创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
长城中小盘成长混合C (015722)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值1.8933
- 累计净值1.8933
- 今年来：-10.99
- 近1周：2.58
- 近1月：1.38
- 近3月：10.61
- 近6月：-8.48
- 近1年：-24.81
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-30.39
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 1.8933
- 1.8933
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.8711
- 1.8711
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.8483
- 1.8483
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.8534
- 1.8534
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.8304
- 1.8304
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.8457
- 1.8457
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.8745
- 1.8745
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.8758
- 1.8758
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.8747
- 1.8747
- 2.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.8291
- 1.8291
- -2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.8718
- 1.8718
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.8607
- 1.8607
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.8584
- 1.8584
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.8454
- 1.8454
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.8642
- 1.8642
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.8605
- 1.8605
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.8808
- 1.8808
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.8893
- 1.8893
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.8987
- 1.8987
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.8676
- 1.8676
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.8403
- 1.8403
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.8226
- 1.8226
- -2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.8654
- 1.8654
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.8620
- 1.8620
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.8863
- 1.8863
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.8863
- 1.8863
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.8959
- 1.8959
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.9050
- 1.9050
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.9222
- 1.9222
- 1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.8925
- 1.8925
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.8792
- 1.8792
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.8954
- 1.8954
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.8961
- 1.8961
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.8955
- 1.8955
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.8593
- 1.8593
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.8342
- 1.8342
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.8526
- 1.8526
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.8411
- 1.8411
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.8588
- 1.8588
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.8380
- 1.8380
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -12.04%
- -0.18%
- 0.31%
- 6.25%
- -8.08%
- -25.00%
- ---
- ---
- ---
- -31.21%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3686|4186
- 3620|4338
- 2737|4322
- 2512|4223
- 3222|4038
- 3205|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 100↓
- 284↓
- 324↓
- 392↑
- 167↓
- 67↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称长城中小盘成长混合型证券投资基金
- 基金代码015722
- 基金简称长城中小盘成长混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年05月13日
- 成立日期/规模2022年05月13日 / --
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0052亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人长城基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人周诗博
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证700指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点投资于具有较高成长性的中小盘股票,在控制风险的基础上,采用积极主动的投资策略,力求实现基金资产的持续增值。
- 投资理念本基金认为,在经济发展的不同阶段都会涌现出具备投资价值的成长型中小市值公司。在各细分行业中占据优势地位的中小市值公司的存续和发展往往依托于企业独特的竞争优势。本基金通过投资于具备较高成长性的中小市值公司,力争获取超越市场平均水平的超额收益。
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金每半年对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值占比达到总流通市值60%的股票为中小盘股票。 在此期间,对于未纳入最近一次排序范围的股票(如新股上市、恢复上市股票等),如果其流通市值或预计流通市值(如对于未上市新股)能够满足以上标准,也将纳入中小盘股票的备选投资范围。排序时遇到停牌或暂停交易的股票,本基金将根据市场情况,取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算其流通市值。 如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金为混合型证券投资基金,将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置。本基金主要通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、现金等大类资产的预期风险和收益,动态调整基金大类资产的投资比例,以控制系统性风险。 股票投资策略 本基金采用“自下而上”的股票投资策略,股票投资的主要对象是具有较高成长性的中小市值上市公司。在股票选择方面,本基金以成长性为分析重点,对中小市值公司的基本面进行全面考察,挖掘投资机会。 (1)股票筛选 本基金每半年对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值占比达到总流通市值60%的股票为中小盘股票。在此期间对于未纳入最近一次排序范围的股票(如新股上市、恢复上市股票等),如果其流通市值或预计流通市值(如对于未上市新股)能够满足以上条件,也将其认定为中小盘股票。排序时遇到停牌或暂停交易的股票,本基金将根据市场情况,取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算其流通市值。在中小盘股票筛选的基础上,本基金将剔除投资限制中规定的禁止投资股票,以剩余的中小盘股票建立基础股票池。 (2)股票精选 在基础股票池基础上,本基金将结合衡量股票成长性的定量指标,对中小盘股票进行进一步筛选。进行成长性定量筛选的指标包括:销售收入增长率、每股收益增长率、净利润率和净资产收益率。 其中,销售收入增长率和每股收益增长率是反映企业成长能力的主要指标,增长率高的企业其产品和服务更加受到目标客户的认可,产品市场需求旺盛。销售收入增长率和每股收益增长率反映了企业创造收入和利润的能力高低;同时,每股收益增长率可以从一定程度上平衡销售收入和成本之间的变化关系,是销售收入增长率对成长性描述的有益补充。另外,净利润率衡量的是企业净利润和销售收入之间的比例关系,深入地反映了盈利能力的稳定性和持续性,是企业成长性的基础。净资产收益率反映了股东权益的收益水平,衡量公司对股东投入资本的利用效率。本基金将选择上述四项指标的综合排名位于细分行业前列的中小盘公司进行进一步分析。 在中小盘股票量化筛选的基础上,本基金将深入分析个股的基本面情况,以确认中小盘股票的持续成长能力,构建股票资产组合。本基金将从五个方面来分析中小盘股票的基本面,确定其持续成长性及投资价值。这五个方面分别是:经营模式、公司治理、团队建设、研发能力和销售渠道。 本基金认为具有高成长性的中小市值上市公司一般处于企业生命周期前期的成长期或者高速发展期,具有领先的经营模式、逐渐完善的公司治理结构和团队、可持续的研发能力、可控制的销售渠道等特征,这类公司在特殊的产品或服务细分市场具有不可替代的竞争优势。 1)经营模式 中小市值上市公司,大多是具有领先经营模式、清晰市场定位的市场补缺者,能够集中力量专注于某个特定的目标市场,或针对一个细分市场,或重点经营一个产品或服务,通过专业化的经营、差异性的产品、有竞争力的成本等优势满足消费者多层次需求,从而使公司得以存续和成长。 2)公司治理 完善的公司治理结构将有助于处于高速成长期的中小盘公司更加稳健地发展。完善的公司治理结构主要包括:完善的内部控制制度、稳定的管理层、实际控制人及管理层的良好的诚信记录和影响公司发展的骨干人员的稳定性等。中小市值上市公司在逐步完善公司治理结构的过程中能够实现公司资源的有效利用,降低公司代理成本、融资成本,从而在持续经营中体现出高成长性。 3)团队建设 中小盘公司团队建设分析的要点在于企业管理层次的构建。企业管理层次的构建是影响企业长期稳定发展的要素之一。企业应致力于构建、完善不同层次的管理团队,以备企业规模迅速扩张时,其管理能力能够支持企业的发展,同时防止企业出现管理层的断档。 4)研发能力 研发能力,即对产品及技术进行改进或者开发新产品的能力。研发能力能够有效地提高企业生产效率、降低生产成本、提高产品市场占有率等。随着公司的发展,研究活动的资金投入、人员素质、研发团队建设、设备及技术积累等都将逐步上升到新的层次。研发能力和基础不断夯实的中小市值上市公司有望出现持续性成长。 5)销售渠道 销售渠道的建设和控制力是评价企业发展可持续性的要素之一。较强的渠道维护能力和控制力将有助于帮助企业根据既定的计划实现销售扩张和企业发展目标。对销售渠道控制能力强的中小盘公司将能够较好地实现市场扩张计划和企业发展规划,因此其成长性也更加具备确定性。 本基金将以上述五个指标分析中小盘企业成长的持续性,进行组合构建。 (3)估值分析 在估值分析中,本基金将根据上市公司所处的细分行业,运用PE、PB、PEG等相对估值指标,对备选中小盘股票成长性的投资价值进行动态评估。本基金重点关注PEG指标,因为它能够很好地反映公司在特定成长性下的估值水平。在其他相对估值指标评价接近的情况下,本基金将重点关注具备较低PEG的中小盘企业。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,同时本基金追求个股的成长收益,所以为较高风险、较高收益产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 1,592,651.29
- 805,240.83
- 0.10
- 3.61%
- -22.20%
- 503,315.28
- 0.86
- 1,245,833.38
- 2.13
- -21.80%
- 2023-06-30
- 2,141,391.25
- 1,792,822.16
- 0.12
- 4.24%
- -6.46%
- 2,513,798.71
- 1.17
- 5,516,385.64
- 2.56
- -5.98%
- 2022-12-31
- -3,990,560.05
- -14,918,340.21
- -0.77
- -27.20%
- 0.51%
- 69,944,626.56
- 1.20
- 159,945,487.36
- 2.73
- 0.51%
- 2022-06-30
- -2,066.13
- 62,219.71
- 0.54
- 17.98%
- 14.83%
- 298,310.00
- 1.21
- 770,529.81
- 3.12
- 14.83%
- 2022-12-31
- -3,990,560.05
- -14,918,340.21
- -0.77
- -27.20%
- 0.51%
- 69,944,626.56
- 1.20
- 159,945,487.36
- 2.73
- 0.51%
- 2022-06-30
- -2,066.13
- 62,219.71
- 0.54
- 17.98%
- 14.83%
- 298,310.00
- 1.21
- 770,529.81
- 3.12
- 14.83%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 81.92%
- ---
- 21.29%
- 5.70
- 2023-12-31
- 82.47%
- ---
- 18.79%
- 8.98
- 2023-09-30
- 71.27%
- ---
- 29.00%
- 11.54
- 2023-06-30
- 77.92%
- ---
- 17.64%
- 8.17
- 2023-03-31
- 83.71%
- ---
- 23.08%
- 7.18
- 2022-12-31
- 90.86%
- ---
- 9.01%
- 10.09
- 2022-09-30
- 83.07%
- ---
- 16.54%
- 10.60
- 2022-06-30
- 87.97%
- ---
- 13.73%
- 11.31
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