创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18404
196.9
1.08%
富国中小盘精选混合C (015690)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值2.228
- 累计净值2.228
- 今年来：-4.91
- 近1周：4.31
- 近1月：0.59
- 近3月：10.3
- 近6月：-5.47
- 近1年：-23.83
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-12.01
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 2.2280
- 2.2280
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 2.1930
- 2.1930
- 2.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 2.1480
- 2.1480
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 2.1410
- 2.1410
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 2.1310
- 2.1310
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 2.1360
- 2.1360
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.1320
- 2.1320
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.1520
- 2.1520
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.1610
- 2.1610
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.1280
- 2.1280
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.1730
- 2.1730
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.1760
- 2.1760
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.1660
- 2.1660
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.1580
- 2.1580
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.1870
- 2.1870
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.1730
- 2.1730
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.1880
- 2.1880
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.2160
- 2.2160
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.2510
- 2.2510
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.2150
- 2.2150
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 2.2170
- 2.2170
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.1930
- 2.1930
- -2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.2460
- 2.2460
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.2500
- 2.2500
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.3000
- 2.3000
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.2930
- 2.2930
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.3000
- 2.3000
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.2750
- 2.2750
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.2740
- 2.2740
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.2480
- 2.2480
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.2180
- 2.2180
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.2350
- 2.2350
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.2290
- 2.2290
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.2340
- 2.2340
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.2040
- 2.2040
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.1730
- 2.1730
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.2060
- 2.2060
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.2100
- 2.2100
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.2050
- 2.2050
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.1780
- 2.1780
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.40%
- 2.86%
- -2.36%
- 5.74%
- -6.24%
- -23.80%
- ---
- ---
- ---
- -13.39%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2944|4186
- 1649|4338
- 3741|4322
- 2684|4223
- 2912|4038
- 3112|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 29↑
- 409↑
- 135↓
- 324↑
- 87↑
- 99↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富国中小盘精选混合型证券投资基金
- 基金代码015690
- 基金简称富国中小盘精选混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2015年12月01日
- 成立日期/规模2022年06月14日 / --
- 资产规模4.37亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模1.8662亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人曹晋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证700指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票,追求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略,以宏观经济和政策研究为基础,通过分析影响证券/期货市场整体运行的内外部因素,进行自上而下的资产配置和组合管理,同时自下而上的精选各个行业中处于快速成长期、具有良好治理结构、具备核心竞争力以及估值合理的中小盘股票进行投资。 1、大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 2、股票投资策略 (1)基金管理人每半年对中国A股市场的股票按流通市值自小到大进行排序,累计流通市值占A股总流通市值2/3的股票,称为中小盘股票。在前后两次调整排序期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股票等),如果其流通市值(对未上市新股而言为本基金管理人预计的流通市值)可满足以上标准,也称为中小盘股票。 一般情况下,上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票的流通股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因需要对流通市值进行修正的,本基金将根据市场情况,取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算流通市值。 本基金对于中小盘股票的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相应的调整。管理人变更界定方式后将通过招募说明书更新的方式进行公告,无须召开持有人大会。 (2)中小盘股票的选股标准 本基金管理人将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合,选择处于快速成长期、具有良好治理结构、具备核心竞争力以及估值水平合理的中小盘股票进行投资。 1)行业生命周期分析 本基金将分析各行业所处的生命周期阶段,重点配置处于快速成长期的行业,对处于幼稚期的行业保持积极跟踪,对处于衰退期的行业则予以回避。处于成长期的行业往往体现为需求高速增长,技术渐趋定型,企业进入壁垒较高、用户群体稳定等。部分行业从大类行业看处于衰退期,但其中某些细分行业通过创新转型获得新的成长动力,本基金也将对这些细分行业的公司进行投资。 2)公司治理结构良好 公司具有较好的治理结构,公司管理层关心社会股东利益,关联交易按公平价格或有利于社会股东的价格成交并充分披露,在股息分派、融资、收购兼并、高管及员工的股权激励等政策制定中都充分考虑到将社会股东的利益放在首位。 3)具备核心竞争力 本基金优先投资具备核心竞争力的企业,核心竞争力是企业所特有的、能够经得起时间考验的、具有延展性,并且是竞争对手难以模仿的技术或能力。核心竞争力体现在技术、产品、渠道和差异化的盈利模式等各个方面,建立起核心竞争力的企业往往难以被复制,具有更高的行业进入壁垒。 4)估值水平合理 本基金将根据公司所处的行业,采用市盈率(PE)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)、每用户平均收入(ARUP)等估值指标,对公司股票价值进行评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以确定该股票是否具有足够的安全边际,投资的风险收益比如何。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险; (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利; (3)市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险-收益特性构建和调整组合,提高投资收益; (4)相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属; (5)信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。 5、中小企业私募债券的投资 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 6、金融衍生工具投资 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
- 分红政策1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -117,457,591.36
- -164,184,828.48
- -0.89
- -33.38%
- -5.60%
- 250,605,041.41
- 1.34
- 437,222,755.59
- 2.34
- -7.46%
- 2023-06-30
- -27,688,543.01
- -5,354,675.02
- -0.04
- -1.43%
- 17.65%
- 593,229,695.65
- 1.89
- 916,670,569.75
- 2.92
- 15.32%
- 2022-12-31
- -61,840.74
- -193,353.03
- -0.46
- -17.68%
- -1.97%
- 587,692.56
- 1.48
- 984,263.74
- 2.48
- -1.97%
- 2022-06-30
- -2.97
- 48.47
- 0.12
- 4.76%
- 4.86%
- 653.53
- 1.65
- 1,048.47
- 2.66
- 4.86%
- 2022-12-31
- -61,840.74
- -193,353.03
- -0.46
- -17.68%
- -1.97%
- 587,692.56
- 1.48
- 984,263.74
- 2.48
- -1.97%
- 2022-06-30
- -2.97
- 48.47
- 0.12
- 4.76%
- 4.86%
- 653.53
- 1.65
- 1,048.47
- 2.66
- 4.86%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 85.03%
- ---
- 14.03%
- 11.16
- 2023-12-31
- 80.61%
- 2.06%
- 17.64%
- 12.61
- 2023-09-30
- 72.11%
- ---
- 27.63%
- 13.91
- 2023-06-30
- 75.95%
- ---
- 23.82%
- 19.85
- 2023-03-31
- 84.47%
- ---
- 18.19%
- 8.23
- 2022-12-31
- 79.83%
- ---
- 19.03%
- 5.51
- 2022-09-30
- 75.45%
- ---
- 25.10%
- 5.65
- 2022-06-30
- 89.90%
- ---
- 13.06%
- 5.77
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