分析 基金管理人根据各行业的特点,确定适合该行业的估值方法,结合对行业成长性的判断,参考历史估值水平以及类似状况下代表性国家和地区行业估值水平,确定该行业合理的估值,得出行业股价高估、低估或中性的判断。 2、个股选择 在优势行业选择并配置的基础上,本基金坚持“优选成长股”的选股理念,主要采取“自下而上”的精选个股策略,通过定量分析和定性分析,优选成长性良好且股价没有充分反映其长期投资价值的上市公司进行投资,力求实现基金资产的长期稳健增值。 (1)定量分析 本基金将通过以下财务指标对上市公司进行定量分析,筛选出成长能力较强、盈利质量较高的上市公司。 ①成长能力较强 本基金主要利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率指标来考量公司的历史成长性,作为判断公司未来成长性的依据。 本基金主要考察公司最近2个会计年度的主营业务收入增长率、净利润增长率及经营性现金流量增长率与上年同期的比较,并与同行业公司相比较,选择主营业务收入增长率、净利润增长率及经营性现金流量增长率保持增长或稳定且高于行业中位数的公司。 ②盈利质量较高 本基金利用总资产报酬率和净资产收益率指标来考量公司的盈利能力和质量。 本基金主要考察公司最近2个会计年度的总资产报酬率和净资产收益率,并与同行业平均水平进行比较,选择总资产报酬率和净资产收益率保持增长或稳定且高于行业中位数的公司。此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等,综合分析其盈利能力和盈利质量。 (2)定性分析 本基金将对定量分析筛选的备选股票进行定性分析,通过以下多个角度判断上市公司的成长质量及成长的可持续性: ①公司所处行业的市场空间:公司主营业务收入来源所在的市场空间较大且需求持续增长,或持续通过创新开辟新的市场空间; ②公司的商业模式:公司具有清晰的业务规划和发展战略,公司的核心商业模式具有稳定性和可持续性,具有较好发展前景; ③公司的竞争优势:公司在资源、产能扩张、销售能力、市场知名度和品牌效应等方面具有核心或独特优势; ④公司的创新能力:公司研发投入和研发人员占比较高,在产品开发、技术进步、专利储备等方面具有核心竞争力,对市场需求的反应速度和新产品推出速度较快; ⑤公司的内部治理:公司内部治理结构完善,管理层的管理能力较为优秀; ⑥公司的外延性发展机会:公司所在行业存在整合机会,存在潜在发生重组、收购、兼并的可能性或机会,并可能明显改善企业的盈利能力。 (3)选择股价没有充分反映其长期投资价值的公司构建投资组合 在定量分析和定性分析优选出成长性良好且成长质量较好的公司后,本基金将根据所筛选公司所处的行业,采用市盈率、动态市盈率、市净率等估值指标,对公司股票价值进行动态评估,选择股价没有充分反映其长期投资价值的公司,在行业适度集中配置的基础上,适度分散配置个股。 本基金将对行业和个股的综合性比较优势进行持续评估,以准确把握优势行业及优势个股的变化趋势,根据国内外政治经济环境与行业景气状况的最新变化,重新评估优势行业,并据此对投资组合当中的行业和个股进行及时调整。 3、港股通标的股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联交所上市的股票,本基金除按照上述股票的投资策略外,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联交所上市公司股票,重点关注: (1)在香港股票市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; (2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; (3)香港股票市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 4、存托凭证的投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式; 若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形成的基金份额保留到小数点后第2位,小数点2位以后的部分舍去,由此产生的收益由基金财产享有; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及《基金合同》约定并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可投资港股通标的股票,还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -973,706.73
- -977,382.85
- -0.28
- -32.09%
- -28.65%
- -817,377.66
- -0.30
- 1,903,645.26
- 0.70
- -30.04%
- 2023-06-30
- -455,438.14
- -320,388.59
- -0.08
- -8.62%
- -8.74%
- -498,744.40
- -0.14
- 3,162,614.45
- 0.89
- -10.52%
- 2022-12-31
- -949,539.32
- -1,059,556.97
- -0.02
- -2.00%
- -1.95%
- -103,283.36
- -0.02
- 4,428,382.29
- 0.98
- -1.95%
- 2022-12-31
- -949,539.32
- -1,059,556.97
- -0.02
- -2.00%
- -1.95%
- -103,283.36
- -0.02
- 4,428,382.29
- 0.98
- -1.95%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 78.66%
- ---
- 26.33%
- 0.50
- 2023-12-31
- 81.37%
- ---
- 26.58%
- 0.50
- 2023-09-30
- 81.19%
- ---
- 11.26%
- 0.46
- 2023-06-30
- 85.41%
- ---
- 17.61%
- 0.56
- 2023-03-31
- 84.78%
- 6.47%
- 9.65%
- 0.63
- 2022-12-31
- 6.39%
- 5.66%
- 48.95%
- 0.72
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